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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 211.68%128.1万 | -11.23%325万 | -10.70%186.1万 | -68.34%919.1万 | -51.90%303.5万 | -93.55%41.1万 | 132.00%366.1万 | -85.89%208.4万 | -0.54%2,903.1万 | 233.51%631万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.71%132.4万 | -25.19%201.9万 | -18.81%241.7万 | -10.76%1,125.7万 | -11.47%304.9万 | -32.62%253.2万 | -7.92%269.9万 | 19.94%297.7万 | -4.21%1,261.5万 | 1.95%344.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,532.35%111万 | 218.75%3.8万 | -87.78%1.1万 | -79.14%3.4万 | -119.05%-9.2万 | 194.44%6.8万 | -122.38%-3.2万 | -32.84%9万 | 104.27%16.3万 | 93.65%-4.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.25%39.5万 | 0.25%40.5万 | 2.45%41.8万 | -9.00%163.9万 | -0.23%42.7万 | -11.31%40万 | -12.74%40.4万 | -11.11%40.8万 | -5.01%180.1万 | -7.16%42.8万 |
| 繰延税金 | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -65.63%1.1万 | 198.52%26.6万 | 184.34%23.7万 | 0.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 190.91%3.2万 | -172.78%-27万 | -178.27%-28.1万 |
| その他の非現金項目 | 43.40%-167.7万 | -13,042.11%-245.9万 | 96.60%-5万 | -105.08%-69.5万 | 66.73%371.8万 | -361.52%-296.3万 | 101.62%1.9万 | -112.77%-146.9万 | -41.28%1,368.9万 | -55.22%223万 |
| 運転資金の増減額 | -335.34%-58.6万 | 493.76%257.1万 | -269.52%-99.4万 | -8,527.91%-371万 | -1,478.93%-412.3万 | -69.71%24.9万 | 140.06%43.3万 | -224.10%-26.9万 | 99.35%-4.3万 | 104.56%29.9万 |
| -売上債権増減額 | 62.00%-19.8万 | 149.47%94.3万 | -1,613.33%-25.7万 | -35.92%-124.5万 | -19.45%-108.7万 | -94.40%-52.1万 | 21.54%37.8万 | 69.39%-1.5万 | -203.97%-91.6万 | -264.00%-91万 |
| -その他流動資産の変動 | -258.85%-68.9万 | 101.74%2万 | -1,553.49%-125万 | -1,268.44%-307.9万 | -2,194.25%-182.2万 | -122.02%-19.2万 | -53.88%-115.1万 | 119.72%8.6万 | 96.14%-22.5万 | 101.68%8.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.83%38.9万 | 23.36%173.2万 | 278.62%56.8万 | -40.43%103万 | -200.69%-116.2万 | 236.17%110.6万 | 406.55%140.4万 | -145.17%-31.8万 | 310.60%172.9万 | 349.24%115.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.89%-8.8万 | 37.37%-12.4万 | -150.00%-5.5万 | 34.07%-41.6万 | -62.50%-5.2万 | -29.73%-14.4万 | -6.45%-19.8万 | 92.72%-2.2万 | 25.85%-63.1万 | 95.22%-3.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 211.68%128.1万 | -11.23%325万 | -10.70%186.1万 | -68.34%919.1万 | -51.90%303.5万 | -93.55%41.1万 | 132.00%366.1万 | -85.89%208.4万 | -0.54%2,903.1万 | 233.51%631万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.68%-9,647.1万 | -27.42%2,814.4万 | 82.34%-629.8万 | 60.38%-8,225.2万 | 88.50%-339.2万 | 29.53%-8,197.5万 | 584.02%3,877.7万 | 47.10%-3,566.2万 | -9.25%-2.08億 | 71.08%-2,950.8万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -33.33%49.8万 | -60.00%49.8万 | --24.9万 | 153.77%173.8万 | 87.22%-25.4万 | 250.00%74.7万 | 400.00%124.5万 | --0 | -550.30%-323.2万 | -99.70%-198.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 264.21%1,470.7万 | -154.00%-46.6万 | 98.67%-28.3万 | 63.34%-1,194.3万 | 160.68%438.2万 | -9.26%403.8万 | 120.99%86.3万 | 17.40%-2,122.6万 | 80.86%-3,258.2万 | 91.60%-722.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -29.54%-1.11億 | -23.54%2,819万 | 58.62%-589.8万 | 59.02%-7,011.7万 | 66.75%-668.7万 | 28.35%-8,604.9万 | 281.77%3,687.1万 | 64.86%-1,425.2万 | -978.64%-1.71億 | -35.29%-2,011万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.60%-20.9万 | -54.95%-31.3万 | -98.91%-36.6万 | -190.23%-193万 | -340.74%-83.3万 | -282.26%-71.1万 | -60.32%-20.2万 | -12.20%-18.4万 | 81.05%-66.5万 | 29.48%-18.9万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.68%-9,647.1万 | -27.42%2,814.4万 | 82.34%-629.8万 | 60.38%-8,225.2万 | 88.50%-339.2万 | 29.53%-8,197.5万 | 584.02%3,877.7万 | 47.10%-3,566.2万 | -9.25%-2.08億 | 71.08%-2,950.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.85%1.12億 | 17.25%-2,354.6万 | -388.77%-5,057万 | -25.03%1.13億 | 95.88%5,669.3万 | -42.56%6,709.1万 | 13.13%-2,845.4万 | -53.33%1,751.2万 | 44.77%1.51億 | -37.07%2,894.2万 |
| 預金増減額 | 21.66%1.2億 | -15.68%-1.18億 | -656.63%-1.34億 | -2.94%1.04億 | 1,414.82%8,331.5万 | 5.62%9,860.2万 | -227.95%-1.02億 | -38.55%2,406.6万 | 6.00%1.07億 | -89.90%550万 |
| 借入金純額 | 78.56%-640万 | 27.78%9,640万 | 1,836.82%8,500万 | -68.61%1,569.6万 | -200.00%-2,500万 | -219.41%-2,985.3万 | --7,544.3万 | ---489.4万 | 435.56%5,000万 | 457.14%2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -64.56%-13万 | ---1.5万 | ---5.5万 | --0 | 20.00%-6万 | -3,850.00%-7.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.50%-161.1万 | -0.31%-161万 | -0.69%-161.1万 | -2.87%-641.5万 | -3.15%-160.7万 | -2.76%-160.3万 | -3.02%-160.5万 | -2.56%-160万 | -6.11%-623.6万 | -5.99%-155.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.85%1.12億 | 17.25%-2,354.6万 | -388.77%-5,057万 | -25.03%1.13億 | 95.88%5,669.3万 | -42.56%6,709.1万 | 13.13%-2,845.4万 | -53.33%1,751.2万 | 44.77%1.51億 | -37.07%2,894.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.79%3,050.7万 | 3.85%2,265.9万 | 105.00%7,766.6万 | -42.53%3,788.5万 | -33.64%2,133万 | 41.54%3,580.3万 | -57.05%2,181.9万 | -42.53%3,788.5万 | -46.30%6,592.2万 | -73.23%3,214.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.76%1,675.4万 | -43.88%784.8万 | -242.38%-5,500.7万 | 241.89%3,978.1万 | 880.78%5,633.6万 | -311.44%-1,447.3万 | 154.83%1,398.4万 | -6.26%-1,606.6万 | 50.68%-2,803.7万 | 110.61%574.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.57%4,726.1万 | -14.79%3,050.7万 | 3.85%2,265.9万 | 105.00%7,766.6万 | 105.00%7,766.6万 | -33.64%2,133万 | 41.54%3,580.3万 | -57.05%2,181.9万 | -42.53%3,788.5万 | -42.53%3,788.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 456.67%107万 | -15.76%291.4万 | -21.66%147.6万 | -74.46%724.5万 | -64.03%220.2万 | -104.85%-30万 | 138.22%345.9万 | -87.10%188.4万 | 10.46%2,836.6万 | 276.91%612.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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