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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.23%-925.2万 | -14.85%-631.9万 | -64.69%-645.6万 | -16.82%-1,828.3万 | 27.04%-443.9万 | -24.11%-442.2万 | -80.57%-550.2万 | -32.57%-392万 | -171.39%-1,565.1万 | -333.64%-608.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.47%-409.6万 | 356.77%985.5万 | -43.83%-2,096.3万 | -69.14%-3,054.4万 | -46.36%-779.8万 | 22.03%-433.3万 | -5.56%-383.8万 | -312.07%-1,457.5万 | -80.27%-1,805.8万 | -93.60%-532.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.64%-175.4万 | -5,860.99%-1,681万 | 13.81%1,180.8万 | --1,030.3万 | --160.6万 | ---139.6万 | ---28.2万 | --1,037.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.70%12.3万 | -244.87%-11.3万 | 531.11%28.4万 | 76.40%28.4万 | 95.24%8.2万 | 97.50%7.9万 | 95.00%7.8万 | 15.38%4.5万 | 1,138.46%16.1万 | 223.08%4.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%2.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,481.27%-413万 | 106.73%10.8万 | 1,980.22%189.3万 | -107.89%-9.3万 | 210.33%112.1万 | -82.29%29.9万 | -729.02%-160.4万 | -63.75%9.1万 | 1,221.90%117.8万 | -184.11%-101.6万 |
| -前払費用増減額 | -204.22%-338.6万 | 132.91%36.5万 | 297.63%134.4万 | -1,901.61%-111.7万 | 328.96%76.7万 | -388.16%-111.3万 | -406.35%-110.9万 | 28.52%33.8万 | 104.68%6.2万 | -175.79%-33.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.52%-63.1万 | 15.84%-37.2万 | 525.91%82.2万 | 0.71%127.6万 | 166.61%42.7万 | -24.05%148.4万 | -531.43%-44.2万 | -904.17%-19.3万 | 2.84%126.7万 | -182.39%-64.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -56.94%-11.3万 | 316.98%11.5万 | -405.56%-27.3万 | -66.89%-25.2万 | -82.50%-7.3万 | -89.47%-7.2万 | -43.24%-5.3万 | -50.00%-5.4万 | -1,158.33%-15.1万 | -233.33%-4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -109.23%-925.2万 | -14.85%-631.9万 | -64.69%-645.6万 | -16.82%-1,828.3万 | 27.04%-443.9万 | -24.11%-442.2万 | -80.57%-550.2万 | -32.57%-392万 | -171.39%-1,565.1万 | -333.64%-608.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.4万 | -66.67%-2万 | -6,000 | -500.00%-1.2万 | 0 | 0 | -1.2万 | 0 | 93.10%-2,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.4万 | -66.67%-2万 | ---6,000 | -500.00%-1.2万 | --0 | --0 | ---1.2万 | --0 | 93.10%-2,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.4万 | -66.67%-2万 | ---6,000 | -500.00%-1.2万 | --0 | --0 | ---1.2万 | --0 | 93.10%-2,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.88%-15.6万 | -81.1万 | 64.37%4,569.1万 | 5,947.35%2,754.1万 | 56.48%-20.5万 | -5.1万 | 0 | 2,779.7万 | -102.11%-47.1万 | -47.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%1.1万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 65.62%5,000万 | --3,019万 | --0 | --0 | --0 | --3,019万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -207.84%-15.7万 | --28.4万 | -80.07%-430.9万 | -449.59%-264.9万 | ---20.5万 | ---5.1万 | --0 | ---239.3万 | ---48.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.84%-15.7万 | ---81.1万 | 64.37%4,569.1万 | 5,947.35%2,754.1万 | 56.48%-20.5万 | ---5.1万 | --0 | --2,779.7万 | -102.11%-47.1万 | ---47.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.02%4,178万 | 101.09%4,893万 | 2,032.09%970.1万 | -97.26%45.5万 | 104.64%1,434.5万 | 77.98%1,881.8万 | 78.65%2,433.2万 | -97.26%45.5万 | --1,657.9万 | -61.08%701万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.89%-943.3万 | -29.67%-715万 | 64.30%3,922.9万 | 157.34%924.6万 | 29.15%-464.4万 | -25.54%-447.3万 | -80.96%-551.4万 | 906.93%2,387.7万 | -197.26%-1,612.4万 | -357.75%-655.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.49%3,234.7万 | 122.02%4,178万 | 101.09%4,893万 | 2,032.09%970.1万 | 2,032.09%970.1万 | 104.64%1,434.5万 | 77.98%1,881.8万 | 78.65%2,433.2万 | -97.26%45.5万 | -97.26%45.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.77%-927.6万 | -14.96%-633.9万 | -64.85%-646.2万 | -16.88%-1,829.5万 | 27.04%-443.9万 | -24.11%-442.2万 | -80.96%-551.4万 | -32.48%-392万 | -170.07%-1,565.3万 | -324.86%-608.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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