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| (FY)2024/08/03 | (Q4)2024/08/03 | (Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | (Q1)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.46%2.53億 | -10.36%1.99億 | -5.30%1.25億 | -65.60%1.83億 | 3.05%-2.54億 | 88.52%6.24億 | -38.67%2.22億 | 278.38%1.32億 | 329.03%5.32億 | -223.46%-2.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -466.67%-1.1億 | 44.78%-3,700万 | -350.00%-2,000万 | -163.64%-1,400万 | -158.21%-3,900万 | -88.19%3,000万 | -263.41%-6,700万 | -88.24%800万 | -67.65%2,200万 | -12.99%6,700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.11%-2,200万 | 42.86%-400万 | 50.00%-400万 | 63.64%-400万 | 16.67%-1,000万 | 70.08%-3,800万 | 30.00%-700万 | 91.84%-800万 | -22.22%-1,100万 | -20.00%-1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.93%3.19億 | 13.75%9,100万 | -1.30%7,600万 | 1.37%7,400万 | 5.41%7,800万 | 6.67%3.04億 | 6.67%8,000万 | 6.94%7,700万 | 5.80%7,300万 | 7.25%7,400万 |
| 繰延税金 | -36.11%-4,900万 | -28.95%-4,900万 | --0 | --0 | --0 | -165.45%-3,600万 | -169.09%-3,800万 | --100万 | ---100万 | --200万 |
| その他の非現金項目 | -81.06%2,500万 | -97.37%100万 | -83.33%600万 | -73.53%900万 | -62.50%900万 | -28.26%1.32億 | -37.70%3,800万 | -53.25%3,600万 | 17.24%3,400万 | 41.18%2,400万 |
| 運転資金の増減額 | -97.06%500万 | -8.11%1.7億 | 585.71%4,800万 | -73.96%1.06億 | 25.64%-3.19億 | 146.45%1.7億 | 41.22%1.85億 | 103.40%700万 | 1,004.44%4.07億 | -74.39%-4.29億 |
| -売上債権増減額 | -120.80%-6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.78%3.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 282.46%1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.41%-5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -45.37%-1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.32%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,475.00%1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.03%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.46%2.53億 | -10.36%1.99億 | -5.30%1.25億 | -65.60%1.83億 | 3.05%-2.54億 | 88.52%6.24億 | -38.67%2.22億 | 278.38%1.32億 | 329.03%5.32億 | -223.46%-2.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.88%-3.42億 | 9.38%-1.16億 | -23.53%-8,400万 | 14.63%-7,000万 | -18.03%-7,200万 | -591.84%-3.39億 | -36.17%-1.28億 | -139.08%-6,800万 | -70.83%-8,200万 | 24.69%-6,100万 |
| 資本支出 | -6.81%-3.45億 | -21.90%-1.28億 | -13.43%-7,600万 | 20.24%-6,700万 | -10.45%-7,400万 | -28.69%-3.23億 | -12.90%-1.05億 | -28.85%-6,700万 | -68.00%-8,400万 | -19.64%-6,700万 |
| 投資商品取引の純額 | 31.25%-2,200万 | 104.00%100万 | -266.67%-1,100万 | -66.67%-500万 | -600.00%-700万 | -14.29%-3,200万 | ---2,500万 | -50.00%-300万 | ---300万 | 96.15%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 56.25%2,500万 | 450.00%1,100万 | 50.00%300万 | -60.00%200万 | 28.57%900万 | -93.04%1,600万 | 300.00%200万 | -99.12%200万 | 150.00%500万 | 600.00%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.88%-3.42億 | 9.38%-1.16億 | -23.53%-8,400万 | 14.63%-7,000万 | -18.03%-7,200万 | -591.84%-3.39億 | -36.17%-1.28億 | -139.08%-6,800万 | -70.83%-8,200万 | 24.69%-6,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.51%9,200万 | 13.68%-8,200万 | 45.45%-3,600万 | 74.22%-1.16億 | 2.19%3.26億 | -4.66%-2.92億 | 65.07%-9,500万 | 32.65%-6,600万 | -492.11%-4.5億 | 91.02%3.19億 |
| 借入金純額 | 166.85%1.23億 | 12.50%-6,300万 | 35.29%-3,300万 | 73.32%-1.15億 | -9.73%3.34億 | 22.69%-1.84億 | 73.23%-7,200万 | 43.33%-5,100万 | -467.11%-4.31億 | 87.82%3.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -875.00%-6,200万 | -2,000.00%-2,100万 | ---1,200万 | -525.00%-1,700万 | -340.00%-1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.61%-3,100万 | -850.00%-1,900万 | 0.00%-300万 | 50.00%-100万 | 79.49%-800万 | 6.12%-4,600万 | 0.00%-200万 | 62.50%-300万 | 50.00%-200万 | -11.43%-3,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.51%9,200万 | 13.68%-8,200万 | 45.45%-3,600万 | 74.22%-1.16億 | 2.19%3.26億 | -4.66%-2.92億 | 65.07%-9,500万 | 32.65%-6,600万 | -492.11%-4.5億 | 91.02%3.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.91%3,700万 | 2.63%3,900万 | -15.00%3,400万 | -5.13%3,700万 | -15.91%3,700万 | 7.32%4,400万 | -20.83%3,800万 | -11.11%4,000万 | -15.22%3,900万 | 7.32%4,400万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.86%300万 | 200.00%100万 | 350.00%500万 | ---- | ---- | -333.33%-700万 | 75.00%-100万 | -200.00%-200万 | --0 | -180.00%-400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.11%4,000万 | 8.11%4,000万 | 2.63%3,900万 | -15.00%3,400万 | -5.13%3,700万 | -15.91%3,700万 | -15.91%3,700万 | -20.83%3,800万 | -11.11%4,000万 | -15.22%3,900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.56%-9,200万 | -39.32%7,100万 | -24.62%4,900万 | -74.11%1.16億 | 0.30%-3.28億 | 276.25%3.01億 | -56.51%1.17億 | 151.59%6,500万 | 505.41%4.48億 | -140.15%-3.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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