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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.00%-22.6万 | -160.31%-40.8万 | 80.81%-71.69万 | 48.15%-39.94万 | 162.86%56.83万 | 64.62%-72.9万 | 85.02%-15.67万 | -201.96%-373.51万 | 42.91%-77.04万 | -1,482.88%-90.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.53%-35.24万 | -186.75%-168.62万 | 80.62%-120.79万 | 80.48%-88.44万 | 481.94%170.45万 | 27.79%-144.01万 | 55.59%-58.8万 | 41.59%-623.18万 | 46.37%-453.05万 | 134.65%29.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---50.2万 | 49,409.06%40.45万 | -48.51%-191.91万 | -10,506.07%-185.98万 | 94.73%-6.02万 | ---- | -99.50%817 | -33.89%-129.23万 | 104.18%1.79万 | ---114.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | -96.86%5,445 | 18.21%20.52万 | -23.12%79.96万 | 177.64%70.84万 | -197.76%-25.6万 | -66.81%17.36万 | -33.57%17.36万 | -28.53%104.01万 | -35.43%25.52万 | -25.94%26.19万 |
| その他の非現金項目 | -60.10%7.21万 | 161.51%6.7万 | 579.32%107.06万 | 4,412.26%95.86万 | 208.13%4.04万 | 46.56%18.06万 | -540.45%-10.9万 | -96.58%15.76万 | -99.53%2.12万 | -44.54%1.31万 |
| 運転資金の増減額 | 20.19%42.06万 | 20.75%29.43万 | 29.70%-52.94万 | -237.60%-39.16万 | -117.63%-73.14万 | 149.87%34.99万 | 172.53%24.38万 | -137.90%-75.31万 | -2.80%28.46万 | -181.79%-33.61万 |
| -売上債権増減額 | 120.87%10.97万 | 58.57%-5.85万 | 183.90%66.48万 | ---37.82万 | --170.99万 | -4,089.83%-52.57万 | -332.75%-14.12万 | -159.72%-79.25万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -10.65%-2.26万 | 552.06%10.04万 | -566.67%-15.07万 | ---15.07万 | --4.27万 | 87.29%-2.04万 | 89.62%-2.22万 | 198.86%3.23万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 523.69%18.7万 | 26.21%-13.9万 | 89.47%-1.82万 | ---1.99万 | --23.41万 | 90.29%-4.41万 | 44.52%-18.83万 | -122.26%-17.32万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -84.43%14.64万 | -34.27%39.14万 | -668.61%-102.53万 | --15.73万 | ---271.82万 | 1,379.65%94.01万 | 280.30%59.54万 | 310.75%18.03万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 69.00%-22.6万 | -160.31%-40.8万 | 80.81%-71.69万 | 48.15%-39.94万 | 162.86%56.83万 | 64.62%-72.9万 | 85.02%-15.67万 | -201.96%-373.51万 | 42.91%-77.04万 | -1,482.88%-90.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 70.73%-25.64万 | 99.45%-937 | 97.54%-5,233 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -13.89%-1.71万 | ---937 | -53.33%22.32万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 72.21%-23.94万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | 70.73%-25.64万 | 99.45%-937 | 97.54%-5,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.92%-2.68万 | -101.47%-1.33万 | 43.15%97.23万 | 21.76%99.72万 | -250.44%-95.85万 | 103.79%2.95万 | 219.97%90.41万 | -88.28%67.92万 | -80.83%81.9万 | -24.37%63.72万 |
| 借入金純額 | -57.24%-2.7万 | -102.31%-2.06万 | 44.62%95.4万 | 19.53%97.9万 | -786.74%-94.39万 | 94.21%-1.72万 | 425.31%88.94万 | -54.72%65.97万 | 73.37%81.9万 | -88.48%13.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --205 | -50.48%7,264 | -6.48%1.83万 | -6.48%1.83万 | 25.97%-1.47万 | --0 | --1.47万 | --1.95万 | --1.95万 | ---1.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.33%4.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.92%-2.68万 | -101.47%-1.33万 | 43.15%97.23万 | 21.76%99.72万 | -250.44%-95.85万 | 103.79%2.95万 | 219.97%90.41万 | -88.28%67.92万 | -80.83%81.9万 | -24.37%63.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.20%58.67万 | 106.88%99.33万 | -87.34%48.01万 | -57.08%18.56万 | -25.06%52.8万 | -67.63%122.75万 | -87.34%48.01万 | 3,346.61%379.24万 | -58.38%43.24万 | 51.10%70.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.86%-25.28万 | -156.37%-42.13万 | 107.71%25.54万 | 1,152.52%59.78万 | -43.37%-39.02万 | 77.35%-69.95万 | 138.55%74.74万 | -189.95%-331.23万 | -98.27%4.77万 | -147.53%-27.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --8,060 | --1.47万 | --25.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.23%34.2万 | -52.20%58.67万 | 106.88%99.33万 | 106.88%99.33万 | -57.08%18.56万 | -25.06%52.8万 | -33.79%122.75万 | -87.34%48.01万 | -87.34%48.01万 | -58.38%43.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.00%-22.6万 | -160.31%-40.8万 | 82.04%-71.69万 | 48.21%-39.94万 | 162.50%56.83万 | 68.45%-72.9万 | 86.77%-15.67万 | -88.89%-399.15万 | 49.24%-77.13万 | -236.88%-90.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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