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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.04%139.45億 | -38.85%67.46億 | -92.99%11.44億 | 10.92%290.68億 | -14.56%-51.93億 | -62.79%69.02億 | 60.56%110.32億 | 206.96%163.27億 | 17.29%262.06億 | -240.86%-45.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.64%62.58億 | -21.85%44.21億 | -121.15%-12.21億 | 12.14%231.44億 | 15.63%56.75億 | 12.15%60.38億 | 8.81%56.57億 | 12.16%57.74億 | 16.39%206.39億 | 17.11%49.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,000万 | --12.25億 | --70.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.38%10.41億 | -0.10%10.2億 | 2.78%9.97億 | 16.82%39.72億 | -0.81%9.74億 | 21.62%10.07億 | 27.31%10.21億 | 23.10%9.7億 | 9.57%34億 | 27.37%9.82億 |
| 繰延税金 | 1,133.33%1.24億 | -120.67%-3.31億 | 91.87%-2,700万 | 63.60%-2.45億 | 400.00%2.49億 | 97.91%-1,200万 | 14.77%-1.5億 | -306.21%-3.32億 | -617.69%-6.73億 | 65.84%-8,300万 |
| その他の非現金項目 | -3,440.63%-10.69億 | 275.00%2.8億 | 159.42%1.79億 | -52.57%-5.05億 | ---4.46億 | --3,200万 | -180.81%-1.6億 | 305.88%6,900万 | 64.94%-3.31億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,888.78%73.34億 | -102.06%-9,100万 | -165.82%-62.42億 | -26.85%16.43億 | -15.54%-118.53億 | -103.16%-4.1億 | 587.71%44.22億 | 966.91%94.84億 | 47.57%22.46億 | -967.53%-102.59億 |
| -売上債権増減額 | 213.89%31.56億 | -18.03%36.91億 | -43.10%-61.62億 | -23.42%-31.14億 | -1,450.00%-5.4億 | -268.86%-27.71億 | 1,320.50%45.03億 | 4.76%-43.06億 | -152.30%-25.23億 | 126.14%4,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.65%26.72億 | -232.79%-10.25億 | -56.88%18.38億 | 16.30%69.98億 | 93.40%7.91億 | 191.71%22.52億 | -177.39%-3.08億 | -3.94%42.63億 | 55.76%60.17億 | 133.17%4.09億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -2.77%-19.27億 | -77.87%-24.44億 | ---- | ---- | ---- | ---18.75億 | -33.27%-13.74億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 417.37%11.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -264.29%-3.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -19.96%3.73億 | -259.49%-5.63億 | -99.92%900万 | 61.11%2.03億 | -19.29%-120.18億 | -95.62%4.66億 | 168.15%3.53億 | 14,517.95%114.02億 | 140.65%1.26億 | -48,076.19%-100.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.04%139.45億 | -38.85%67.46億 | -92.99%11.44億 | 10.92%290.68億 | -14.56%-51.93億 | -62.79%69.02億 | 60.56%110.32億 | 206.96%163.27億 | 17.29%262.06億 | -240.86%-45.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.13%-56.51億 | -918.82%-74.17億 | 42.47%-63.4億 | 45.31%-155.74億 | 92.28%-11.87億 | -211.57%-26.39億 | 91.52%-7.28億 | -200.03%-110.2億 | -174.55%-284.76億 | -2,246.51%-153.69億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.26%-9.91億 | -2.90%-8.53億 | 2.24%-7.43億 | -20.84%-33.86億 | -10.74%-9.59億 | -15.75%-8.38億 | -26.18%-8.29億 | -36.94%-7.6億 | -14.18%-28.02億 | -24.60%-8.66億 |
| 事業取引の純額 | -3,690.79%-86.43億 | 92.54%-2,500万 | 61.59%-30.06億 | 52.76%-101.36億 | 87.79%-17.47億 | -5,600.00%-2.28億 | 94.34%-3.35億 | -535.74%-78.26億 | -345.09%-214.58億 | -15,117.02%-143.04億 |
| 投資商品取引の純額 | 262.46%20.73億 | -195.70%-7.13億 | 121.22%4.92億 | 74.01%-17.77億 | 138.74%10.73億 | -82.03%-12.76億 | 142.96%7.45億 | -42.10%-23.19億 | -270.97%-68.37億 | -249.00%-27.7億 |
| その他の投資活動純額 | 743.10%19.1億 | -1,785.44%-58.26億 | -2,580.87%-30.83億 | -110.49%-2.75億 | -82.65%4.46億 | -151.03%-2.97億 | -11.55%-3.09億 | 54.90%-1.15億 | 309.01%26.21億 | 826.27%25.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.13%-56.51億 | -918.82%-74.17億 | 42.47%-63.4億 | 45.31%-155.74億 | 92.28%-11.87億 | -211.57%-26.39億 | 91.52%-7.28億 | -200.03%-110.2億 | -174.55%-284.76億 | -2,246.51%-153.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.96%-22.05億 | 88.56%-11.96億 | -37.60%82.31億 | -372.81%-115.29億 | -262.93%-71.56億 | -107.96%-71.04億 | -1,205.60%-104.59億 | 472.48%131.9億 | 156.69%42.26億 | 221.09%43.92億 |
| 借入金純額 | 226.15%23.3億 | 130.47%14.26億 | -8.17%113.64億 | -65.86%42.8億 | -117.96%-15.68億 | 21.60%-18.47億 | -213.76%-46.8億 | 504.25%123.75億 | 405.28%125.36億 | 797.28%87.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.83%-8,900万 | 109.50%2.58億 | -56.16%-25.86億 | -15.66%-66.47億 | -42.72%-11.86億 | -62.05%-10.89億 | -18.34%-27.16億 | 15.03%-16.56億 | -57.67%-57.47億 | -7.64%-8.31億 |
| 配当金支払総額 | -11.39%-19.37億 | -10.76%-19.35億 | -12.49%-17.29億 | -12.85%-67.61億 | -12.78%-17.38億 | -12.78%-17.39億 | -13.07%-17.47億 | -12.77%-15.37億 | -13.47%-59.91億 | -12.89%-15.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.29%-25.09億 | 28.19%-9.45億 | -70.51%11.82億 | -170.04%-24.01億 | -35.50%-26.64億 | -310.49%-24.29億 | -295.83%-13.16億 | 12.33%40.08億 | 439.07%34.28億 | -726.05%-19.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.96%-22.05億 | 88.56%-11.96億 | -37.60%82.31億 | -372.81%-115.29億 | -262.93%-71.56億 | -107.96%-71.04億 | -1,205.60%-104.59億 | 472.48%131.9億 | 156.69%42.26億 | 221.09%43.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.13%262.86億 | -32.21%284.14億 | 8.83%254.27億 | 9.31%233.65億 | 0.18%389.15億 | 69.89%418.13億 | 64.48%419.13億 | 9.31%233.65億 | 26.32%213.75億 | 84.23%388.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.33%60.89億 | -1,104.52%-18.67億 | -83.59%30.35億 | 0.46%19.65億 | 12.73%-135.36億 | -119.89%-28.41億 | 79.87%-1.55億 | 368.28%184.97億 | -56.69%19.56億 | -5,152.12%-155.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.56%1,400万 | -92.73%400万 | -194.12%-4,800万 | 185.29%9,700万 | 60.00%4,800万 | -7.55%-5,700万 | 155.00%5,500万 | -67.52%5,100万 | 154.84%3,400万 | 276.47%3,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.74%324億 | -37.13%262.86億 | -32.21%284.14億 | 8.83%254.27億 | 8.83%254.27億 | 0.18%389.15億 | 69.89%418.13億 | 64.48%419.13億 | 9.31%233.65億 | 9.31%233.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.62%129.54億 | -42.24%58.93億 | -97.42%4.01億 | 9.73%256.82億 | -13.95%-61.52億 | -65.98%60.64億 | 64.19%102.03億 | 226.76%155.67億 | 17.67%234.04億 | -313.99%-53.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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