(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 9.01%3.18億 | 27.05%2.91億 | 1.09%2.29億 | 2.27億 |
お客様からの領収書 | 8.34%3.18億 | 27.84%2.93億 | -1.82%2.29億 | --2.34億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---180.6万 | ---- | ---673.2万 |
現金支払カテゴリ | -5.25%-2.38億 | -32.16%-2.26億 | -3.64%-1.71億 | -1.65億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.25%-2.38億 | -32.16%-2.26億 | -3.64%-1.71億 | ---1.65億 |
直接支払利息 | -26.50%-486万 | -53.86%-384.2万 | 33.77%-249.7万 | ---377万 |
直接受取利息 | 83.26%117.1万 | 539.00%63.9万 | 21.95%10万 | --8.2万 |
直接支払った税金の払い戻し | 24.10%-830.6万 | 20.12%-1,094.3万 | -30.29%-1,369.9万 | ---1,051.4万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 32.46%6,750.6万 | 21.26%5,096.5万 | -11.46%4,202.9万 | --4,747万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.63%-1,054.8万 | -284.79%-2,613.1万 | -131.30%-679.1万 | -293.6万 |
固定資産取引の純額 | 21.14%-729.5万 | -49.85%-925万 | -146.23%-617.3万 | ---250.7万 |
無形資産取引の純額 | 40.85%-21万 | 42.56%-35.5万 | -44.06%-61.8万 | ---42.9万 |
事業取引の純額 | 81.59%-304.3万 | ---1,652.6万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.63%-1,054.8万 | -284.79%-2,613.1万 | -131.30%-679.1万 | ---293.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.55%-4,913.5万 | -41.11%-4,215.8万 | 43.57%-2,987.6万 | -5,294.6万 |
借入金純額 | -92.48%4.6万 | -83.44%61.2万 | 110.20%369.6万 | ---3,625万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --3,342.2万 |
配当金支払総額 | -2.01%-1,879.7万 | -17.09%-1,842.6万 | 58.30%-1,573.7万 | ---3,773.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.81%-3,038.4万 | -36.50%-2,434.4万 | -44.03%-1,783.5万 | ---1,238.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.55%-4,913.5万 | -41.11%-4,215.8万 | 43.57%-2,987.6万 | ---5,294.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -44.69%2,144.4万 | 16.05%3,876.8万 | -20.12%3,340.6万 | --4,181.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 145.16%782.3万 | -423.09%-1,732.4万 | 163.74%536.2万 | ---841.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36.48%2,926.7万 | -44.69%2,144.4万 | 16.05%3,876.8万 | --3,340.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.18%5,873.7万 | 18.80%4,073.9万 | -22.37%3,429.3万 | --4,417.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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