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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 599.94%145.37万 | 138.75%519.19万 | 105.50%8.36万 | -7.75%-332.09万 | -411.77%-368.41万 | 61.00%-29.08万 | 182.55%217.46万 | -72.06%-152.07万 | -133.62%-308.22万 | -10.32%118.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.40%-91.14万 | 154.38%45.02万 | -256.81%-80.26万 | -581.20%-918.42万 | -1,122.37%-667.76万 | -426.66%-219.07万 | -190.47%-82.78万 | 606.73%51.18万 | 47.67%-134.82万 | 63.93%-54.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---33.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.45%132.15万 | 6.20%130.8万 | 24.33%138.01万 | 21.07%487.18万 | 77.37%125.28万 | 9.28%127.74万 | 10.55%123.16万 | 7.28%111万 | 5.61%402.4万 | -3.84%70.63万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.92%40.8万 | 15.21%8.4万 |
| 繰延税金 | 58.45%-32.03万 | 148.12%16.01万 | -234.43%-27.03万 | -3,286.54%-326.16万 | -704.26%-235.93万 | -1,402.48%-77.08万 | -855.11%-33.26万 | 799.90%20.11万 | 114.51%10.24万 | 204.18%39.04万 |
| その他の非現金項目 | 20.03%100.18万 | 2.78%87.67万 | 33.85%89.77万 | 101.21%348.7万 | 86.32%112.87万 | 84.29%83.46万 | 115.98%85.3万 | 140.07%67.07万 | -20.60%173.3万 | -8.08%60.58万 |
| 運転資金の増減額 | -35.20%36.2万 | 91.69%239.69万 | 72.07%-112.11万 | 114.67%115.6万 | 5,180.62%336.13万 | 127.74%55.87万 | 132.88%125.04万 | -88.80%-401.43万 | -227.62%-787.9万 | -96.30%6.37万 |
| -売上債権増減額 | -131.21%-69.25万 | -56.50%-108.55万 | 65.34%-73.98万 | 105.67%8.77万 | 145.15%69.73万 | 37.93%221.87万 | 70.82%-69.36万 | -378.89%-213.47万 | 49.55%-154.71万 | 30.70%-154.44万 |
| -棚卸資産増減額 | -28.67%170.08万 | 494.71%771.99万 | -662.37%-52.71万 | 105.23%104.65万 | 107.63%52.43万 | 242.36%238.43万 | 69.88%-195.58万 | 101.89%9.37万 | -710.01%-1,999.12万 | -928.75%-687.12万 |
| -前払費用増減額 | 35.40%-39.69万 | 314.21%117.85万 | 125.38%18.52万 | -122.42%-36.92万 | -24.62%69.06万 | -190.05%-61.45万 | -71.65%28.45万 | 23.59%-72.98万 | 134.70%164.7万 | 429.42%91.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.63%-318.18万 | -265.05%-393.89万 | 90.54%-44.47万 | -56.44%335.36万 | 119.23%903.91万 | -858.82%-337.16万 | -0.08%238.65万 | -731.88%-470.03万 | 570.19%769.97万 | 356.51%412.31万 |
| -その他運転資金の変動 | 5,137.93%293.25万 | -220.19%-147.7万 | -88.28%40.53万 | -168.70%-296.26万 | -320.63%-759万 | 98.11%-5.82万 | -26.63%122.88万 | 52.14%345.68万 | 4.87%431.27万 | -13.79%344.01万 |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---- | 54.67%-5.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.58%-12.23万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 599.94%145.37万 | 138.75%519.19万 | 105.50%8.36万 | -7.75%-332.09万 | -411.77%-368.41万 | 61.00%-29.08万 | 182.55%217.46万 | -72.06%-152.07万 | -133.62%-308.22万 | -10.32%118.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.61%-9,460 | -90.59%-2.61万 | 93.20%-2.59万 | 139.70%27.09万 | 1,684.78%77.84万 | 37.40%-11.28万 | 90.88%-1.37万 | -25.78%-38.1万 | 54.60%-68.24万 | 82.25%-4.91万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -20,536.67%-2.48万 | -50.84%-11.18万 | -284.90%-91.86万 | -2,768.34%-73.95万 | 2.54%-10.49万 | 99.84%-120 | -160.64%-7.41万 | 55.24%-23.87万 | 76.67%-2.58万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.49%-9,460 | 90.20%-1,330 | 99.77%-720 | 24.70%-33.41万 | 75.34%-5,753 | 89.09%-7,917 | 81.49%-1.36万 | -11.81%-30.69万 | 54.25%-44.37万 | 85.96%-2.33万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --152.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --8.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.61%-9,460 | -90.59%-2.61万 | 93.20%-2.59万 | 139.70%27.09万 | 1,684.78%77.84万 | 37.40%-11.28万 | 90.88%-1.37万 | -25.78%-38.1万 | 54.60%-68.24万 | 82.25%-4.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -699.15%-123.1万 | -160.47%-520.38万 | -93.86%12.7万 | -21.26%277.42万 | 332.08%249.87万 | -81.42%20.55万 | -181.55%-199.79万 | 98.02%206.78万 | 146.77%352.31万 | -82.09%-107.67万 |
| 借入金純額 | -143.95%-36.2万 | -237.51%-447.02万 | -69.31%80.06万 | 13.33%543.26万 | 917.75%532.48万 | -44.57%82.37万 | -148.00%-132.45万 | 117.51%260.86万 | 388.30%479.35万 | -116.75%-65.12万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.15%4.38万 | --0 |
| 支払利息CFF | -42.84%-80.14万 | -4.13%-68.65万 | -36.37%-69.67万 | -114.78%-243.54万 | -76.12%-70.43万 | -74.47%-56.1万 | -149.90%-65.92万 | -243.72%-51.09万 | 23.42%-113.39万 | -22.00%-39.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.31%-6.77万 | -232.14%-4.72万 | 177.08%2.31万 | -23.77%-22.31万 | -8,180.62%-212.17万 | 2.34%-5.72万 | 69.00%-1.42万 | 40.39%-2.99万 | 96.36%-18.02万 | 99.46%-2.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699.15%-123.1万 | -160.47%-520.38万 | -93.86%12.7万 | -21.26%277.42万 | 332.08%249.87万 | -81.42%20.55万 | -181.56%-199.79万 | 98.02%206.78万 | 146.77%352.31万 | -82.09%-107.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276.98%31.25万 | 17.62%19.22万 | -97.78%2,162 | -64.69%9.73万 | 1,520.68%18.52万 | -47.61%8.29万 | -49.01%16.34万 | -64.69%9.73万 | 24.31%27.55万 | -95.14%1.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.61%21.32万 | -123.36%-3.81万 | 11.13%18.47万 | -14.24%-27.58万 | -828.44%-40.69万 | -210.02%-19.81万 | 148.68%16.3万 | 216.69%16.62万 | -283.08%-24.14万 | -87.58%5.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.25%-19.9万 | 165.04%15.84万 | 105.35%5,355 | 185.80%18.07万 | 647.07%22.39万 | 191.91%30.04万 | -241.02%-24.35万 | -153.37%-10万 | 181.06%6.32万 | 107.32%3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.37%32.67万 | 276.98%31.25万 | 17.62%19.22万 | -97.78%2,162 | -97.78%2,162 | 1,520.68%18.52万 | -47.61%8.29万 | -49.01%16.34万 | -64.69%9.73万 | -64.69%9.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 457.87%144.42万 | 139.05%516.58万 | 98.48%-2.89万 | -21.49%-457.36万 | -491.09%-442.93万 | 56.41%-40.36万 | 177.60%216.09万 | -60.25%-190.17万 | -149.11%-376.45万 | 8.80%113.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
