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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.62%522.58万 | -13.46%5,036.08万 | 367.79%5,819.65万 | 60.20%-2,173.22万 | -2,319.36%-5,460.37万 | 246.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.40%679.96万 | -84.98%421.29万 | -8.71%2,804.12万 | 704.85%3,071.62万 | 57.02%381.64万 | --243.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.05%-2,557.61万 | 58.67%-2,975.55万 | 15.63%-7,199.74万 | -170.92%-8,533.21万 | -27.68%-3,149.66万 | ---2,466.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.94%170.68万 | -0.27%189.52万 | -14.55%190.03万 | 11.21%222.4万 | 24.19%199.98万 | --161.03万 |
| 繰延税金 | 166.97%201.24万 | -204.22%-300.49万 | 39.31%288.32万 | 106.67%206.96万 | 43.16%100.14万 | --69.95万 |
| その他の非現金項目 | -71.97%2,339.9万 | -16.25%8,348.56万 | 366.38%9,968.03万 | 169.39%2,137.33万 | -230.43%-3,080.31万 | --2,361.67万 |
| 運転資金の増減額 | 53.38%-357.94万 | -513.26%-767.78万 | -139.67%-125.2万 | 872.70%315.63万 | 132.88%32.45万 | ---98.69万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.22%-155.05万 | -553.86%-410.43万 | 117.30%90.43万 | -485.39%-522.62万 | -124.41%-89.28万 | ---39.78万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.22%-202.89万 | -65.73%-357.35万 | -125.72%-215.63万 | 588.64%838.25万 | 306.64%121.73万 | ---58.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -89.62%522.58万 | -13.46%5,036.08万 | 367.79%5,819.65万 | 60.20%-2,173.22万 | -2,319.36%-5,460.37万 | --246.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.50%-2.03億 | -347.84%-3.66億 | -240.92%-8,166.44万 | -8.20%-2,395.42万 | -96.58%-2,213.89万 | -1,126.18万 |
| 投資商品取引の純額 | -5.19%-1,404.07万 | -171.07%-1,334.86万 | -178.33%-492.44万 | 1,331.18%628.67万 | 104.22%43.93万 | ---1,039.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 48.62%-1.88億 | -398.37%-3.66億 | -167.32%-7,338.61万 | -32.28%-2,745.28万 | -1,406.32%-2,075.38万 | --158.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.22%-116.73万 | 74.79%-74.72万 | -82.45%-296.36万 | 14.28%-162.44万 | 22.77%-189.5万 | ---245.35万 |
| 無形資産取引の純額 | -89.08%191.5万 | --1,753.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---68.74万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 48.89%-175.5万 | -779.99%-343.39万 | 18.09%-39.02万 | -774.92%-47.64万 | --7.06万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.50%-2.03億 | -347.84%-3.66億 | -240.92%-8,166.44万 | -8.20%-2,395.42万 | -96.58%-2,213.89万 | ---1,126.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.80%1.37億 | 482.44%3.04億 | -160.21%-7,935.91万 | 33.22%1.32億 | 17,902.86%9,893.9万 | -55.57万 |
| 預金増減額 | -71.60%6,921.03万 | 432.13%2.44億 | -153.96%-7,337.64万 | 37.08%1.36億 | 2,147.59%9,919.15万 | ---484.43万 |
| 借入金純額 | 10.38%6,950万 | 174,796.48%6,296.59万 | -6.45%-3.6万 | -4.91%-3.39万 | -5.70%-3.23万 | ---3.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---399.45万 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---390万 | --0 | --0 | --475万 |
| 配当金支払総額 | 81.46%-41.14万 | 23.89%-221.83万 | -1,843.05%-291.46万 | 35.94%-15万 | ---23.42万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -67.74%28万 | 6,100.00%86.8万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.38%-110.25万 | ---123.02万 | ---- | ---- | ---- | ---44.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.80%1.37億 | 482.44%3.04億 | -160.21%-7,935.91万 | 33.22%1.32億 | 17,902.86%9,893.9万 | ---55.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.16%8,567.31万 | -51.32%9,753.36万 | 75.39%2億 | 24.12%1.14億 | -9.23%9,204.01万 | --1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -410.54%-6,055.24万 | 88.47%-1,186.05万 | -219.39%-1.03億 | 288.01%8,612.41万 | 337.21%2,219.64万 | ---935.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.68%2,512.07万 | -12.16%8,567.31万 | -51.32%9,753.36万 | 75.39%2億 | 24.12%1.14億 | --9,204.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.82%405.85万 | -10.17%4,961.36万 | 336.48%5,523.29万 | 58.66%-2,335.66万 | -830,841.41%-5,649.87万 | --6,801 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
データなし
