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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -716.53%-17.79億 | 129.10%2.89億 | 87.08%-9.91億 | -794.24%-76.75億 | ---22.21億 | ---17.45億 | -11.05%11.06億 | -54.35%12.43億 | -3.37%27.23億 | 6.99%28.17億 |
| 繰延税金 | -88.20%740万 | 290.58%6,270万 | 88.30%-3,290万 | 73.62%-2.81億 | ---8,660万 | ---4,340万 | -1,037.85%-10.65億 | 53.10%1.14億 | -73.80%7,420万 | -1.77%2.83億 |
| その他の非現金項目 | -8.00%4.36億 | 1.74%4.74億 | 7.97%4.66億 | 10.16%4.32億 | --1.03億 | --1.09億 | -11.04%3.92億 | 93.11%4.4億 | -10.76%2.28億 | -14.89%2.56億 |
| 運転資金の増減額 | -133.69%-4,360万 | -39.87%1.29億 | 19,463.64%2.15億 | 100.93%110万 | --1.27億 | --1.03億 | -13.46%-1.18億 | -20,900.00%-1.04億 | -98.93%50万 | 248.51%4,670万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.59%20.57億 | 41.59%24.36億 | 20.91%17.21億 | -24.59%14.23億 | --2.97億 | --4.97億 | 5.19%18.87億 | 20.69%17.94億 | -4.59%14.87億 | 10.06%15.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---7,260万 | --0 | -13.60%8.27億 | 274.11%9.57億 | --9.94億 | --140万 | 106.99%2.56億 | -10,296.66%-36.61億 | 99.44%3,590万 | -94.84%1,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 63.58%-590万 | -285.71%-1,620万 | -126.25%-420万 | 186.49%1,600万 | ---10.37億 | --1,480万 | -780.95%-1,850万 | 72.73%-210万 | 18.95%-770万 | -171.43%-950万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381.84%-7.91億 | -54.77%2.81億 | 658.92%6.21億 | 119.63%8,180万 | ---3.27億 | ---2.91億 | 90.24%-4.17億 | -316.73%-42.71億 | -164.90%-10.25億 | 25.80%-3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 269.05%16.4億 | 39.56%-9.7億 | -201.15%-16.05億 | 79.99%15.87億 | ---8.13億 | ---3.94億 | -51.68%8.82億 | 91.78%18.24億 | 359.34%9.51億 | 153.79%2.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.87%510万 | 27.78%460万 | 56.52%360万 | -69.33%230万 | --0 | ---50万 | -44.03%750万 | -81.02%1,340万 | -26.00%7,060万 | 14.80%9,540万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 49.97%-7.47億 | --0 | --0 | -38.43%-14.94億 | -5.98%-10.79億 | -5.73%-10.18億 | -1.75%-9.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 228.54%2.92億 | -6.51%8,900万 | 3,500.00%9,520万 | -131.82%-280万 | --4,120万 | ---5,260万 | -99.57%880万 | 2,208.86%20.32億 | 377.60%8,800万 | -111.54%-3,170万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.68%8.65億 | 26.77%-16.43億 | -2,025.49%-22.43億 | 108.66%1.17億 | ---8.99億 | ---5.86億 | -159.76%-13.46億 | 867.55%22.52億 | 72.92%-2.93億 | 23.27%-10.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.29%33.21億 | 5.26%22.4億 | 337.82%21.28億 | 31.81%4.86億 | --30.37億 | --34.02億 | -34.82%3.69億 | 42.85%5.66億 | 23.71%3.96億 | -61.32%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.33%21.31億 | 993.89%10.74億 | -93.94%9,820万 | 1,202.33%16.21億 | ---9.29億 | ---3.8億 | 155.31%1.25億 | -233.83%-2.25億 | 91.79%1.68億 | 116.94%8,770万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 508.22%4,440万 | -46.72%730万 | -32.84%1,370万 | 383.33%2,040万 | --1,960万 | --1,450万 | -125.62%-720万 | 1,773.33%2,810万 | 112.61%150万 | -217.82%-1,190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.49%54.96億 | 48.29%33.21億 | 5.26%22.4億 | 337.82%21.28億 | --21.28億 | --30.37億 | 31.81%4.86億 | -34.82%3.69億 | 42.85%5.66億 | 23.71%3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.59%20.57億 | 41.59%24.36億 | 20.91%17.21億 | -24.59%14.23億 | --2.97億 | --4.97億 | 5.19%18.87億 | 20.69%17.94億 | -4.59%14.87億 | 10.06%15.58億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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