(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.49%619万 | -23.25%3.53億 | -7.12%1.63億 | -118.33%-925.6万 | 8.10%1.85億 | -76.97%1,456.2万 | -7.82%4.6億 | 20.03%1.75億 | 44.80%5,049.9万 | -10.65%1.71億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 315.23%4,134.8万 | -906.51%-8,174.9万 | -117.67%-724.3万 | 48.04%-8,093.3万 | -52.32%2,563.8万 | -136.34%-1,921.1万 | -106.51%-812.2万 | 14.11%4,099.5万 | -456.55%-1.56億 | 8.33%5,377.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -162.35%-1,877.1万 | 300.96%2,314.2万 | 59.24%-438.9万 | -198.23%-216.4万 | 93.07%-40.9万 | 920.82%3,010.4万 | -138.78%-1,151.6万 | -231.21%-1,076.7万 | -0.41%220.3万 | 72.23%-590.1万 |
減価償却費及び償却費 | 0.92%7,748.5万 | 6.06%3.11億 | 4.82%7,914.9万 | 5.20%7,733.7万 | 6.87%7,726.7万 | 7.44%7,677.5万 | 0.63%2.93億 | -5.35%7,551.2万 | 4.23%7,351.6万 | 3.78%7,230.3万 |
繰延税金 | -109.73%-577.6万 | -136.94%-6,849.7万 | -155.16%-1,833.6万 | -189.69%-4,211.5万 | -50.30%-529.2万 | 24.84%-275.4万 | -347.02%-2,890.9万 | -71.22%-718.6万 | -405.67%-1,453.8万 | -187.30%-352.1万 |
その他の非現金項目 | -163.58%-381.4万 | 61.77%-823.9万 | 43.70%-169.4万 | 50.96%-255.9万 | 59.23%-253.9万 | 79.60%-144.7万 | 10.16%-2,154.9万 | 84.24%-300.9万 | -74.05%-521.8万 | -262.09%-622.8万 |
運転資金の増減額 | -20.02%-8,763万 | -114.72%-4,250.9万 | 17.92%5,998.1万 | -66.00%-1.16億 | 52.34%8,648.5万 | -26.81%-7,301.5万 | -129.79%-1,979.7万 | 23.14%5,086.6万 | 13.57%-6,985.6万 | -34.74%5,677万 |
-売掛金増減額 | 79.70%-222.6万 | 10.75%-372.7万 | 135.57%46.7万 | -187.20%-380.3万 | 339.73%1,057.2万 | -289.59%-1,096.3万 | -117.05%-417.6万 | -334.88%-131.3万 | 9.77%436.1万 | -151.89%-441万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -26.15%-8,654.3万 | -77.38%-5,457.7万 | 21.13%5,424.9万 | -49.51%-1.22億 | 34.09%8,149.9万 | -24.92%-6,860.5万 | -210.68%-3,076.9万 | 69.42%4,478.7万 | -78.43%-8,141.4万 | -30.22%6,077.8万 |
-その他流動資産の変動 | -82.62%113.9万 | 4.27%1,579.5万 | -28.77%526.5万 | 32.87%956.3万 | -1,489.55%-558.6万 | 4,073.89%655.3万 | 6.97%1,514.8万 | -48.35%739.2万 | 118.37%719.7万 | 104.67%40.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.49%619万 | -23.25%3.53億 | -7.12%1.63億 | -118.33%-925.6万 | 8.10%1.85億 | -76.97%1,456.2万 | -7.82%4.6億 | 20.03%1.75億 | 44.80%5,049.9万 | -10.65%1.71億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.42%-8,758.7万 | -4.92%-4.11億 | 65.38%-4,615.8万 | -10.31%-1.19億 | -133.53%-1.32億 | -21.22%-1.14億 | -22.04%-3.92億 | -21.77%-1.33億 | -10.89%-1.08億 | -87.95%-5,640.7万 |
資本支出 | -46.06%-1.68億 | 2.47%-4.17億 | 63.87%-4,873.8万 | -11.39%-1.21億 | -48.12%-1.32億 | -21.38%-1.15億 | -10.81%-4.28億 | -22.81%-1.35億 | -10.76%-1.09億 | 4.54%-8,931.1万 |
固定資産取引の純額 | -43.82%34.1万 | 73.33%314.6万 | 5.96%156.5万 | 543.01%41.2万 | 980.77%56.2万 | 60.16%60.7万 | 22.06%181.5万 | 329.36%147.7万 | -112.50%-9.3万 | -86.97%5.2万 |
事業取引の純額 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -46.76%3,306.8万 | --3,252.7万 | ---3,198.6万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.42%-8,758.7万 | -4.92%-4.11億 | 65.38%-4,615.8万 | -10.31%-1.19億 | -133.53%-1.32億 | -21.22%-1.14億 | -22.04%-3.92億 | -21.77%-1.33億 | -10.89%-1.08億 | -87.95%-5,640.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.70%6,987.5万 | 192.12%7,664.3万 | -113.86%-8,825.1万 | 215.29%1.24億 | 18.11%-8,574.4万 | 441.04%1.26億 | 57.68%-8,319.6万 | 12.48%-4,126.5万 | 66.53%3,941.9万 | 40.42%-1.05億 |
借入金純額 | -37.50%1.39億 | 256.70%3.54億 | -176.97%-1,935.8万 | 87.24%1.4億 | 142.07%1,065.3万 | 801.64%2.23億 | -52.27%9,926.4万 | -78.99%2,515.1万 | -11.74%7,471.4万 | 75.77%-2,532.1万 |
配当金支払総額 | -397,677.78%-3,580万 | 24.87%-1.07億 | 99.97%-1万 | -0.59%-3,580.1万 | 0.11%-7,158.5万 | 91.43%-9,000 | -1.12%-1.43億 | -0.45%-3,558.8万 | -0.10%-3,559.1万 | -102.30%-7,166.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2.84%32.6万 | -41.69%73.3万 | --0 | 28.00%41.6万 | --0 | 20.08%31.7万 | 87.05%125.7万 | --66.8万 | -7.93%32.5万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.94%-3,395.5万 | -318.87%-1.71億 | -118.70%-6,888.3万 | 68,282.76%1,977.3万 | -221.52%-2,481.2万 | -6,250.10%-9,683.9万 | 84.55%-4,076.7万 | 76.04%-3,149.6万 | 99.89%-2.9万 | 78.47%-771.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.70%6,987.5万 | 192.12%7,664.3万 | -113.86%-8,825.1万 | 215.29%1.24億 | 18.11%-8,574.4万 | 441.04%1.26億 | 57.68%-8,319.6万 | 12.48%-4,126.5万 | 66.53%3,941.9万 | 40.42%-1.05億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 42.15%6,226.4万 | -25.64%4,380.3万 | -21.37%3,411.9万 | -37.88%3,814.5万 | 37.59%7,034.6万 | -25.64%4,380.3万 | -24.03%5,890.3万 | -37.79%4,339.4万 | -43.42%6,140.5万 | -58.25%5,112.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -143.41%-1,152.2万 | 222.26%1,846.1万 | 6,781.42%2,814.5万 | 77.65%-402.6万 | -413.36%-3,220.1万 | 441.43%2,654.3万 | 18.95%-1,510万 | 103.77%40.9万 | 53.56%-1,801.1万 | 173.77%1,027.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -27.87%5,074.2万 | 42.15%6,226.4万 | 42.15%6,226.4万 | -21.37%3,411.9万 | -37.88%3,814.5万 | 37.59%7,034.6万 | -25.64%4,380.3万 | -25.64%4,380.3万 | -37.79%4,339.4万 | -43.42%6,140.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -61.07%-1.62億 | -296.24%-6,387.3万 | 183.78%1.14億 | -124.08%-1.3億 | -35.45%5,298.1万 | -218.72%-1億 | -71.27%3,254.8万 | 11.54%4,010.7万 | 8.03%-5,812.8万 | -16.47%8,207.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし