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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.84%3.67億 | 14.19%1.86億 | 172.84%674.2万 | -9.24%1.68億 | -57.49%619万 | -23.25%3.53億 | -7.12%1.63億 | -118.33%-925.6万 | 8.10%1.85億 | -76.97%1,456.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 214.29%9,343.2万 | -29.78%2,157.3万 | 110.29%1,223万 | -28.70%1,828.1万 | 315.23%4,134.8万 | -906.51%-8,174.9万 | -25.06%3,072万 | 23.66%-1.19億 | -52.32%2,563.8万 | -136.34%-1,921.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -185.67%-1,982.5万 | 74.53%-111.8万 | 99.91%-2,000 | 116.14%6.6万 | -162.35%-1,877.1万 | 300.96%2,314.2万 | 59.24%-438.9万 | -198.23%-216.4万 | 93.07%-40.9万 | 920.82%3,010.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.38%3.15億 | 1.01%7,994.8万 | 2.57%7,932.5万 | 1.02%7,805.2万 | 0.92%7,748.5万 | 6.06%3.11億 | 4.82%7,914.9万 | 5.20%7,733.7万 | 6.87%7,726.7万 | 7.44%7,677.5万 |
| 繰延税金 | 72.38%-1,891.7万 | 25.15%-396.8万 | 88.58%-629.7万 | 45.65%-287.6万 | -109.73%-577.6万 | -136.94%-6,849.7万 | 26.23%-530.1万 | -279.35%-5,515万 | -50.30%-529.2万 | 24.84%-275.4万 |
| その他の非現金項目 | 87.20%-105.5万 | 243.51%243.1万 | 118.37%47万 | 94.41%-14.2万 | -163.58%-381.4万 | 61.77%-823.9万 | 43.70%-169.4万 | 50.96%-255.9万 | 59.23%-253.9万 | 79.60%-144.7万 |
| 運転資金の増減額 | 60.60%-1,674.7万 | 36.50%8,187.2万 | 28.98%-8,235.9万 | -17.48%7,137万 | -20.02%-8,763万 | -114.72%-4,250.9万 | 17.92%5,998.1万 | -66.00%-1.16億 | 52.34%8,648.5万 | -26.81%-7,301.5万 |
| -売上債権増減額 | -35.77%-506万 | -59.96%18.7万 | 232.76%504.9万 | -176.33%-807万 | 79.70%-222.6万 | 10.75%-372.7万 | 135.57%46.7万 | -187.20%-380.3万 | 339.73%1,057.2万 | -289.59%-1,096.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.34%-2,764.8万 | 43.46%7,782.7万 | 24.21%-9,224.7万 | -10.04%7,331.5万 | -26.15%-8,654.3万 | -77.38%-5,457.7万 | 21.13%5,424.9万 | -49.51%-1.22億 | 34.09%8,149.9万 | -24.92%-6,860.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.05%1,596.1万 | -26.72%385.8万 | -49.40%483.9万 | 209.65%612.5万 | -82.62%113.9万 | 4.27%1,579.5万 | -28.77%526.5万 | 32.87%956.3万 | -1,489.55%-558.6万 | 4,073.89%655.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.84%3.67億 | 14.19%1.86億 | 172.84%674.2万 | -9.24%1.68億 | -57.49%619万 | -23.25%3.53億 | -7.12%1.63億 | -118.33%-925.6万 | 8.10%1.85億 | -76.97%1,456.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.82%-2.72億 | 45.84%-2,500.1万 | 45.48%-6,491.1万 | 28.11%-9,469.7万 | 23.42%-8,758.7万 | -4.92%-4.11億 | 65.38%-4,615.8万 | -10.31%-1.19億 | -133.53%-1.32億 | -21.22%-1.14億 |
| 資本支出 | 14.91%-3.55億 | 44.45%-2,707.2万 | 46.28%-6,500.4万 | 28.32%-9,481.9万 | -46.06%-1.68億 | 2.47%-4.17億 | 63.87%-4,873.8万 | -11.39%-1.21億 | -48.12%-1.32億 | -21.38%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -23.81%239.7万 | 19.42%186.9万 | -77.43%9.3万 | -83.27%9.4万 | -43.82%34.1万 | 73.33%314.6万 | 5.96%156.5万 | 543.01%41.2万 | 980.77%56.2万 | 60.16%60.7万 |
| 事業取引の純額 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.82%-2.72億 | 45.84%-2,500.1万 | 45.48%-6,491.1万 | 28.11%-9,469.7万 | 23.42%-8,758.7万 | -4.92%-4.11億 | 65.38%-4,615.8万 | -10.31%-1.19億 | -133.53%-1.32億 | -21.22%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.66%2,708.4万 | 65.83%-3,015.5万 | -116.04%-1,993.4万 | 108.51%729.8万 | -44.70%6,987.5万 | 192.12%7,664.3万 | -113.86%-8,825.1万 | 215.29%1.24億 | 18.11%-8,574.4万 | 441.04%1.26億 |
| 借入金純額 | -29.28%2.5億 | 91.15%-563.2万 | -97.70%424.5万 | 955.94%1.12億 | -37.50%1.39億 | 256.70%3.54億 | -353.12%-6,366.1万 | 146.54%1.84億 | 142.07%1,065.3万 | 801.64%2.23億 |
| 配当金支払総額 | -0.98%-1.08億 | 0.00%-1万 | --0 | -1.48%-7,264.5万 | -397,677.78%-3,580万 | 24.87%-1.07億 | 99.97%-1万 | -0.59%-3,580.1万 | 0.11%-7,158.5万 | 91.43%-9,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.37%65.7万 | --1,000 | -30.53%33万 | --0 | 2.84%32.6万 | -41.69%73.3万 | --0 | 46.15%47.5万 | ---5.9万 | 20.08%31.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.64%-9,974.6万 | 0.27%-2,451.4万 | 0.33%-2,450.9万 | -0.82%-2,468.7万 | 62.89%-2,603.6万 | -365.17%-1.44億 | -13.56%-2,458万 | -84,689.66%-2,458.9万 | -217.30%-2,448.6万 | -4,500.07%-7,015.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.66%2,708.4万 | 65.83%-3,015.5万 | -116.04%-1,993.4万 | 108.51%729.8万 | -44.70%6,987.5万 | 192.12%7,664.3万 | -113.86%-8,825.1万 | 215.29%1.24億 | 18.11%-8,574.4万 | 441.04%1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.15%6,226.4万 | 56.48%5,338.8万 | 244.71%1.31億 | -27.87%5,074.2万 | 42.15%6,226.4万 | -25.64%4,380.3万 | -21.37%3,411.9万 | -37.88%3,814.5万 | 37.59%7,034.6万 | -25.64%4,380.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 558.59%1.22億 | 363.52%1.3億 | -1,839.97%-7,810.3万 | 350.77%8,074.9万 | -143.41%-1,152.2万 | 222.26%1,846.1万 | 6,781.42%2,814.5万 | 77.65%-402.6万 | -413.36%-3,220.1万 | 441.43%2,654.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195.27%1.84億 | 195.27%1.84億 | 56.48%5,338.8万 | 244.71%1.31億 | -27.87%5,074.2万 | 42.15%6,226.4万 | 42.15%6,226.4万 | -21.37%3,411.9万 | -37.88%3,814.5万 | 37.59%7,034.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.57%1,186.1万 | 39.30%1.59億 | 55.27%-5,826.2万 | 38.41%7,332.9万 | -61.07%-1.62億 | -296.24%-6,387.3万 | 183.78%1.14億 | -124.08%-1.3億 | -35.45%5,298.1万 | -218.72%-1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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