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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.81%3.04億 | -19.57%2.56億 | 1,209.27%3.18億 | -86.13%2,428.1万 | -25.54%1.75億 | --479.2万 | 27.49%6,260万 | 18.85%7,440万 | -34.32%3,330万 | 27.51%2.35億 |
| 運転資金の増減額 | 85.97%-1.52億 | -552.55%-10.86億 | 270.82%2.4億 | -159.96%-1.41億 | 177.30%2.34億 | --8,093.9万 | -70.16%-7,640万 | 42.74%-4,930万 | 1,384.57%2.79億 | -311.99%-3.03億 |
| -売上債権増減額 | 171.32%1,059.6万 | 70.97%-1,485.7万 | -2,531.45%-5,118.2万 | -72.28%210.5万 | -79.04%759.3万 | --609.3万 | 122.66%1.31億 | -10.31%-6,310万 | -11.66%-6,610万 | 278.86%3,622.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,906.12%-2.85億 | 36.89%-947.1万 | -115.25%-1,500.6万 | -52.86%9,837.1万 | 4,676.92%2.09億 | --1.31億 | 143.60%5,350万 | 1,486.67%2,380万 | -98.22%60万 | -105.13%-455.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 105.90%1,528.2万 | -4,801.57%-2.59億 | -132.01%-528.8万 | 160.37%1,652.2万 | 6.55%-2,736.6万 | ---4,816.6万 | 45.93%-2,590万 | -539.18%-8,520万 | 53.19%1.32億 | -486.29%-2,928.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 161.14%3.25億 | -173.28%-5.32億 | 332.43%7.26億 | -67.70%1.68億 | 11,033.00%5.2億 | --1.82億 | -49.25%1,350万 | 902.94%6,820万 | 375.32%2.56億 | -101.00%-475.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -80.55%1.83億 | 300.66%9.39億 | -229.73%-4.68億 | 199.67%3.61億 | -231.27%-3.62億 | ---3,925.6万 | -208.15%-4,510万 | 106.21%380万 | -216.67%-2.81億 | 162.76%2.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.95%-1.17億 | 4.64%-1.41億 | -35.63%-1.48億 | 32.12%-1.09億 | -2,064.00%-1.6億 | ---1.65億 | --0 | 100.00%240万 | 4.55%230万 | 78.93%817万 |
| 事業取引の純額 | -1,238,150.00%-2,476.5万 | 99.99%-2,000 | 96.12%-3,747.7万 | -21,269.47%-9.67億 | -109.25%-452.3万 | ---2.3万 | --0 | ---440万 | -100.18%-10万 | -83.36%4,891.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.73%-4,570万 | 270.33%5,110万 | -344.62%-8,270万 | -59.82%-1.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.87%4,095.3万 | 222.21%7.98億 | 8.60%-6.53億 | -35.63%-7.15億 | -350.95%-5.27億 | ---1.27億 | -1,219.75%-9,070万 | 158.78%5,290万 | -228.47%-3.62億 | 196.51%2.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | -0.06%-1.69億 | -189.09%-1.69億 | -3.39%-5,857.8万 | 65.62%-5,665.8万 | -4.22%-1.65億 | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | -3.35%-1.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -747.80%-1.64億 | 72.07%-1,937.4万 | -109.01%-6,935.5万 | 196.90%7.69億 | -206.29%-7.94億 | ---1,087.1万 | 133.33%10万 | -499,450.00%-9.99億 | 108,000.00%2.16億 | 64,668.19%7.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.82%-3.34億 | -47.51%-1.89億 | -117.95%-1.28億 | 174.34%7.13億 | -262.82%-9.59億 | ---1,088万 | 133.33%10万 | -635.25%-11.64億 | 108,000.00%2.16億 | 481.96%5.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.67%6.68億 | -7.51%5.93億 | 33.59%6.41億 | -66.79%4.8億 | 122.11%14.44億 | --4.35億 | -31.09%5.12億 | 57.69%15.55億 | 122.11%14.44億 | 18.25%6.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.98%3,256.4万 | 240.76%7,749.9万 | -133.16%-5,505.6万 | 117.19%1.66億 | -221.64%-9.66億 | --4,384.6万 | -324.13%-7,710万 | -331.80%-10.43億 | -67.17%1.1億 | 681.45%7.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.00%-68.2万 | -135.17%-243.6万 | 240.00%692.7万 | -517.55%-494.8万 | 2,294.44%118.5万 | --38.5万 | 0.00%10万 | 171.43%50万 | 0.00%20万 | 95.68%-5.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.78%7億 | 12.67%6.68億 | -7.51%5.93億 | 33.59%6.41億 | -66.79%4.8億 | --4.8億 | -44.05%4.35億 | -31.09%5.12億 | 57.69%15.55億 | 122.11%14.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.98%2.02億 | -226.21%-6.98億 | 1,121.24%5.53億 | -87.24%4,528.3万 | 378.07%3.55億 | --9,419万 | -261.80%-3,220万 | 614.22%1.19億 | 391.50%1.74億 | -132.18%-1.28億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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