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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.30%295 | -148.13%-5.26万 | -202.86%-3.41万 | 320.11%6,425 | -0.98%-2,262 | -373.42%-2.27万 | 29.70%-2.12万 | -1,447.46%-1.13万 | 76.90%-2,919 | 86.23%-2,240 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.93%-1.58万 | -74.21%-9.32万 | -74.26%-7.5万 | -65.65%3,409 | -20.41%-1.41万 | 13.46%-7,502 | 15.66%-5.35万 | -127.15%-4.3万 | 149.59%9,925 | 33.20%-1.17万 |
| 運転資金の増減額 | 205.99%1.61万 | 25.66%4.06万 | 28.74%4.09万 | 123.48%3,016 | 25.01%1.18万 | -492.77%-1.52万 | -2.92%3.23万 | 74.46%3.18万 | -274.04%-1.28万 | 641.63%9,478 |
| -売掛金増減額 | -1,687.50%-286 | -498.44%-1,534 | -57,750.00%-2,306 | 209.74%1,431 | -25.10%-643 | -103.70%-16 | 205.19%385 | 106.45%4 | 0.22%462 | 36.46%-514 |
| -前払費用増減額 | --0 | 999.09%3,938 | -27.99%3,375 | 65.39%-2,812 | 12.47%1,687 | 12.53%1,688 | ---438 | 212.47%4,687 | -80.56%-8,125 | 0.00%1,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.19%1.64万 | 18.02%3.82万 | 47.09%3.98万 | 184.87%4,397 | 27.23%1.08万 | -970.55%-1.69万 | -3.82%3.23万 | 61.45%2.71万 | -145.37%-5,181 | 1,346.68%8,492 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.30%295 | -148.13%-5.26万 | -202.86%-3.41万 | 320.11%6,425 | -0.98%-2,262 | -373.42%-2.27万 | 29.70%-2.12万 | -1,447.46%-1.13万 | 76.90%-2,919 | 86.23%-2,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 243.93%5.16万 | 531.80%3.16万 | -140.00%-4,000 | 0 | 2.4万 | -57.14%1.5万 | 5,000 | 1万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 243.93%5.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 243.93%5.16万 | 531.80%3.16万 | -140.00%-4,000 | --0 | --2.4万 | -57.14%1.5万 | --5,000 | --1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.79%199 | -83.48%1,228 | 287.53%1,709 | -35.52%256 | -4.51%2,518 | -83.48%1,228 | 185.92%7,434 | -94.60%441 | -98.09%397 | 27.95%2,637 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.13%295 | 83.42%-1,029 | 60.29%-2,482 | -65.75%2,425 | -0.98%-2,262 | 126.89%1,290 | -228.38%-6,206 | -759.70%-6,250 | 156.04%7,081 | -111.96%-2,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.38%494 | -83.79%199 | -83.79%199 | 287.53%1,709 | -35.52%256 | -4.51%2,518 | -83.48%1,228 | -83.48%1,228 | -94.60%441 | -98.09%397 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.30%295 | -148.13%-5.26万 | -202.86%-3.41万 | 320.11%6,425 | -0.98%-2,262 | -373.42%-2.27万 | 29.70%-2.12万 | -1,447.46%-1.13万 | 76.90%-2,919 | 86.23%-2,240 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
