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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.69%26.51億 | -5.30%19.11億 | 15.33%21.22億 | -10.50%83.79億 | 4.49%23.95億 | -26.77%21.26億 | 4.51%20.18億 | -17.71%18.4億 | 3.65%93.62億 | -9.37%22.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.36%16.71億 | 6.63%16.73億 | 0.67%16.41億 | -8.85%63.79億 | 0.85%16.52億 | -19.37%15.28億 | -14.50%15.69億 | 0.00%16.3億 | 7.28%69.98億 | -4.27%16.38億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.79%6.02億 | 3.29%5.96億 | 3.85%5.94億 | 3.21%23.18億 | 3.51%5.89億 | 3.02%5.8億 | 3.22%5.77億 | 3.06%5.72億 | 1.72%22.46億 | 2.34%5.69億 |
| 繰延税金 | 47.83%3,400万 | 225.00%2,000万 | -55.77%2,300万 | -55.34%1.17億 | -29.27%5,800万 | -73.56%2,300万 | -148.48%-1,600万 | -13.33%5,200万 | 70.13%2.62億 | 334.29%8,200万 |
| その他の非現金項目 | 220.00%1,600万 | 233.33%1,200万 | 31.62%-8,000万 | 13.16%-1.32億 | 81.36%-1,100万 | 112.20%500万 | 0.00%-900万 | -172.09%-1.17億 | -171.43%-1.52億 | -636.36%-5,900万 |
| 運転資金の増減額 | 3,380.00%3.28億 | -278.64%-3.9億 | 81.14%-5,600万 | -3,887.50%-3.03億 | 72.58%1.07億 | -102.51%-1,000万 | 21.97%-1.03億 | 7.48%-2.97億 | -96.06%800万 | -78.32%6,200万 |
| -売上債権増減額 | 175.93%8,200万 | -65.89%4,400万 | -50.85%-8,900万 | -4.73%-1.77億 | -186.34%-1.39億 | ---1.08億 | 237.23%1.29億 | 75.00%-5,900万 | 22.12%-1.69億 | 474.42%1.61億 |
| -棚卸資産増減額 | 214.29%3,200万 | -164.29%-3,700万 | -307.69%-2,700万 | 98.33%-200万 | -49.06%2,700万 | -600.00%-2,800万 | 78.13%-1,400万 | 112.38%1,300万 | -805.88%-1.2億 | 23.26%5,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.29%-6,900万 | 113.40%2.07億 | 49.66%-2.2億 | -138.05%-2.15億 | 25.76%1.66億 | -117.83%-4,100万 | -30.71%9,700万 | -793.65%-4.37億 | 207.07%5.65億 | -29.79%1.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 169.23%3,500万 | -453.85%-7,200万 | 24.66%-5,500万 | -860.00%-3,800万 | 150.00%3,500万 | -56.67%1,300万 | -425.00%-1,300万 | -69.77%-7,300万 | -83.87%500万 | 16.67%1,400万 |
| -その他運転資金の変動 | 61.04%2.48億 | -76.16%-5.32億 | 29.34%3.35億 | 147.25%1.29億 | 106.04%1,800万 | 7.69%1.54億 | ---3.02億 | --2.59億 | -245.21%-2.73億 | -446.51%-2.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.69%26.51億 | -5.30%19.11億 | 15.33%21.22億 | -10.50%83.79億 | 4.49%23.95億 | -26.77%21.26億 | 4.51%20.18億 | -17.71%18.4億 | 3.65%93.62億 | -9.37%22.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.55%-8.34億 | 9.09%-7.9億 | 0.37%-8.02億 | -5.65%-36.67億 | -11.51%-10.17億 | 4.22%-9.76億 | -23.44%-8.69億 | 3.71%-8.05億 | -28.13%-34.71億 | 0.55%-9.12億 |
| 資本支出 | 14.77%-8.31億 | -8.02%-9.02億 | -3.24%-7.97億 | 0.39%-36.06億 | -10.11%-10.24億 | 6.70%-9.75億 | -4.77%-8.35億 | 8.96%-7.72億 | -23.30%-36.2億 | 6.16%-9.3億 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-300万 | 429.41%1.12億 | 84.85%-500万 | -140.94%-6,100万 | -61.11%700万 | -103.85%-100万 | -136.56%-3,400万 | -375.00%-3,300万 | -34.36%1.49億 | -81.63%1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.55%-8.34億 | 9.09%-7.9億 | 0.37%-8.02億 | -5.65%-36.67億 | -11.51%-10.17億 | 4.22%-9.76億 | -23.44%-8.69億 | 3.71%-8.05億 | -28.13%-34.71億 | 0.55%-9.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.59%-20.07億 | 34.55%-9.17億 | -56.53%-14.51億 | 21.44%-46.25億 | 35.30%-10.85億 | 14.29%-12.12億 | -4.32%-14.01億 | 36.20%-9.27億 | 17.76%-58.87億 | 10.18%-16.77億 |
| 借入金純額 | -32.96%-7.1億 | 90.32%-4,800万 | -247.11%-6.62億 | -115.60%-5.91億 | 89.62%-1,100万 | -132.96%-5.34億 | -99.20%-4.96億 | -82.17%4.5億 | 30.57%37.89億 | -139.85%-1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.31億 | 23.08%-1億 | --0 | 88.78%-7.05億 | --0 | --0 | 55.17%-1.3億 | 81.94%-5.75億 | 13.84%-62.82億 | 45.67%-7.85億 |
| 配当金支払総額 | -2.90%-8.15億 | 0.00%-7.93億 | 0.00%-7.95億 | -0.44%-31.73億 | 0.50%-7.93億 | 1.74%-7.92億 | 2.46%-7.93億 | -7.00%-7.95億 | -12.82%-31.59億 | -5.56%-7.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 118.42%2.49億 | 33.33%2,400万 | 185.71%600万 | 33.62%-1.56億 | -2,654.55%-2.81億 | 155.88%1.14億 | 100.00%1,800万 | 86.27%-700万 | -858.06%-2.35億 | -83.58%1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.59%-20.07億 | 34.55%-9.17億 | -56.53%-14.51億 | 21.44%-46.25億 | 35.30%-10.85億 | 14.29%-12.12億 | -4.32%-14.01億 | 36.20%-9.27億 | 17.76%-58.87億 | 10.18%-16.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.06%11.47億 | -13.88%9.43億 | 8.81%10.74億 | 0.41%9.87億 | -39.17%7.81億 | 3.56%8.43億 | 17.74%10.95億 | 0.41%9.87億 | -45.93%9.83億 | 3.72%12.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.45%-1.9億 | 180.95%2.04億 | -221.30%-1.31億 | 2,075.00%8,700万 | 198.65%2.93億 | -113.19%-6,200万 | -117.24%-2.52億 | 303.77%1.08億 | 100.48%400万 | -16.47%-2.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.54%9.57億 | 36.06%11.47億 | -13.88%9.43億 | 8.81%10.74億 | 8.81%10.74億 | -39.17%7.81億 | 3.56%8.43億 | 17.74%10.95億 | 0.41%9.87億 | 0.41%9.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.12%18.2億 | -14.71%10.09億 | 24.06%13.25億 | -16.88%47.73億 | 0.66%13.71億 | -38.05%11.51億 | 4.32%11.83億 | -23.05%10.68億 | -5.81%57.42億 | -11.44%13.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
