(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.62%-24.6万 | -89.84%178.44万 | -3,189.88%-930.56万 | 201.64%3,405.56万 | -88.00%102.28万 | 230.55%1,517.44万 | 75.68%1,755.72万 | 100.75%30.12万 | -20,593.95%-3,350.47万 | 1,944.85%852.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -981.80%-584.79万 | -187.74%-287.07万 | -169.58%-231.11万 | 132.41%821.46万 | -50.94%95.84万 | 113.45%66.32万 | -27.10%327.17万 | 64.15%332.13万 | 104.84%353.46万 | 638.83%195.35万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -6,866.80%-452.53万 | 8.53%-11.5万 | 75.13%-15.39万 | -120.81%-87.97万 | 72.53%-7.01万 | -101.16%-6.5万 | ---12.57万 | 45.62%-61.89万 | 948.34%422.65万 | ---25.53万 |
減価償却費及び償却費 | 95.05%146.91万 | 259.03%217.94万 | 35.77%69.94万 | 39.02%301.91万 | 136.76%114.38万 | 27.69%75.32万 | 11.83%60.7万 | -7.35%51.51万 | 10.72%217.18万 | 40.73%48.31万 |
繰延税金 | -2,558.16%-574.74万 | -1,752.64%-127.89万 | 678.38%18.78万 | -81.96%-123.65万 | -25.28%-97.54万 | -153.65%-21.62万 | 69.18%-6.9万 | 130.16%2.41万 | -157.40%-67.95万 | -527.84%-77.85万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -454.36%-175万 | -1,976.38%-146.73万 | -99.99%-14.13万 | -122.06%-7.07万 | -122.45%-7.07万 | -53.75%49.38万 | -110.50%-7.07万 |
運転資金の増減額 | -11.18%1,259.51万 | -67.99%446.4万 | -169.28%-772.78万 | 158.28%2,668.81万 | -73.94%143.35万 | 207.15%1,418.05万 | 247.15%1,394.39万 | 93.18%-286.98万 | -920.79%-4,579.36万 | 2,363.44%550.12万 |
-売掛金増減額 | -109.69%-437.14万 | -48.90%1,387.14万 | -167.92%-911.34万 | 234.55%8,674.09万 | -96.57%106.68万 | -16.53%4,511.08万 | 136.30%2,714.49万 | 117.93%1,341.84万 | -106.20%-6,446.52万 | 1,222.12%3,113.17万 |
-前払費用増減額 | 112.41%16.02万 | 2,968.45%228.05万 | 198.55%147.81万 | -914.89%-885.24万 | -453.29%-613.58万 | -371.21%-129.11万 | 114.06%7.43万 | -618.54%-149.99万 | -30.43%-87.23万 | -51.33%-110.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 160.69%1,706.93万 | 18.10%-1,054.12万 | 100.19%2.59万 | -482.36%-4,922.18万 | 140.50%578.85万 | 51.02%-2,812.47万 | -121.69%-1,287.07万 | -155.51%-1,401.49万 | -63.39%1,287.31万 | -267.23%-1,429.41万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --153.35万 | ---- | ---- | ---- | 214.66%759.37万 | --0 |
-その他流動負債の変動 | -113.97%-72.6万 | -183.45%-114.67万 | 61.22%-11.84万 | -8.57%-151.03万 | -57.79%-46.12万 | 15.11%-33.93万 | -16.50%-40.46万 | 13.23%-30.53万 | -26.93%-139.11万 | -156.39%-29.23万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-46.82万 | 96.39%-35.84万 | 103.61%35.84万 | --0 | ---46.82万 | --46.82万 | ---993.51万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.62%-24.6万 | -89.84%178.44万 | -3,189.88%-930.56万 | 201.64%3,405.56万 | -88.00%102.28万 | 230.55%1,517.44万 | 75.68%1,755.72万 | 100.75%30.12万 | -20,593.95%-3,350.47万 | 1,944.85%852.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.37%-56.17万 | 981.70%13.55万 | -27.84%-8.77万 | 14,716.43%1,052.4万 | 10,316.05%179.06万 | 82,144.69%881.73万 | 21.33%-1.54万 | -183.36%-6.86万 | -39.84%-7.2万 | 29.74%-1.75万 |
固定資産取引の純額 | -5,102.57%-57.05万 | -2,919.35%-46.39万 | -27.84%-8.77万 | -305.01%-29.16万 | -1,022.31%-19.67万 | -2.04%-1.1万 | 21.33%-1.54万 | -183.36%-6.86万 | -39.84%-7.2万 | 29.74%-1.75万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,081.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.37%-56.17万 | 981.70%13.55万 | -27.84%-8.77万 | 14,716.43%1,052.4万 | 10,316.05%179.06万 | 82,144.69%881.73万 | 21.33%-1.54万 | -183.36%-6.86万 | -39.84%-7.2万 | 29.74%-1.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.75%138.13万 | 106.65%110.13万 | 534.86%601.92万 | -212.99%-3,926.1万 | -29.63%-1,047.51万 | -191.89%-1,083.31万 | -75.70%-1,656.86万 | -103.42%-138.42万 | 4,033.48%3,474.65万 | -427.83%-808.07万 |
借入金純額 | 107.35%79.63万 | 107.24%120.03万 | 569.96%650.52万 | -205.94%-3,734.75万 | -13.04%-856.16万 | -191.89%-1,083.31万 | -75.70%-1,656.86万 | -103.42%-138.42万 | 4,330.26%3,525.3万 | -394.74%-757.42万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9.9万 | ---48.6万 | -277.78%-191.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -913.00%-50.65万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.75%138.13万 | 106.65%110.13万 | 534.86%601.92万 | -212.99%-3,926.1万 | -29.63%-1,047.51万 | -191.89%-1,083.31万 | -75.70%-1,656.86万 | -103.42%-138.42万 | 4,033.48%3,474.65万 | -427.83%-808.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 394.20%614.81万 | 1,144.52%337.02万 | 374.15%674.42万 | 463.07%142.24万 | 1,346.63%1,440.27万 | 47.97%124.4万 | -8.64%27.08万 | 463.07%142.24万 | -81.28%25.26万 | -26.22%99.56万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -95.64%57.36万 | 210.42%302.12万 | -192.99%-337.41万 | 354.67%531.86万 | -1,895.17%-766.17万 | 8,398.10%1,315.86万 | 78.79%97.32万 | -2,729.68%-115.16万 | 206.66%116.98万 | --42.68万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.14万 | ---24.32万 | --3 | --3,258 | --3,258 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -53.18%674.31万 | 394.20%614.81万 | 1,144.52%337.02万 | 374.15%674.42万 | 374.15%674.42万 | 1,346.63%1,440.27万 | 47.97%124.4万 | -8.64%27.08万 | 463.07%142.24万 | 463.07%142.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | -105.38%-81.65万 | -92.47%132.06万 | -4,138.49%-939.33万 | 200.56%3,376.4万 | -90.29%82.61万 | 230.34%1,516.34万 | 75.87%1,754.19万 | 100.58%23.26万 | -15,634.55%-3,357.67万 | 2,070.52%850.75万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし