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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.63%1,576.2万 | 9.94%4,690.9万 | -24.79%2,490.2万 | 684.19%1,333.7万 | 34.63%-508万 | -29.89%1,375万 | 31.17%4,266.9万 | 168.00%3,311.2万 | -597.39%-228.3万 | -196.34%-777.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.81%958.6万 | 3.25%3,970.7万 | -1.87%977万 | 0.08%995万 | 2.63%970万 | 12.94%1,028.7万 | 6.47%3,845.7万 | 2.15%995.6万 | 5.11%994.2万 | 12.27%945.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 25.29%-57.9万 | -35.57%-319万 | -217.04%-85.6万 | -82.44%-50.9万 | -143.62%-105万 | 43.55%-77.5万 | 56.05%-235.3万 | -169.77%-27万 | 81.28%-27.9万 | 78.03%-43.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 175.07%55.4万 | -13.53%238.3万 | -52.64%30.5万 | 102.71%141.9万 | 44.77%139.7万 | -265.10%-73.8万 | 71.29%275.6万 | 33.06%64.4万 | 29.15%70万 | 746.49%96.5万 |
| 繰延税金 | -195.60%-8.7万 | 92.78%-8.7万 | -49.36%43.5万 | 76.64%-22.1万 | 62.84%-39.2万 | 244.44%9.1万 | 17.24%-120.5万 | 1.78%85.9万 | 44.84%-94.6万 | -167.77%-105.5万 |
| その他の非現金項目 | 54.05%-6.8万 | 53.93%-94.4万 | 93.85%-1.1万 | -63.38%-69.6万 | 85.04%-8.9万 | 82.57%-14.8万 | 4.83%-204.9万 | -110.65%-17.9万 | 94.70%-42.6万 | 16.43%-59.5万 |
| 運転資金の増減額 | 19.41%520.5万 | 266.78%443.8万 | -34.38%1,315万 | 119.71%259.7万 | 11.80%-1,566.8万 | -64.02%435.9万 | -31.13%121万 | 2,268.83%2,004万 | -1,167.13%-1,317.9万 | -933.65%-1,776.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.63%1,576.2万 | 9.94%4,690.9万 | -24.79%2,490.2万 | 684.19%1,333.7万 | 34.63%-508万 | -29.89%1,375万 | 31.17%4,266.9万 | 168.00%3,311.2万 | -597.39%-228.3万 | -196.34%-777.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.83%-302.5万 | 89.31%-5,784.7万 | 102.17%379.8万 | 98.47%-238.4万 | 67.75%-3,931.6万 | 77.44%-1,994.5万 | -1,236.01%-5.41億 | -1,016.99%-1.75億 | -1,433.84%-1.56億 | -919.30%-1.22億 |
| 投資商品取引の純額 | -205.46%-293.4万 | 108.11%557.6万 | 140.50%175.5万 | -70.43%51.6万 | 101.89%52.3万 | 107.21%278.2万 | -121.82%-6,878.3万 | 85.38%-433.3万 | 114.16%174.5万 | -1,051.48%-2,762.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 88.86%-255.2万 | 85.64%-6,549.5万 | 100.46%75.6万 | 95.66%-663万 | 58.70%-3,671.3万 | 54.11%-2,290.8万 | -2,768.47%-4.56億 | -1,360.89%-1.64億 | -7,775.71%-1.53億 | -619.00%-8,889.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.00%-7.8万 | 35.56%-95.5万 | 87.04%-16.1万 | -49.65%-21.4万 | -587.50%-38.5万 | -375.61%-19.5万 | -18.65%-148.2万 | -657.32%-124.2万 | 79.39%-14.3万 | 66.47%-5.6万 |
| その他の投資活動純額 | 575.27%253.9万 | 120.12%302.7万 | 131.03%144.8万 | 176.21%394.4万 | 48.60%-274.1万 | 193.75%37.6万 | -296.96%-1,504.6万 | -515.86%-466.6万 | -208.54%-517.5万 | -1,782.33%-533.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.83%-302.5万 | 89.31%-5,784.7万 | 102.17%379.8万 | 98.47%-238.4万 | 67.75%-3,931.6万 | 77.44%-1,994.5万 | -1,236.01%-5.41億 | -1,016.99%-1.75億 | -1,433.84%-1.56億 | -919.30%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -232.66%-2,452.7万 | -75.33%9,092.1万 | -95.02%462.9万 | -100.35%-74万 | 34.40%6,854.3万 | 58.04%1,848.9万 | 1,000.50%3.69億 | 193.06%9,298.7万 | 4,909.48%2.13億 | 225.40%5,100万 |
| 預金増減額 | 2.03%3,713万 | 376.88%1.37億 | 532.57%3,923万 | -64.13%3,538.2万 | 134.98%2,560.7万 | 196.17%3,639.3万 | -85.74%2,864.7万 | -117.21%-906.9万 | -11.84%9,862.9万 | -114.81%-7,320.1万 |
| 借入金純額 | -533.79%-5,704.1万 | -107.74%-2,656.2万 | -131.23%-3,217.2万 | -129.90%-3,439万 | -60.80%4,900万 | ---900万 | 314.38%3.43億 | 615.00%1.03億 | 209.52%1.15億 | 2,600.00%1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.41%-407.6万 | -37,261.90%-1,569.2万 | -3,264.29%-141.3万 | ---91.9万 | ---514.1万 | ---821.9万 | 99.00%-4.2万 | 51.16%-4.2万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.79%-126.1万 | -7.96%-472.1万 | -3.72%-117.2万 | -4.19%-116.8万 | -4.67%-116.6万 | -20.54%-121.5万 | -20.90%-437.3万 | -11.99%-113万 | -24.69%-112.1万 | -22.96%-111.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 36.04%72.1万 | -5.38%128.4万 | -189.47%-11万 | -10.43%39.5万 | 48.89%46.9万 | -17.06%53万 | 258.05%135.7万 | 42.42%-3.8万 | 149.15%44.1万 | 67.55%31.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 13.04%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.56%-4.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232.66%-2,452.7万 | -75.33%9,092.1万 | -95.02%462.9万 | -100.35%-74万 | 34.40%6,854.3万 | 58.04%1,848.9万 | 1,000.50%3.69億 | 193.06%9,298.7万 | 4,909.48%2.13億 | 225.40%5,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.68%1.95億 | -53.11%1.15億 | -1.18%1.61億 | 38.69%1.51億 | -32.30%1.27億 | -53.11%1.15億 | 11.63%2.45億 | -24.49%1.63億 | -50.85%1.09億 | -21.64%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.90%-1,179万 | 161.51%7,998.3万 | 168.60%3,332.9万 | -81.20%1,021.3万 | 130.69%2,414.7万 | 121.53%1,229.4万 | -609.76%-1.3億 | -270.80%-4,858.7万 | 1,091.55%5,433.7万 | -343.91%-7,868.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.98%1.83億 | 69.68%1.95億 | 69.68%1.95億 | -1.18%1.61億 | 38.69%1.51億 | -32.30%1.27億 | -53.11%1.15億 | -53.11%1.15億 | -24.49%1.63億 | -50.85%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.71%1,568.4万 | 11.57%4,595.4万 | -22.37%2,474.1万 | 640.93%1,312.3万 | 30.18%-546.5万 | -30.74%1,355.5万 | 31.67%4,118.7万 | 160.99%3,187万 | -932.34%-242.6万 | -199.34%-782.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
