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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.31%1.65億 | 20.30%1.71億 | -25.91%1.42億 | -26.46%1.92億 | 27.82%2.61億 | 225.38%2.04億 | -54.28%6,270.7万 | -25.33%1.37億 | 60.49%1.84億 | -25.15%1.14億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -3.31%1.65億 | 20.30%1.71億 | -25.91%1.42億 | -26.46%1.92億 | 27.82%2.61億 | 225.38%2.04億 | -54.28%6,270.7万 | -25.33%1.37億 | 60.49%1.84億 | -25.15%1.14億 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||||
| 直接支払利息 | -17.28%-921.7万 | -11.41%-785.9万 | -57.28%-705.4万 | 36.30%-448.5万 | 9.51%-704.1万 | -14.61%-778.1万 | 15.41%-678.9万 | 5.13%-802.6万 | -16.27%-846万 | -23.70%-727.6万 |
| 直接受取利息 | 69.64%1,828.9万 | 0.76%1,078.1万 | 10.26%1,070万 | -23.49%970.4万 | 47.77%1,268.3万 | -23.16%858.3万 | -18.88%1,117万 | -6.13%1,376.9万 | 10.40%1,466.8万 | 27.64%1,328.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -19.61%-2,824.5万 | 23.99%-2,361.4万 | 19.85%-3,106.5万 | 25.18%-3,875.9万 | 10.36%-5,180.5万 | -21.79%-5,779.4万 | -5.06%-4,745.3万 | 26.77%-4,516.7万 | -50.34%-6,168.2万 | 27.06%-4,102.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.75%1.46億 | 31.02%1.5億 | -27.53%1.15億 | -26.27%1.58億 | 45.97%2.15億 | 648.88%1.47億 | -79.91%1,963.5万 | -23.77%9,772.3万 | 61.40%1.28億 | -21.50%7,942.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -583.60%-1.04億 | 68.78%-1,518.9万 | -209.76%-4,865.4万 | 152.02%4,432.7万 | -75.63%-8,521.7万 | 63.32%-4,852万 | -18.47%-1.32億 | -318.13%-1.12億 | 70.41%-2,670.4万 | -246.44%-9,024.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.28%-575.9万 | -463.93%-741万 | 76.35%-131.4万 | 74.03%-555.5万 | 28.25%-2,138.8万 | -1.81%-2,980.9万 | -110.50%-2,927.9万 | -575.19%-1,390.9万 | 65.86%-206万 | -129.26%-603.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,282.41%-6,144.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | -17,309.15%-5,135.7万 | ---29.5万 | ---- | -55.56%2万 |
| 投資商品取引の純額 | 147.43%393万 | 82.60%-828.6万 | -195.73%-4,763.4万 | 184.61%4,975.9万 | -212.77%-5,881.3万 | 63.85%-1,880.4万 | 35.15%-5,202万 | -201.15%-8,021万 | -16.61%-2,663.5万 | -151.90%-2,284.2万 |
| 受領配当金 | -43.22%31万 | 116.67%54.6万 | 104.88%25.2万 | -13.99%12.3万 | -45.42%14.3万 | -30.87%26.2万 | 21.47%37.9万 | 13.45%31.2万 | -12.42%27.5万 | 102.58%31.4万 |
| その他の投資活動純額 | -262,241.03%-1.02億 | -50.00%-3.9万 | ---2.6万 | ---- | -2,952.66%-515.9万 | ---16.9万 | ---- | -1,123.02%-1,755.5万 | 765.12%171.6万 | -120.77%-25.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583.60%-1.04億 | 68.78%-1,518.9万 | -209.76%-4,865.4万 | 152.02%4,432.7万 | -75.63%-8,521.7万 | 63.32%-4,852万 | -18.47%-1.32億 | -318.13%-1.12億 | 70.41%-2,670.4万 | -246.44%-9,024.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.41%-7,053.7万 | -20.00%-2,958.7万 | -135.45%-2,465.6万 | 239.32%6,954.2万 | 36.01%-4,991.7万 | -635.00%-7,801.3万 | 83.18%-1,061.4万 | -408.45%-6,310.3万 | 160.71%2,045.8万 | -53.96%-3,369.7万 |
| 借入金純額 | 110.39%60万 | 6.72%-577.7万 | -104.52%-619.3万 | 3,059.65%1.37億 | 89.92%-463.4万 | -5,216.13%-4,599.4万 | 103.78%89.9万 | -153.05%-2,380.3万 | 2,293.01%4,486.9万 | 143.99%187.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 199.69%3,897.8万 | -46.52%1,300.6万 | 76.18%2,432.1万 | -36.61%1,380.5万 | 16.96%2,177.8万 | 4.82%1,862万 | -2.64%1,776.4万 | 36.43%1,824.6万 | -6.90%1,337.4万 | 847.01%1,436.5万 |
| 配当金支払総額 | -197.61%-1.1億 | 13.98%-3,696.8万 | 46.50%-4,297.7万 | -18.79%-8,033.2万 | -42.15%-6,762.7万 | -40.24%-4,757.6万 | 38.12%-3,392.4万 | -65.93%-5,482.4万 | 30.80%-3,304.1万 | -67.48%-4,774.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -161.84%-9.4万 | -21.24%15.2万 | 117.85%19.3万 | -290.99%-108.1万 | 118.48%56.6万 | -165.91%-306.3万 | 270.72%464.7万 | 42.62%-272.2万 | -116.62%-474.4万 | -117.10%-219万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.41%-7,053.7万 | -20.00%-2,958.7万 | -135.45%-2,465.6万 | 239.32%6,954.2万 | 36.01%-4,991.7万 | -635.00%-7,801.3万 | 83.18%-1,061.4万 | -408.45%-6,310.3万 | 160.71%2,045.8万 | -53.96%-3,369.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.67%8.03億 | 9.24%6.88億 | 54.64%6.3億 | 26.27%4.07億 | 16.36%3.23億 | -30.45%2.77億 | -18.15%3.99億 | 21.71%4.87億 | -8.19%4億 | 64.74%4.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.79%-2,825.3万 | 154.96%1.05億 | -84.80%4,137.1万 | 242.26%2.72億 | 287.64%7,950.5万 | 116.64%2,051万 | -60.00%-1.23億 | -163.17%-7,703.7万 | 373.94%1.22億 | -131.59%-4,451.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -435.07%-3,081万 | -45.34%919.5万 | 133.94%1,682.2万 | -1,047.43%-4,956万 | -78.95%523.1万 | 1,204.30%2,484.7万 | 116.76%190.5万 | 67.62%-1,136.5万 | -497.31%-3,509.8万 | -70.87%883.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.36%7.44億 | 16.67%8.03億 | 9.24%6.88億 | 54.64%6.3億 | 26.27%4.07億 | 16.36%3.23億 | -30.45%2.77億 | -18.15%3.99億 | 21.71%4.87億 | -8.19%4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.92%1.39億 | 26.07%1.43億 | -25.76%1.13億 | -21.03%1.53億 | 64.79%1.93億 | 1,279.18%1.17億 | -111.88%-994万 | -33.44%8,367.8万 | 964.10%1.26億 | -87.37%1,181.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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