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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.39%-3,792.6万 | -1,902.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.96%-2,053.7万 | ---2,386.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 757.14%6万 | --7,000 |
| その他の非現金項目 | -10,375.84%-1,531.1万 | --14.9万 |
| 運転資金の増減額 | -226.17%-430.5万 | --341.2万 |
| -売上債権増減額 | 176.21%31.4万 | ---41.2万 |
| -前払費用増減額 | -966.15%-623.7万 | ---58.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.08%170万 | --448.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---7,000 |
| -その他流動負債の変動 | -22.39%-8.2万 | ---6.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -99.39%-3,792.6万 | ---1,902.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,926.83%-8,284.2万 | -8.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.61%-14.4万 | ---8.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---8,269.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,926.83%-8,284.2万 | ---8.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200.31%1.3億 | 996.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 1,194.32%1.29億 | --1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --11.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200.31%1.3億 | --996.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.90%1,705.1万 | --2,619.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.08%878.2万 | ---914万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.50%2,583.3万 | --1,705.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.29%-3,807万 | ---1,910.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
