継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-189.73%-1,396.2万
-99.39%-3,792.6万
-1,611万
-481.9万
-1,902.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-415.54%-1,599.2万
13.96%-2,053.7万
---1,183.3万
---310.2万
---2,386.8万
減価償却費及び償却費
-17.65%1.4万
757.14%6万
--1.4万
--1.7万
--7,000
その他の非現金項目
100.17%8,000
-10,375.84%-1,531.1万
---82.8万
---472万
--14.9万
運転資金の増減額
-76.55%71.7万
-226.17%-430.5万
---402.8万
--305.7万
--341.2万
-売上債権増減額
44.89%-9.7万
176.21%31.4万
--16.7万
---17.6万
---41.2万
-前払費用増減額
-75.86%71万
-966.15%-623.7万
---595.5万
--294.1万
---58.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-89.27%8.5万
-62.08%170万
--239.6万
--79.2万
--448.3万
-その他流動資産の変動
----
--0
----
----
---7,000
-その他流動負債の変動
135.19%1.9万
-22.39%-8.2万
---2万
---5.4万
---6.7万
-その他運転資金の変動
----
----
----
---44.6万
----
営業活動によるキャッシュフロー
-189.73%-1,396.2万
-99.39%-3,792.6万
---1,611万
---481.9万
---1,902.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-88.50%140.9万
-100,926.83%-8,284.2万
-524.2万
1,224.9万
-8.2万
固定資産取引の純額
---32.6万
-75.61%-14.4万
--0
--0
---8.2万
投資商品取引の純額
-85.84%173.5万
---8,269.8万
---524.2万
--1,224.9万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-88.50%140.9万
-100,926.83%-8,284.2万
---524.2万
--1,224.9万
---8.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,382.00%-164.1万
1,200.31%1.3億
-13.3万
5万
996.3万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
1,194.32%1.29億
---13.3万
---5万
--1,000万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-81.00%1.9万
--11.8万
--0
--10万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---166万
----
----
----
---3.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,382.00%-164.1万
1,200.31%1.3億
---13.3万
--5万
--996.3万
現金及び現金同等物の期首残高
18.82%4,733.6万
-34.90%1,705.1万
--4,731.8万
--3,983.8万
--2,619.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-289.76%-1,419.4万
196.08%878.2万
---2,148.5万
--748万
---914万
現金及び現金同等物の期末残高
-29.96%3,314.2万
51.50%2,583.3万
--2,583.3万
--4,731.8万
--1,705.1万
フリーキャッシュ・フロー
-196.49%-1,428.8万
-99.29%-3,807万
---1,611万
---481.9万
---1,910.3万
