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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.19%1.06億 | -58.84%1,504万 | -56.91%4,542.1万 | -57.25%2億 | -134.86%-1,965.2万 | -37.60%7,798.2万 | -55.34%3,654.3万 | -48.65%1.05億 | 19.41%4.68億 | -14.70%5,637.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 607.31%3,086万 | 174.42%3,394.9万 | -41.50%2,768.7万 | -141.91%-517.9万 | -525.16%-1,125.4万 | 175.51%436.3万 | -331.27%-4,561.8万 | 1,217.06%4,733万 | -90.84%1,235.7万 | -73.02%264.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,112.77%-282.6万 | -232.35%-4.5万 | 75.30%58.2万 | -90.66%56.8万 | 53.47%15.5万 | 347.37%4.7万 | -97.95%3.4万 | -92.35%33.2万 | 1,622.38%608万 | 188.57%10.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.35%3.57億 | 12.85%3.54億 | 9.45%3.5億 | -5.06%12.94億 | 4.69%3.38億 | -2.27%3.23億 | -8.22%3.13億 | -13.18%3.2億 | -1.70%13.63億 | -15.94%3.23億 |
| 繰延税金 | -86.30%634.9万 | -96.05%198.3万 | 86.65%-1,723.1万 | 56.46%-1,794.4万 | 172.06%1,454.4万 | 6,644.40%4,633.4万 | 1,084.19%5,024.3万 | -677.17%-1.29億 | -185.29%-4,120.9万 | -229.69%-2,018.4万 |
| その他の非現金項目 | -28.21%115.3万 | 293.02%624.9万 | 0.70%158.5万 | -0.55%637.4万 | -0.43%160.4万 | -1.89%160.6万 | -0.56%159万 | 0.77%157.4万 | -59.78%640.9万 | -11.97%161.1万 |
| 運転資金の増減額 | 6.21%-2.99億 | -28.97%-3.93億 | -30.71%-3.34億 | -19.15%-12.66億 | -31.49%-3.86億 | -24.72%-3.19億 | 4.39%-3.05億 | -31.74%-2.56億 | 21.65%-10.62億 | 24.48%-2.94億 |
| -売上債権増減額 | 10.05%-1,050.4万 | -256.06%-1,066.4万 | -169.49%-294.1万 | -146.52%-2,500.9万 | -180.48%-1,456.8万 | -1,636.58%-1,167.8万 | 49.50%-299.5万 | 1,823.64%423.2万 | 60.24%-1,014.5万 | -22.79%-519.4万 |
| -前払費用増減額 | -54.18%-2,240.5万 | -353.13%-935.3万 | 512.29%757.4万 | -124.07%-418.8万 | -78.53%541.2万 | -23.27%-1,453.2万 | 130.75%369.5万 | -92.27%123.7万 | 236.28%1,739.8万 | 309.27%2,520.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.67%2,233.4万 | -95.09%-4,771.4万 | -146.96%-7,027.8万 | 277.59%3,518.8万 | 137.98%7,087.9万 | 73.19%1,722.4万 | -38.36%-2,445.8万 | 32.03%-2,845.7万 | 57.35%-1,981.4万 | 1,185.78%2,978.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.06%-2.88億 | -17.25%-3.3億 | -15.49%-2.69億 | -21.41%-12.72億 | -30.39%-4.48億 | -21.54%-3.1億 | 0.93%-2.81億 | -40.92%-2.33億 | 17.75%-10.48億 | 7.86%-3.43億 |
| -その他運転資金の変動 | -6,985.71%-48.2万 | 1,450.17%451.1万 | 187.36%25万 | 124.95%48.7万 | 7.37%10.2万 | -98.26%7,000 | -64.07%29.1万 | 102.67%8.7万 | -171.98%-195.2万 | -96.89%9.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.19%1.06億 | -58.84%1,504万 | -56.91%4,542.1万 | -57.25%2億 | -134.86%-1,965.2万 | -37.60%7,798.2万 | -55.34%3,654.3万 | -48.65%1.05億 | 19.41%4.68億 | -14.70%5,637.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.66%-123.1万 | -21.30%-1,438.4万 | -22.47%-1,172万 | 18.25%-5,095.7万 | -21.49%-1,476.6万 | 21.77%-1,476.3万 | 18.69%-1,185.8万 | 42.77%-957万 | 95.33%-6,233万 | 26.60%-1,215.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 102.77%40.9万 | -22.43%-1,452.4万 | -22.97%-1,172万 | 13.01%-5,340.2万 | -43.92%-1,725万 | 20.29%-1,475.8万 | 18.13%-1,186.3万 | 41.87%-953.1万 | 1.70%-6,138.7万 | 27.69%-1,198.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 96.08%-3.9万 | --0 | --0 | --0 | 87.96%-3.9万 | 99.92%-99.5万 | -1,671.43%-22万 |
| その他の投資活動純額 | ---164万 | ---- | ---- | 4,676.92%248.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%5.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.66%-123.1万 | -21.30%-1,438.4万 | -22.47%-1,172万 | 18.25%-5,095.7万 | -21.49%-1,476.6万 | 21.77%-1,476.3万 | 18.69%-1,185.8万 | 42.77%-957万 | 95.33%-6,233万 | 26.60%-1,215.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.26%-1.02億 | 98.63%-151.3万 | 38.33%-4,280.2万 | 45.48%-2.02億 | 132.69%2,163.4万 | 16.69%-4,372.4万 | -117.94%-1.11億 | 65.52%-6,940.8万 | -141.52%-3.71億 | 33.75%-6,618.6万 |
| 借入金純額 | -737,972.73%-8,118.8万 | 125.83%2,381.3万 | 54.36%-1,918.8万 | 67.14%-6,860.4万 | 3,100.69%6,562.5万 | 99.50%-1.1万 | -186.38%-9,217.6万 | 75.58%-4,204.2万 | -114.80%-2.09億 | -100.76%-218.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 33.38%-5,000万 | 42.66%-2,595.1万 | ---- | ---- | ---- | 80.76%-7,505.2万 | 87.77%-4,525.5万 |
| 配当金支払総額 | -1.19%-2,026.8万 | -7.64%-2,025.9万 | 15.77%-2,149.1万 | -4.88%-8,305.6万 | 0.47%-1,869万 | 4.25%-2,003万 | -2.36%-1,882.1万 | -20.90%-2,551.5万 | -10.74%-7,918.8万 | -2.48%-1,877.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -40.82%27.4万 | -47.44%19.5万 | 25.00%85.5万 | 33.59%238.6万 | 1,215.15%86.8万 | 0.65%46.3万 | -52.62%37.1万 | 43.40%68.4万 | -85.18%178.6万 | -90.38%6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -281.44%-37万 | ---526.2万 | -17.48%-297.8万 | 70.03%-285万 | -581.25%-21.8万 | -136.59%-9.7万 | --0 | 70.06%-253.5万 | 86.12%-950.9万 | ---3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.26%-1.02億 | 98.63%-151.3万 | 38.33%-4,280.2万 | 45.48%-2.02億 | 132.69%2,163.4万 | 16.69%-4,372.4万 | -117.94%-1.11億 | 65.52%-6,940.8万 | -141.52%-3.71億 | 33.75%-6,618.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.94%8,251.5万 | -50.62%8,479.3万 | -34.99%9,370.5万 | 33.05%1.44億 | -36.17%1.06億 | -22.62%8,680.1万 | 79.44%1.72億 | 33.05%1.44億 | -32.06%1.08億 | 4.28%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.45%342.2万 | 99.00%-85.7万 | -134.42%-910.1万 | -249.06%-5,279.1万 | 41.79%-1,278.4万 | -63.63%1,949.5万 | -621.27%-8,594.1万 | 307.97%2,643.9万 | 169.68%3,541.7万 | 56.39%-2,196.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.91%-88.3万 | -236.11%-142.1万 | -83.09%18.9万 | 502.30%235.5万 | 59.96%76.3万 | -270.13%-57万 | 26,000.00%104.4万 | 1,646.88%111.8万 | 235.29%39.1万 | 466.92%47.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.55%8,505.4万 | -4.94%8,251.5万 | -50.62%8,479.3万 | -34.99%9,370.5万 | -34.99%9,370.5万 | -36.17%1.06億 | -22.62%8,680.1万 | 79.44%1.72億 | 33.05%1.44億 | 33.05%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.63%8,825.7万 | -97.52%61.3万 | -64.95%3,360.4万 | -63.92%1.47億 | -183.03%-3,688.7万 | -40.60%6,320.9万 | -63.34%2,468.3万 | -49.24%9,588.3万 | 23.41%4.07億 | -10.29%4,442.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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