(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 29.41%22.4億 | -19.19%17.31億 | -7.94%21.42億 | 18.01%23.26億 | 28.03%19.71億 | 20.59%15.4億 | 19.56%12.77億 | -8.78%10.68億 | 182.33%11.71億 | -62.84%4.15億 |
その他の非現金項目 | -11.42%5,374.7万 | 92.32%6,067.6万 | -44.10%3,155万 | -1.56%5,644.1万 | 24.26%5,733.4万 | 0.49%4,614.2万 | -57.50%4,591.7万 | 18.12%1.08億 | -27.98%9,146.8万 | 51.29%1.27億 |
運転資金の増減額 | 181.25%6.62億 | -205.52%-8.14億 | -175.03%-2.67億 | 100.32%3.55億 | 4.03%1.77億 | -53.29%1.7億 | 10.11%3.65億 | -76.56%3.31億 | 9,835.57%14.14億 | 77.97%-1,452.2万 |
-売上債権増減額 | 228.45%2.42億 | -155.47%-1.88億 | -468.30%-7,366.3万 | 68.40%-1,296.2万 | -218.59%-4,102.3万 | 229.94%3,459.2万 | -57.95%-2,662.1万 | 55.39%-1,685.4万 | -165.60%-3,778.2万 | 258.69%5,759.1万 |
-棚卸資産増減額 | 386.26%4.12億 | 69.52%-1.44億 | -129.48%-4.72億 | 27.52%-2.06億 | 8.10%-2.84億 | -632.79%-3.09億 | -61.18%5,797.9万 | 164.57%1.49億 | -159.38%-2.31億 | 263.61%3.9億 |
-前払費用増減額 | 204.99%1.5億 | -2.40%-1.43億 | -58.21%-1.39億 | -261.16%-8,799.7万 | 61.46%-2,436.5万 | -130.01%-6,322万 | -130.33%-2,748.6万 | -77.84%9,062.6万 | 3,343.78%4.09億 | -105.39%-1,260.8万 |
-その他流動資産の変動 | 157.97%5.65億 | -220.94%-9.75億 | 149.90%8.06億 | -19.56%3.23億 | 23.43%4.01億 | 261.70%3.25億 | -24,285.68%-2.01億 | -97.69%83.1万 | 684.87%3,595.2万 | -284.91%-614.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 113.49%30.54億 | -40.93%14.3億 | -24.69%24.21億 | 12.05%32.15億 | 11.94%28.69億 | 4.50%25.63億 | 14.68%24.53億 | -38.39%21.39億 | 145.99%34.71億 | 14.35%14.11億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 23.68%-3.27億 | -24.08%-4.29億 | -3,563.91%-3.46億 | 95.55%-943.4万 | 74.66%-2.12億 | 11.36%-8.37億 | 6.33%-9.44億 | 3.51%-10.08億 | 63.17%-10.45億 | 34.63%-28.37億 |
無形資産取引の純額 | -29.31%-772.1万 | -18.43%-597.1万 | -9.49%-504.2万 | 38.05%-460.5万 | -54.02%-743.3万 | -944.59%-482.6万 | 96.94%-46.2万 | 27.76%-1,511.1万 | -20.72%-2,091.9万 | -14.66%-1,732.9万 |
事業取引の純額 | 17,233.33%312万 | --1.8万 | --0 | 118.27%717.8万 | ---3,929.9万 | --0 | -97.17%3,576.6万 | 15,644.38%12.63億 | -129.82%-812.3万 | 128.51%2,723.6万 |
投資商品取引の純額 | -5,217.49%-6.29億 | 94.95%-1,182.3万 | 86.39%-2.34億 | -39.83%-17.2億 | 52.72%-12.3億 | -2,098.65%-26.01億 | 107.32%1.3億 | 106.09%6,277.4万 | -150.93%-10.31億 | -200.62%-4.11億 |
その他の投資活動純額 | -161.63%-530万 | 178.90%860万 | -2,280.00%-1,090万 | 207.07%50万 | -1,315.15%-46.7万 | 93.40%-3.3万 | -111.85%-50万 | --422万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.22%-9.47億 | 28.13%-4.17億 | 65.91%-5.8億 | -15.71%-17.01億 | 56.64%-14.7億 | -333.35%-33.9億 | -382.73%-7.82億 | 113.18%2.77億 | 34.92%-20.99億 | 21.01%-32.25億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -65.99%2.23億 | 274.89%6.55億 | 44.53%-3.75億 | 17.98%-6.76億 | -226.24%-8.24億 | 151.60%6.52億 | 23.61%-12.65億 | 0.29%-16.55億 | -929.13%-16.6億 | -107.51%-1.61億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%14.9万 | --25.48億 |
配当金支払総額 | 18.61%-14.71億 | -11.41%-18.07億 | -18.50%-16.22億 | -30.79%-13.69億 | -68.99%-10.47億 | -416.88%-6.19億 | 28.72%-1.2億 | -194.32%-1.68億 | 68.82%-5,712.3万 | -7.02%-1.83億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.71%-12.82億 | 41.69%-11.91億 | 2.01%-20.42億 | -9.37%-20.84億 | -5,859.08%-19.05億 | 102.39%3,308.5万 | 24.08%-13.84億 | -6.19%-18.23億 | -177.91%-17.17億 | 11.57%22.04億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.00%1.09億 | -41.28%2.86億 | -53.98%4.86億 | -32.43%10.57億 | -33.63%15.64億 | 13.46%23.56億 | 40.96%20.77億 | -18.33%14.73億 | 27.59%18.04億 | -38.28%14.14億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 565.04%8.24億 | 11.64%-1.77億 | 64.78%-2.01億 | -12.58%-5.7億 | 36.23%-5.06億 | -377.09%-7.93億 | -51.65%2.86億 | 271.83%5.92億 | -188.41%-3.45億 | 144.62%3.9億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -490.79%-59.4万 | 191.02%15.2万 | 82.42%-16.7万 | 26.53%-95万 | -258.85%-129.3万 | 112.05%81.4万 | -159.16%-675.7万 | -17.67%1,142.1万 | 3,956.14%1,387.2万 | 110.22%34.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 758.83%9.32億 | -62.00%1.09億 | -41.28%2.86億 | -53.98%4.86億 | -32.43%10.57億 | -33.63%15.64億 | 13.46%23.56億 | 40.96%20.77億 | -18.33%14.73億 | 27.59%18.04億 |
フリーキャッシュ・フロー | 112.57%20.94億 | -51.68%9.85億 | -29.54%20.38億 | 22.69%28.93億 | 42.91%23.58億 | 13.14%16.5億 | 30.71%14.58億 | -48.30%11.16億 | 222.09%21.58億 | 55.65%-17.67億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし