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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.45%-35.82万 | -174.94%-39.11万 | -153.29%-22.09万 | 83.61%-14.43万 | 177.13%20.6万 | 23.53%-12.08万 | 59.70%-14.23万 | 14.68%-8.72万 | 63.34%-88.03万 | 46.83%-26.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.08%-55.46万 | 62.68%-20.91万 | 62.13%-12.82万 | 23.67%-150.15万 | 75.49%-32.27万 | -121.20%-28万 | -153.80%-56.01万 | -11.79%-33.86万 | 22.14%-196.72万 | -4.56%-131.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.75%662 | 99.80%-518 | 93.55%-134 | -1,721.54%-9.16万 | ---9.01万 | --25.99万 | ---25.93万 | ---2,078 | --5,650 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -9.85%6.98万 | -58.93%3.18万 | --1,724 | --1.92万 | --1.71万 | 284.95%7.74万 | 417.58%7.74万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -57.35%18.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68,715.34%43.97万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 158.23%29.67万 | -97.57%1.53万 | 81.35%7,720 | 1,947.65%58.79万 | --46.55万 | ---50.95万 | --62.77万 | --4,257 | --2.87万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -300.59%-19.16万 | -507.70%-19.68万 | -146.81%-10.03万 | 12.73%60.36万 | -52.44%24.56万 | 403.03%9.55万 | 136.51%4.83万 | 17.22%21.42万 | 201.03%53.54万 | -28.64%51.64万 |
| -売掛金増減額 | 14,744.80%29.88万 | -14,663.82%-32.2万 | -242.50%-5.39万 | -61.79%3.49万 | -99.59%1,256 | 97.32%-2,040 | 99.06%-2,181 | -58.61%3.78万 | 255.11%9.13万 | -49.80%30.75万 |
| -前払費用増減額 | -812.71%-31.92万 | ---- | ---- | 213.83%20.67万 | 141.92%7.92万 | 2,100.93%4.48万 | 3,344.73%3.04万 | 1,056.08%5.23万 | -766.49%-18.16万 | -6,633.56%-18.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -481.88%-20.15万 | 526.20%12.55万 | -137.34%-4.63万 | -42.15%36.2万 | -58.51%16.51万 | 23.95%5.28万 | -79.64%2万 | 42.97%12.41万 | 239.00%62.57万 | 249.15%39.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196.45%-35.82万 | -214.61%-39.11万 | -110.08%-22.09万 | 83.61%-14.43万 | 177.13%20.6万 | 23.53%-12.08万 | 64.78%-12.43万 | -2.87%-10.52万 | 63.34%-88.03万 | 46.83%-26.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.87%2.33万 | 0 | -45.31%-2.28万 | 14.17%-17.26万 | -704.72%-16.05万 | |||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.04%-8,000 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,468 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -88.93%-2.28万 | -20,088.18%-16.91万 | -1,593.91%-15.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | 99.69%-490 | 208.87%2.33万 | --0 | -45.31%-2.28万 | 14.17%-17.26万 | -704.72%-16.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.79%50.71万 | 0 | 1,263.36%203.76万 | -82.23%16.01万 | -142.60%-23.22万 | 437.36%12.75万 | -65.30%11.54万 | 14.95万 | -67.20%90.13万 | 9.19%54.51万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -87.97%5.57万 | -286.06%-19.92万 | 438.60%12.78万 | -72.32%9.2万 | --3.51万 | --46.33万 | --10.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,185.95%35.85万 | --0 | 1,681.71%203.76万 | -67.32%10.5万 | --0 | ---3.3万 | --2.37万 | --11.44万 | -87.72%32.13万 | 7.42%32.13万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 47.57%-582 | --0 | ---293 | ---- | ---- | ---1,110 | ---1,110 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.78万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.79%50.71万 | --0 | 1,263.36%203.76万 | -82.23%16.01万 | -142.60%-23.22万 | 437.36%12.75万 | -65.30%11.54万 | --14.95万 | -67.20%90.13万 | 9.19%54.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,656.47%143.07万 | 12,695.34%182.18万 | 665.13%5,134 | -99.59%671 | 1,265.92%4.32万 | -96.75%1,406 | -80.93%1.42万 | -99.59%671 | 189.25%16.52万 | -98.23%3,163 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 336.56%13.09万 | -4,285.07%-39.11万 | 8,366.54%181.67万 | 110.46%1.59万 | -122.71%-2.67万 | 123.67%3万 | 63.47%-8,919 | 118.19%2.15万 | -204.59%-15.16万 | 400.62%11.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | 11.49%-1.14万 | ---- | ---- | 43.72%-3,913 | -128.77%-7,890 | 65.12%-1.29万 | -225.00%-11.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,514.58%156.16万 | 101,656.47%143.07万 | 12,695.34%182.18万 | 665.13%5,134 | 665.13%5,134 | 1,265.92%4.32万 | -96.75%1,406 | -80.93%1.42万 | -99.59%671 | -99.59%671 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.15%-36.99万 | -214.61%-39.11万 | -110.08%-22.09万 | 83.76%-14.43万 | 174.89%20.6万 | 21.66%-12.08万 | 64.80%-12.43万 | 0.66%-10.52万 | 65.88%-88.83万 | 44.71%-27.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
