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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -92.84%95.5万 | -83.62%254.8万 | -83.62%254.8万 | -85.22%334.2万 | 15.20%4,680.3万 | -74.38%1,333.3万 | -73.27%1,555.7万 | -73.27%1,555.7万 | -66.69%2,260.8万 | -58.59%4,062.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -92.84%95.5万 | -83.62%254.8万 | -83.62%254.8万 | -85.22%334.2万 | 15.20%4,680.3万 | -74.38%1,333.3万 | -73.27%1,555.7万 | -73.27%1,555.7万 | -66.69%2,260.8万 | -58.59%4,062.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | -32.93%1,466.5万 | -32.93%1,466.5万 | -27.02%1,652.7万 | -22.03%2,236.9万 | 24.63%2,443.2万 | -4.11%2,186.5万 | -4.11%2,186.5万 | -53.83%2,264.7万 | -29.42%2,868.9万 |
| -売掛金 | ---- | -32.89%1,466.5万 | -32.89%1,466.5万 | -26.96%1,652.7万 | -21.95%2,236.9万 | 24.96%2,443.2万 | -4.00%2,185.1万 | -4.00%2,185.1万 | -53.84%2,262.6万 | -29.48%2,865.8万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -65.00%1.4万 | -65.00%1.4万 | -43.24%2.1万 | 138.46%3.1万 |
| 棚卸資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.39%1.8万 | -95.65%13.4万 | -94.50%16.1万 | -94.50%16.1万 | -20.06%276.2万 | -7.54%296.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.52%407.7万 | -46.39%378.5万 |
| 制限付き現金 | --1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -13.31%50.8万 |
| その他の流動資産 | -52.10%156.3万 | 0.17%299.6万 | 0.17%299.6万 | --214万 | --212.1万 | --326.3万 | -29.07%299.1万 | -29.07%299.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 287.70%1.72億 | -53.35%2,020.9万 | -53.35%2,020.9万 | -57.75%2,200.9万 | -6.88%7,131.1万 | -54.72%4,434万 | -59.42%4,332.2万 | -59.42%4,332.2万 | -59.80%5,209.4万 | -48.82%7,657.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -95.81%87.8万 | -46.30%1,142.9万 | -46.30%1,142.9万 | -40.82%1,188.1万 | -57.24%1,972.5万 | -55.48%2,096.8万 | -62.05%2,128.2万 | -62.05%2,128.2万 | -64.01%2,007.5万 | -16.37%4,612.6万 |
| -有形固定資産総額 | -92.56%238.4万 | -18.41%2,579.8万 | -18.41%2,579.8万 | -13.66%2,488.8万 | -39.65%3,265.1万 | -39.92%3,203.5万 | -48.00%3,162万 | -48.00%3,162万 | -50.81%2,882.5万 | -3.68%5,410.2万 |
| -減価償却累計额 | 86.39%-150.6万 | -38.99%-1,436.9万 | -38.99%-1,436.9万 | -48.65%-1,300.7万 | -62.06%-1,292.6万 | -77.90%-1,106.7万 | -118.06%-1,033.8万 | -118.06%-1,033.8万 | -210.28%-875万 | -687.36%-797.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -46.07%1.03億 | -46.07%1.03億 | -58.65%1.04億 | -53.80%1.82億 | -52.59%1.9億 | -52.19%1.91億 | -52.19%1.91億 | -64.16%2.52億 | -42.91%3.95億 |
| -のれん | ---- | -49.70%8,031万 | -49.70%8,031万 | -58.82%8,031万 | -46.05%1.53億 | -43.83%1.6億 | -43.83%1.6億 | -43.83%1.6億 | -66.48%1.95億 | -49.96%2.84億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -27.57%2,271.7万 | -27.57%2,271.7万 | -58.06%2,368.3万 | -73.71%2,906.9万 | -74.00%3,021.6万 | -72.80%3,136.2万 | -72.80%3,136.2万 | -52.92%5,647.4万 | -10.45%1.11億 |
| 投資その他の資産 | 356.45%9,676.8万 | 356.45%9,676.8万 | 356.45%9,676.8万 | 356.45%9,676.8万 | --2,120万 | --2,120万 | --2,120万 | --2,120万 | --2,120万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.3万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -99.71%18.2万 | -99.40%37.5万 | -99.40%37.5万 | 8.59%49.3万 | -83.56%45.5万 | 1,852.99%6,239.8万 | 811.58%6,296.3万 | 811.58%6,296.3万 | -76.07%45.4万 | 48.42%276.8万 |
| 非流動資産合計 | -66.78%9,782.8万 | -28.63%2.12億 | -28.63%2.12億 | -27.34%2.13億 | -49.56%2.24億 | -34.68%2.94億 | -35.90%2.96億 | -35.90%2.96億 | -61.38%2.93億 | -40.73%4.44億 |
| 資産合計 | -20.38%2.7億 | -31.78%2.32億 | -31.78%2.32億 | -31.92%2.35億 | -43.28%2.95億 | -38.26%3.39億 | -40.31%3.4億 | -40.31%3.4億 | -61.15%3.45億 | -42.07%5.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 34.51%2,393.4万 | -30.42%1,267.1万 | -30.42%1,267.1万 | -54.03%779.3万 | -35.75%1,379.4万 | 0.41%1,779.4万 | 26.56%1,821.2万 | 26.56%1,821.2万 | 53.58%1,695.1万 | 133.59%2,146.9万 |
| -買掛金 | -78.34%373.9万 | -34.81%1,172.3万 | -34.81%1,172.3万 | -68.36%518.7万 | -30.10%1,269.4万 | 16.98%1,726.1万 | 32.19%1,798.3万 | 32.19%1,798.3万 | 62.87%1,639.3万 | 120.60%1,816万 |
| -未払法人税 | 4,985.01%1,866.2万 | ---- | ---- | -82.23%6.2万 | -72.08%79.6万 | -87.43%36.7万 | ---- | ---- | -61.90%34.9万 | 216.08%285.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | 823.49%153.3万 | 313.97%94.8万 | 313.97%94.8万 | 1,117.22%254.4万 | -33.62%30.4万 | 253.19%16.6万 | 387.23%22.9万 | 387.23%22.9万 | 273.21%20.9万 | 703.51%45.8万 |
| 当期の未払費用 | -76.85%951.3万 | -72.68%1,059万 | -72.68%1,059万 | -73.32%1,097万 | -5.11%3,790.2万 | 9.43%4,109.9万 | 7.42%3,876.3万 | 7.42%3,876.3万 | 18.43%4,111.8万 | 18.31%3,994.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,931.52%1.12億 | -35.67%352.2万 | -35.67%352.2万 | 35,627.12%1.48億 | -72.41%532.2万 | -75.71%551.7万 | -78.23%547.5万 | -78.23%547.5万 | -99.07%41.3万 | -61.53%1,929.3万 |
| -短期借入金 | 55,845.50%1.12億 | ---- | ---- | 34,739.95%1.44億 | -99.06%18.1万 | -99.12%20万 | ---- | ---- | -99.07%41.3万 | -61.53%1,929.3万 |
| -資本リース債務 | -96.46%18.8万 | -35.67%352.2万 | -35.67%352.2万 | --366.4万 | --514.1万 | --531.7万 | 127.75%547.5万 | 127.75%547.5万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -98.25%4.8万 | -98.25%4.8万 | -98.82%5.2万 | -61.07%251.2万 | -10.57%154.9万 | 3.36%273.8万 | 3.36%273.8万 | -17.60%440.7万 | -1.83%645.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.24%45.3万 | -84.38%340.8万 | -79.48%378.1万 | -79.48%378.1万 | -81.45%375.8万 | -94.59%306.9万 |
| 流動負債合計 | 109.79%1.46億 | -61.10%2,683.1万 | -61.10%2,683.1万 | 149.63%1.66億 | -33.52%5,998.3万 | -31.69%6,936.7万 | -28.68%6,896.9万 | -28.68%6,896.9万 | -42.49%6,664.7万 | -42.33%9,022.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -75.86%3,782.8万 | -3.35%1.5億 | -3.35%1.5億 | -97.70%329.7万 | 40.37%1.48億 | 53.42%1.57億 | 52.86%1.55億 | 52.86%1.55億 | 44.98%1.44億 | 9.83%1.06億 |
| -長期借入金 | -74.93%3,726.8万 | 0.19%1.47億 | 0.19%1.47億 | ---- | 33.79%1.41億 | 45.54%1.49億 | 48.10%1.46億 | 48.10%1.46億 | 44.98%1.44億 | 9.83%1.06億 |
| -リース債務 | -93.04%56万 | -62.56%327.3万 | -62.56%327.3万 | --329.7万 | --694.7万 | --805万 | 230.60%874.1万 | 230.60%874.1万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 275.64%451.9万 | --0 | --0 | --120.2万 | -93.73%120.2万 | -94.52%120.3万 | -95.76%120万 | -95.76%120万 | --0 | -21.97%1,918.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 61.70%7.6万 | 16.92%7.6万 | 16.92%7.6万 | -89.91%7.6万 | -94.44%7.6万 | -98.58%4.7万 | -99.21%6.5万 | -99.21%6.5万 | -92.97%75.3万 | -94.30%136.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -97.53%7.1万 | -93.27%20万 | -94.61%20.1万 | -22.84%66.2万 | -22.84%66.2万 | -15.27%288万 | 7.14%297.1万 |
| 非流動負債合計 | -74.42%4,242.3万 | -9.00%1.5億 | -9.00%1.5億 | -96.85%464.6万 | 15.94%1.5億 | 26.47%1.66億 | 18.69%1.65億 | 18.69%1.65億 | 2.11%1.47億 | -12.47%1.29億 |
| 負債合計 | -20.09%1.88億 | -24.38%1.77億 | -24.38%1.77億 | -20.06%1.71億 | -4.41%2.1億 | 1.09%2.35億 | -0.76%2.34億 | -0.76%2.34億 | -17.76%2.14億 | -27.84%2.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -86.67%2,000 | -85.71%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -83.33%2,000 | 25.00%1.5万 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -86.67%2,000 | -85.71%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -83.33%2,000 | 25.00%1.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -4.24%-5.99億 | -10.22%-6.24億 | -10.22%-6.24億 | -13.95%-6.14億 | -59.05%-5.93億 | -59.24%-5.74億 | -64.97%-5.66億 | -64.97%-5.66億 | -10,013.63%-5.39億 | -883.89%-3.73億 |
| 資本剰余金 | 0.56%6.97億 | 1.13%6.96億 | 1.13%6.96億 | 1.26%6.95億 | 1.59%6.95億 | 4.01%6.93億 | 3.44%6.88億 | 3.44%6.88億 | 10.40%6.87億 | 10.19%6.84億 |
| 自己株式 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,700万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -120.21%-765.9万 |
| 株主資本 | -19.98%8,178.5万 | -47.59%5,510.4万 | -47.59%5,510.4万 | -50.92%6,413万 | -70.58%8,413.7万 | -66.04%1.02億 | -66.98%1.05億 | -66.98%1.05億 | -78.69%1.31億 | -50.62%2.86億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | -91.44%127.8万 | -90.79%139.3万 | -93.57%98.9万 | -93.57%98.9万 | -94.85%81.6万 | -0.83%1,492.3万 |
| 資本合計 | -21.06%8,178.5万 | -48.08%5,510.4万 | -48.08%5,510.4万 | -51.23%6,413万 | -71.61%8,541.5万 | -67.22%1.04億 | -68.21%1.06億 | -68.21%1.06億 | -79.09%1.31億 | -49.36%3.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |