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| (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.87%-27.78万 | -144.22%-55.51万 | 12.24%-29.99万 | 339.68%18.03万 | 383.68%99.54万 | 32.73%-24.61万 | -263.07%-22.73万 | -168.05%-34.17万 | -122.07%-7.52万 | -375.88%-35.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.33%-14.78万 | 701.66%189.18万 | -22.91%-33.2万 | 43.22%-61.92万 | 127.20%17.16万 | 59.35%-20.62万 | -17.90%-31.44万 | -185.92%-27.02万 | 10.27%-109.04万 | 26.48%-63.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---245.36万 | ---- | 35.70%-5.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.19%-8.07万 | -14.08%-2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -0.66%24.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.35%25万 | 4.51%6.97万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 26.32%6.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.34%4.96万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -89.49%10.42万 | -82.30%6.75万 | --0 | -95.37%1.23万 | -47.01%2.44万 | 4,205.81%99.11万 | 1,556.05%38.12万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -124.51%-5.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 691.68%21.17万 | 24.80%-2.59万 |
| その他の非現金項目 | --1.1万 | -152.53%-1.1万 | ---- | -65.74%5.94万 | -1.33%3.86万 | ---- | -67.12%2.09万 | ---- | 95.79%17.34万 | 2.19%3.91万 |
| 運転資金の増減額 | -253.20%-14.1万 | -67.08%1.78万 | 133.46%3.21万 | 173.88%42.85万 | 338.83%51.04万 | 87.29%-3.99万 | 12.49%5.4万 | 4.39%-9.6万 | -221.97%-58.01万 | -245.01%-21.37万 |
| -売上債権増減額 | 96.45%2.16万 | 124.30%443 | -2,613.44%-2.21万 | 141.27%44.33万 | 141.28%43.33万 | 102.41%1.1万 | -100.52%-1,823 | -98.87%878 | -150.70%-107.43万 | -362.11%-104.95万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -15.54%-3.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -243.64%-2.93万 | -453.00%-3.53万 |
| -前払費用増減額 | -340.65%-8,430 | -126.45%-7,141 | 114.79%6,291 | 22.05%-5,681 | -97.82%6,358 | 101.72%3,503 | 123.55%2.7万 | -318.54%-4.25万 | -483.51%-7,288 | 542.02%29.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.27%-15.42万 | -15.11%2.45万 | 188.15%4.79万 | -150.81%-21.09万 | -143.53%-13.1万 | -110.52%-5.44万 | 112.07%2.88万 | 66.95%-5.43万 | 159.32%41.5万 | 381.54%30.09万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 103.46%23.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.03%11.58万 | 238.56%27.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -259.03%-42.15万 | 32.09%51.83万 | 18.55万 | 26.51万 | 39.24万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -358.32%-27.78万 | -2,685.20%-97.66万 | 331.32%21.83万 | 339.68%18.03万 | 143.47%15.25万 | 83.43%-6.06万 | -72.90%3.78万 | -89.92%5.06万 | -122.65%-7.52万 | -396.38%-35.09万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 315万 | 8.09万 | 104.21%4.03万 | 125.10%4.03万 | 0 | 0 | -1,904.60%-95.68万 | -70.85%1.79万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -6.80%4.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,330.46%4.32万 | 57.36%1.79万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --323.09万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --315万 | ---315万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 261.07%2.6万 | 4.92万 | -2,230 | -1.61万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,306.35%315万 | 3,727.26%8.09万 | 261.07%2.6万 | 104.21%4.03万 | -47.05%9,472 | 12.12%4.92万 | 99.78%-2,230 | -34.54%-1.61万 | -1,908.42%-95.68万 | -70.80%1.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -114.81%-18.05万 | -1,850.12%-27.13万 | 0 | 0 | 225.92%9.07万 | 751.31%121.89万 | -95.49%1.55万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 20.46%-27.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -239.93%-34.11万 | -115.59%-6.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.58万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -89.61%9.07万 | --0 | --0 | --0 | --9.07万 | --87.3万 | --8.48万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.98万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.42%-8.91万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 407.65%20.66万 | -352.09%-31.7万 | -6.7万 | -6.72万 | -7.01万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 407.65%20.66万 | -1,637.05%-31.7万 | -114.81%-18.05万 | -532.25%-6.7万 | -122.61%-6.7万 | -106.86%-6.72万 | 128.62%2.06万 | 751.31%121.89万 | -95.49%1.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.41%26.99万 | -92.35%8.01万 | 4.04%103.17万 | 23.21%99.16万 | -28.45%93.67万 | -23.95%101.51万 | -14.41%104.67万 | 23.21%99.16万 | 190.96%80.48万 | 364.96%130.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,761.52%287.22万 | -2,079.51%-68.91万 | -231.84%-7.26万 | -78.57%4万 | 129.92%9.5万 | -205.45%-7.84万 | -128.25%-3.16万 | -86.82%5.51万 | -64.63%18.68万 | -160.68%-31.75万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --87.89万 | ---87.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 235.46%314.22万 | -73.41%26.99万 | -92.35%8.01万 | 4.04%103.17万 | 4.04%103.17万 | -28.45%93.67万 | -23.95%101.51万 | -14.41%104.67万 | 23.21%99.16万 | 23.21%99.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -358.32%-27.78万 | -2,685.20%-97.66万 | 331.32%21.83万 | 235.91%15.59万 | 136.10%12.81万 | 83.74%-6.06万 | -69.27%3.78万 | -89.67%5.06万 | -137.68%-11.47万 | -429.73%-35.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
