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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.92%14.98億 | -38.43%19.93億 | 40.69%33.16億 | -27.41%102.38億 | -27.64%24.11億 | -9.92%22.33億 | -15.11%32.37億 | -47.39%23.57億 | -6.02%141.04億 | 2.65%33.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.56%15.39億 | -32.29%14.09億 | -41.27%11.13億 | -41.91%67.08億 | -53.52%16.05億 | -56.39%11.27億 | -26.96%20.81億 | -28.81%18.95億 | -10.41%115.48億 | 11.64%34.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -594.23%-10.28億 | -17.19%1.59億 | 120.21%2.09億 | 97.45%-6,300万 | 155.38%5.71億 | 111.89%2.08億 | 24.68%1.92億 | -762.82%-10.34億 | 18.50%-24.71億 | -2,191.11%-10.31億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.12%9.05億 | 7.13%8.87億 | 7.67%8.98億 | 5.58%33.66億 | -2.36%8.67億 | 8.14%8.37億 | 8.66%8.28億 | 9.16%8.34億 | 7.96%31.88億 | 17.77%8.88億 |
| 繰延税金 | -130.19%-4,800万 | -55.36%5,000万 | -60.71%2,200万 | -62.52%1.99億 | -296.92%-1.28億 | 50.00%1.59億 | -25.83%1.12億 | -73.21%5,600万 | -67.72%5.31億 | -82.62%6,500万 |
| その他の非現金項目 | -257.28%-1.62億 | 172.55%3,700万 | 386.67%1.29億 | -4.65%1.23億 | -43.14%1.16億 | 1,387.50%1.03億 | 45.74%-5,100万 | -266.67%-4,500万 | -18.87%1.29億 | 61.90%2.04億 |
| 運転資金の増減額 | 210.04%2.63億 | -968.75%-5.13億 | 73.39%9.45億 | -0.81%-3.72億 | 17.43%-6.3億 | -150.85%-2.39億 | 87.91%-4,800万 | 69.78%5.45億 | 44.43%-3.69億 | 40.85%-7.63億 |
| -売上債権増減額 | -627.78%-1.31億 | -94.72%3,400万 | -33.81%14.92億 | 490.06%12.56億 | -20.83%-16.24億 | -108.91%-1,800万 | 258.23%6.44億 | 83.70%22.54億 | 85.00%-3.22億 | 36.78%-13.44億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.43%6,700万 | 185.36%2.39億 | 63.83%-7.87億 | -979.35%-16.73億 | -36.92%5.4億 | 256.77%2.43億 | -221.74%-2.8億 | -100.37%-21.76億 | -115.20%-1.55億 | 23.34%8.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 109.79%4,300万 | -85.60%1,800万 | -11.29%5,500万 | -25.64%8,700万 | 57.67%3.39億 | -1,119.44%-4.39億 | 281.16%1.25億 | 785.71%6,200万 | -62.50%1.17億 | 283.93%2.15億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,236.00%2.84億 | -49.72%-8.04億 | -54.32%1.85億 | -366.67%-4,200万 | 123.47%1.15億 | -105.45%-2,500万 | -255.63%-5.37億 | 134.10%4.05億 | -105.96%-900万 | -669.77%-4.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.92%14.98億 | -38.43%19.93億 | 40.69%33.16億 | -27.41%102.38億 | -27.64%24.11億 | -9.92%22.33億 | -15.11%32.37億 | -47.39%23.57億 | -6.02%141.04億 | 2.65%33.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.48%1.87億 | 12.72%-9.13億 | 186.38%15.66億 | 4.54%-71.33億 | 36.73%-32.04億 | -17.71%-10.7億 | -12.84%-10.46億 | -216.96%-18.13億 | -95.70%-74.72億 | -128.31%-50.64億 |
| 資本支出 | 34.60%-8.43億 | 22.96%-9.33億 | -69.95%-10.35億 | -8.16%-51.58億 | 17.74%-20.49億 | -44.83%-12.89億 | -44.17%-12.11億 | -11.13%-6.09億 | -13.71%-47.69億 | -53.39%-24.91億 |
| 事業取引の純額 | 830.36%10.42億 | -115.56%-700万 | -6.90%-3,100万 | -52.89%-11.36億 | -94.76%-12.64億 | 2,900.00%1.12億 | 149.45%4,500万 | -3,000.00%-2,900万 | -375.19%-7.43億 | -10.37%-6.49億 |
| 投資商品取引の純額 | -91.45%1,000万 | -86.40%1,700万 | 321.98%26.46億 | 50.33%-8.2億 | 107.88%1.3億 | --1.17億 | 1,983.33%1.25億 | -14,800.00%-11.92億 | -3,157.41%-16.51億 | -27,383.33%-16.49億 |
| その他の投資活動純額 | -120.00%-2,200万 | 300.00%1,000万 | -182.35%-1,400万 | 93.85%-1,900万 | 92.36%-2,100万 | 33.33%-1,000万 | -150.00%-500万 | 200.00%1,700万 | -694.23%-3.09億 | ---2.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.48%1.87億 | 12.72%-9.13億 | 186.38%15.66億 | 4.54%-71.33億 | 36.73%-32.04億 | -17.71%-10.7億 | -12.84%-10.46億 | -216.96%-18.13億 | -95.70%-74.72億 | -128.31%-50.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.49%-22.36億 | 125.07%8.99億 | -91,750.00%-36.66億 | 50.52%-55.34億 | 90.59%-3.49億 | 26.77%-16.03億 | -8.14%-35.86億 | 100.20%400万 | -63.93%-111.85億 | -283.66%-37.1億 |
| 借入金純額 | -201.63%-4.36億 | 243.89%22.03億 | -190.16%-21.98億 | 198.61%22.72億 | 179.32%9.36億 | 2,357.89%4.29億 | -40.85%-15.31億 | 13,644.44%24.38億 | 16.91%-23.04億 | -637.50%-11.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.36%-4.47億 | 111.37%7,700万 | 107.69%5,400万 | 38.17%-20.02億 | 104.67%5,800万 | 23.48%-6.81億 | 26.33%-6.77億 | -275.40%-7.02億 | -1,200.40%-32.38億 | -2,358.18%-12.42億 |
| 配当金支払総額 | -0.52%-13.48億 | -0.59%-13.53億 | 0.00%-13.48億 | -5.04%-53.72億 | -5.19%-13.38億 | -5.18%-13.41億 | -4.83%-13.45億 | -4.98%-13.48億 | -48.79%-51.14億 | -48.08%-12.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-500万 | 15.15%-2,800万 | 54.69%-1.74億 | 18.34%-4.32億 | 68.75%-500万 | -100.00%-1,000万 | -22.22%-3,300万 | 20.17%-3.84億 | -45.33%-5.29億 | -433.33%-1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.49%-22.36億 | 125.07%8.99億 | -91,750.00%-36.66億 | 50.52%-55.34億 | 90.59%-3.49億 | 26.77%-16.03億 | -8.14%-35.86億 | 100.20%400万 | -63.93%-111.85億 | -283.66%-37.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.32%63.19億 | -29.34%43.74億 | -42.77%32.06億 | -45.37%56.02億 | -60.97%43.11億 | -58.99%48.12億 | -49.30%61.9億 | -45.37%56.02億 | 73.52%102.55億 | 8.16%110.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.23%-5.51億 | 241.86%19.79億 | 121.90%12.16億 | 46.65%-24.29億 | 79.02%-11.42億 | 28.92%-4.4億 | -224.42%-13.95億 | -71.72%5.48億 | -204.28%-45.53億 | -9,021.31%-54.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 226.23%7,700万 | -241.18%-2,400万 | -220.00%-4,800万 | 133.00%3,300万 | 3,800.00%3,700万 | 14.08%-6,100万 | 139.53%1,700万 | 166.67%4,000万 | -376.19%-1億 | 94.44%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.82%58.55億 | 31.32%63.19億 | -29.34%43.74億 | -42.77%32.06億 | -42.77%32.06億 | -60.97%43.11億 | -58.99%48.12億 | -49.30%61.9億 | -45.37%56.02億 | -45.37%56.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.61%6.55億 | -47.68%10.6億 | 30.49%22.81億 | -45.58%50.8億 | -56.96%3.62億 | -40.59%9.44億 | -31.85%20.26億 | -55.54%17.48億 | -13.67%93.35億 | -48.15%8.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
