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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 105.88%9.81億 | 105.88%9.81億 | 5.94%6.61億 | 8.72%5.65億 | -3.49%4.46億 | -12.12%4.77億 | -12.12%4.77億 | -25.64%6.24億 | -43.76%5.2億 | -54.80%4.62億 |
| -現金及び現金同等物 | 110.33%7.94億 | 110.33%7.94億 | -14.28%4.5億 | -16.36%3.8億 | -22.64%3.07億 | -12.74%3.77億 | -12.74%3.77億 | -24.18%5.25億 | -43.32%4.54億 | -48.24%3.97億 |
| -制限現金と投資 | 89.01%1.88億 | 89.01%1.88億 | 113.81%2.1億 | 180.62%1.86億 | 113.54%1.39億 | -9.70%9,938.2万 | -9.70%9,938.2万 | -32.55%9,844.7万 | -46.59%6,622.1万 | -74.53%6,491.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 128.70%1.27億 | 128.70%1.27億 | 99.90%8,790.8万 | 20.04%5,996.8万 | 12.61%5,400万 | 4.74%5,533.7万 | 4.74%5,533.7万 | -17.55%4,397.7万 | -1.70%4,995.8万 | -12.82%4,795.2万 |
| -売掛金 | 19.12%4,823.3万 | 19.12%4,823.3万 | 11.86%4,607.6万 | -13.09%4,002.1万 | -5.40%4,062.4万 | -13.21%4,049万 | -13.21%4,049万 | -17.42%4,119.1万 | -0.15%4,605.1万 | -11.68%4,294.3万 |
| -受取手形 | 48.55%2,205.5万 | 48.55%2,205.5万 | 270.35%1,031.8万 | 197.98%1,164.2万 | 167.04%1,337.6万 | 140.20%1,484.7万 | 140.20%1,484.7万 | -19.46%278.6万 | -16.84%390.7万 | -21.54%500.9万 |
| -その他の売掛金 | --5,626.9万 | --5,626.9万 | --3,151.4万 | --830.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 60.38%2,883万 | 60.38%2,883万 | -7.14%1,954.9万 | 3.11%1,814.5万 | 4.43%2,300.9万 | 7.38%1,797.6万 | 7.38%1,797.6万 | -10.66%2,105.2万 | -21.46%1,759.8万 | -23.70%2,203.2万 |
| 正味貸付金 | -30.28%8.06億 | -30.28%8.06億 | -32.52%6.56億 | -2.02%8.21億 | 10.04%10.81億 | 14.45%11.56億 | 14.45%11.56億 | 38.81%9.72億 | 34.28%8.38億 | 64.26%9.82億 |
| -総貸付金 | -30.28%8.06億 | -30.28%8.06億 | -32.52%6.56億 | -2.02%8.21億 | 10.04%10.81億 | 14.45%11.56億 | 14.45%11.56億 | 38.81%9.72億 | 34.28%8.38億 | 64.26%9.82億 |
| 有価証券及び投資 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.61%4,125万 | 0.61%4,125万 | 0.61%4,125万 |
| -売却可能金融資産 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.00%4,125万 | 0.61%4,125万 | 0.61%4,125万 | 0.61%4,125万 |
| 派生資産 | -68.71%186.4万 | -68.71%186.4万 | -78.16%213.9万 | -50.45%512.3万 | --595万 | --595.8万 | --595.8万 | --979.6万 | --1,033.9万 | ---- |
| 有形固定資産純額 | -15.29%8,246.8万 | -15.29%8,246.8万 | -32.47%8,464.6万 | -30.22%8,887.2万 | -29.05%9,249.1万 | -25.40%9,734.9万 | -25.40%9,734.9万 | -2.43%1.25億 | 0.75%1.27億 | 5.95%1.3億 |
| -有形固定資産総額 | 2.28%1.38億 | 2.28%1.38億 | -12.38%1.36億 | -11.81%1.35億 | -12.10%1.34億 | -8.71%1.35億 | -8.71%1.35億 | 8.35%1.55億 | 10.75%1.53億 | 15.20%1.53億 |
| -減価償却累計额 | -47.94%-5,540.1万 | -47.94%-5,540.1万 | -72.60%-5,115.6万 | -78.95%-4,622万 | -86.19%-4,184.4万 | -118.25%-3,744.9万 | -118.25%-3,744.9万 | -103.36%-2,963.8万 | -116.72%-2,582.9万 | -133.30%-2,247.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.45%7,649.3万 | -2.45%7,649.3万 | -3.41%7,677.8万 | -4.33%7,706.4万 | -5.24%7,734.9万 | -5.17%7,841.8万 | -5.17%7,841.8万 | -5.10%7,948.7万 | -5.04%8,055.5万 | -4.98%8,162.4万 |
| -のれん | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 | 0.00%6,706.2万 |
| -その他の無形資産 | -16.95%943.1万 | -16.95%943.1万 | -21.80%971.6万 | -25.87%1,000.2万 | -29.36%1,028.7万 | -27.35%1,135.6万 | -27.35%1,135.6万 | -25.60%1,242.5万 | -24.06%1,349.3万 | -22.69%1,456.2万 |
| その他の資産 | 152.86%2.22億 | 152.86%2.22億 | 112.02%1.8億 | 81.97%1.44億 | 96.36%1.07億 | 48.27%8,769.3万 | 48.27%8,769.3万 | 84.41%8,483.8万 | 83.85%7,896万 | 59.19%5,457.6万 |
| 資産合計 | 17.34%23.67億 | 17.34%23.67億 | -9.63%18.09億 | 3.20%18.2億 | 5.82%19.28億 | 4.19%20.17億 | 4.19%20.17億 | 4.51%20.02億 | -8.00%17.64億 | -8.35%18.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.99%1.6億 | -22.99%1.6億 | -13.50%1.84億 | 278.60%1.93億 | 316.37%1.98億 | 89.61%2.08億 | 89.61%2.08億 | 102.76%2.12億 | -60.09%5,098.6万 | -68.29%4,760万 |
| -買掛金 | -1.84%1,238.1万 | -1.84%1,238.1万 | 221.86%2,261.7万 | 100.07%1,387.9万 | 52.86%1,001.7万 | -32.60%1,261.3万 | -32.60%1,261.3万 | -35.63%702.7万 | -68.51%693.7万 | -36.31%655.3万 |
| -その他の未払金 | -24.36%1.47億 | -24.36%1.47億 | -21.56%1.61億 | 306.72%1.79億 | 358.43%1.88億 | 114.81%1.95億 | 114.81%1.95億 | 118.86%2.05億 | -58.33%4,404.9万 | -70.64%4,104.7万 |
| 当期の未払費用 | 75.58%1.02億 | 75.58%1.02億 | 62.71%6,670万 | 16.96%4,366.4万 | 9.18%3,539.9万 | 28.52%5,826万 | 28.52%5,826万 | -17.63%4,099.2万 | -31.91%3,733.4万 | -53.54%3,242.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -49.51%1.96億 | -49.51%1.96億 | -51.56%1.7億 | -7.52%2.58億 | 0.38%3.52億 | 15.15%3.87億 | 15.15%3.87億 | 30.19%3.51億 | 34.14%2.79億 | 188.08%3.5億 |
| -短期借入金 | -49.51%1.96億 | -49.51%1.96億 | -51.56%1.7億 | -7.52%2.58億 | 0.38%3.52億 | 15.15%3.87億 | 15.15%3.87億 | 30.19%3.51億 | 34.14%2.79億 | 188.08%3.5億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 75.70%12.57億 | 75.70%12.57億 | 3.36%7.71億 | -4.92%7.11億 | -4.89%7.13億 | -4.72%7.15億 | -4.72%7.15億 | -0.40%7.46億 | -0.08%7.48億 | 0.27%7.5億 |
| -長期借入金 | 84.77%12.07億 | 84.77%12.07億 | 9.97%7.17億 | 0.47%6.55億 | 0.47%6.54億 | 0.47%6.53億 | 0.47%6.53億 | 0.47%6.52億 | 0.47%6.51億 | 0.47%6.51億 |
| -リース債務 | -19.33%5,027.8万 | -19.33%5,027.8万 | -42.85%5,334.8万 | -41.42%5,637.4万 | -40.07%5,936.4万 | -38.16%6,232.4万 | -38.16%6,232.4万 | -6.10%9,335.4万 | -3.63%9,623.9万 | -1.00%9,905万 |
| その他の負債 | 45.12%1,912.4万 | 45.12%1,912.4万 | 105.31%2,229.9万 | 90.40%1,971.6万 | 14.22%1,663.9万 | -39.03%1,317.8万 | -39.03%1,317.8万 | -54.52%1,086.1万 | -50.59%1,035.5万 | -33.57%1,456.7万 |
| 負債合計 | 25.47%17.34億 | 25.47%17.34億 | -10.84%12.13億 | 8.88%12.26億 | 10.08%13.15億 | 9.35%13.82億 | 9.35%13.82億 | 13.73%13.61億 | -2.96%11.26億 | 7.51%11.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | -11.11%8,000 |
| -普通株式 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | -11.11%8,000 |
| 資本剰余金 | 13.78%10.44億 | 13.78%10.44億 | 13.96%10.04億 | 18.90%9.96億 | 20.16%9.6億 | 28.40%9.18億 | 28.40%9.18億 | 24.82%8.81億 | 21.80%8.38億 | 2.74%7.99億 |
| 利益剰余金 | -45.50%-4.11億 | -45.50%-4.11億 | -70.04%-4.08億 | -100.96%-4.02億 | -102.20%-3.47億 | -565.76%-2.83億 | -565.76%-2.83億 | -1,973.61%-2.4億 | -389.48%-2億 | -273.58%-1.72億 |
| 株主資本 | -0.33%6.33億 | -0.33%6.33億 | -7.06%5.96億 | -6.81%5.95億 | -2.30%6.13億 | -5.52%6.35億 | -5.52%6.35億 | -10.83%6.41億 | -15.71%6.38億 | -28.44%6.27億 |
| 資本合計 | -0.33%6.33億 | -0.33%6.33億 | -7.06%5.96億 | -6.81%5.95億 | -2.30%6.13億 | -5.52%6.35億 | -5.52%6.35億 | -10.83%6.41億 | -15.71%6.38億 | -28.44%6.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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