ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.13%-2.21万 | -13.25万 | -2.5万 | -6.93万 | -2.04万 | -1.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -203.51%-4.33万 | ---17.04万 | ---3.02万 | ---12.44万 | ---1,515 | ---1.43万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --2.25万 | --0 | --2.25万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 689.78%2.11万 | --1.54万 | --5,282 | --3.26万 | ---1.89万 | ---3,582 |
| -売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---1.57万 | ---227 | ---2,963 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,512.92%2.11万 | ---1.44万 | ---1.36万 | --1.86万 | ---1.87万 | ---619 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --2.97万 | --0 | --2.97万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.13%-2.21万 | ---13.25万 | ---2.5万 | ---6.93万 | ---2.04万 | ---1.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.18万 | -5,000 | 19.68万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --26.11万 | --0 | --26.11万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---6.93万 | ---5,000 | ---6.43万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --19.18万 | ---5,000 | --19.68万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.65%16.58万 | --10.65万 | --19.58万 | --6.83万 | --8.87万 | --10.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.12%-2.21万 | --5.93万 | ---3万 | --12.75万 | ---2.04万 | ---1.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.99%14.37万 | --16.58万 | --16.58万 | --19.58万 | --6.83万 | --8.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.13%-2.21万 | ---13.25万 | ---2.5万 | ---6.93万 | ---2.04万 | ---1.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
