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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.90%-21.27万 | -75.46%-27.57万 | -230.17%-104.38万 | 52.22%-14.01万 | -3,110.27%-51.31万 | -3,755.38%-23.34万 | -19,087.30%-15.71万 | -31.62万 | -29.33万 | -1.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.86%-7.6万 | 55.17%-6.33万 | -302.11%-99.61万 | -10.76%-15.04万 | -220.66%-34.49万 | -10,014.94%-35.96万 | -17,146.89%-14.13万 | ---24.77万 | ---13.58万 | ---10.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -78.11%-11.43万 | -2,768.49%-10.58万 | -45,703.29%-65.41万 | ---- | ---- | ---6.42万 | ---3,688 | ---1,428 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --598 | ---2.17万 | --2.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -112.06%-2.3万 | -595.70%-8.49万 | 960.82%57.69万 | 331.53%36.27万 | -60.88%3.6万 | 7,712.88%19.03万 | ---1.22万 | ---6.7万 | ---15.66万 | --9.21万 |
| -前払費用増減額 | -164.02%-4.22万 | -232.93%-4.09万 | 191.52%12.55万 | 158.34%7.54万 | -749.98%-4.65万 | 2,735.00%6.59万 | --3.08万 | ---13.72万 | ---12.92万 | ---5,466 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.55%1.92万 | -2.50%-4.4万 | 543.32%45.13万 | 1,146.84%28.73万 | -15.46%8.25万 | --12.44万 | ---4.3万 | --7.02万 | ---2.74万 | --9.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.90%-21.27万 | -75.46%-27.57万 | -230.17%-104.38万 | 52.22%-14.01万 | -3,110.27%-51.31万 | -3,755.38%-23.34万 | -19,087.30%-15.71万 | ---31.62万 | ---29.33万 | ---1.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.14万 | 7.78万 | 180.05%3,617.01万 | 3,617.01万 | 0 | 0 | 0 | -4,518.6万 | 0 | -4,199.6万 |
| その他の投資活動純額 | --2.14万 | --7.78万 | 180.05%3,617.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,518.6万 | --0 | ---4,199.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.14万 | --7.78万 | 180.05%3,617.01万 | --3,617.01万 | --0 | --0 | --0 | ---4,518.6万 | --0 | ---4,199.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.65万 | 18.65万 | -177.35%-3,556.43万 | -3,606.29万 | -98.83%49.86万 | 0 | 0 | 4,598.1万 | 0 | 4,277.31万 |
| 借入金純額 | --19.65万 | --18.65万 | --49.86万 | --0 | 377.00%49.86万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -176.11%-3,611.29万 | ---3,611.29万 | ---- | ---- | ---- | --4,744.7万 | --0 | --4,742.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 103.41%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---146.6万 | --0 | ---446.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --19.65万 | --18.65万 | -177.35%-3,556.43万 | ---3,606.29万 | -98.83%49.86万 | --0 | --0 | --4,598.1万 | --0 | --4,277.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.86%2.94万 | -91.48%4.08万 | --47.89万 | -90.45%7.38万 | 701.24%8.83万 | 664.61%32.17万 | --47.89万 | --0 | --77.22万 | --1.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.27%5,298 | 92.74%-1.14万 | -191.48%-43.81万 | 88.77%-3.3万 | -101.91%-1.45万 | -651.61%-23.34万 | -473.47%-15.71万 | --47.89万 | ---29.33万 | --76.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.71%3.47万 | -90.86%2.94万 | -91.48%4.08万 | -91.48%4.08万 | -90.45%7.38万 | 701.24%8.83万 | 664.61%32.17万 | --47.89万 | --47.89万 | --77.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.90%-21.27万 | -75.46%-27.57万 | -230.17%-104.38万 | 52.22%-14.01万 | -3,110.27%-51.31万 | -3,755.38%-23.34万 | -19,087.30%-15.71万 | ---31.62万 | ---29.33万 | ---1.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
