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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.77%-72.7万 | -99.34%4.19万 | 14.10%-216.2万 | -27.61%51.77万 | 62.66%-152.6万 | -150.41%-180.74万 | 394.96%636.79万 | -3,477.67%-251.68万 | -75.67%71.52万 | -243.80%-408.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.08%-411.86万 | -186.52%-243.79万 | 50.60%-135.64万 | -705.88%-1,693.03万 | -485.28%-1,536.21万 | -3,014.56%-164.03万 | 132.42%281.77万 | -331.85%-274.55万 | -170.52%-210.09万 | -196.54%-262.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 821.89%221.25万 | 3,348.20%977.69万 | ---47.01万 | ---709.61万 | --1,770 | 25.61%-30.65万 | 28.04%-30.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.69%113.12万 | 10.56%148.56万 | 59.34%147.29万 | 88.54%515.37万 | -1.99%179.46万 | 82.55%109.09万 | 804.89%134.37万 | 491.28%92.44万 | 165.38%273.35万 | 568.98%183.1万 |
| 繰延税金 | -200.36%-150.18万 | -263.38%-116.72万 | --0 | -195.81%-313.92万 | -115.55%-262.41万 | -2,228.83%-50万 | --71.44万 | ---72.95万 | 17.27%-106.12万 | ---121.74万 |
| その他の非現金項目 | 119.39%18.57万 | 272.54%81.72万 | -206.09%-5.22万 | -25.06%47.33万 | 676.56%185.55万 | -620.73%-95.77万 | ---47.37万 | -76.45%4.92万 | 666.00%63.16万 | 630.42%23.89万 |
| 運転資金の増減額 | 494.32%187.91万 | -88.94%88.18万 | -175.99%-260.65万 | 267.62%521.78万 | 65.42%-133.58万 | -121.53%-47.66万 | 845.02%797.47万 | -140.46%-94.44万 | -496.42%-311.29万 | -402.10%-386.31万 |
| -売掛金増減額 | -47.81%47.05万 | 201.01%437.94万 | -1,249.32%-243.59万 | 67.11%47.63万 | -745.59%-169.96万 | 1,078.88%90.15万 | 1,445.53%145.49万 | -1,016.88%-18.05万 | 125.04%28.5万 | 134.49%26.33万 |
| -在庫増減額 | 255.88%185.05万 | -120.76%-96.77万 | -24.75%-113.83万 | 145.09%126.05万 | 40.62%-130.1万 | -776.49%-118.71万 | 1,398.36%466.11万 | -116.84%-91.25万 | -230.18%-279.55万 | -2,389.66%-219.12万 |
| -前払費用増減額 | -120.58%-22.17万 | 251.43%45.62万 | 137.80%25.78万 | -40.81%16.85万 | 129.91%7.43万 | 36.18%107.74万 | 35.73%-30.13万 | -423.67%-68.2万 | 190.88%28.47万 | -187.47%-24.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.06%-22.75万 | -235.96%-293.65万 | -16.92%69万 | 910.55%331.26万 | 241.58%159.05万 | -186.66%-126.83万 | 495.14%215.99万 | 510.47%83.05万 | -121.79%-40.87万 | -155.33%-112.34万 |
| -その他運転資金の変動 | --7,370 | ---4.96万 | --1.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.49%-47.84万 | -53.19%-56.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.52%-50.31万 | -103.66%-22.37万 | 15.75%-212.03万 | -27.61%51.77万 | -5.14%-152.6万 | -187.19%-154.9万 | 1,529.58%610.94万 | -407.92%-251.68万 | -75.67%71.52万 | -151.08%-145.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.92%50.21万 | -104.32%-25.41万 | 75.50%-64.87万 | 76.38%-257.49万 | -45.38%-120.87万 | -147.05%-459.68万 | 197.26%587.86万 | -22.20%-264.79万 | -751.15%-1,090.33万 | 39.57%-83.14万 |
| 固定資産取引の純額 | -206.46%-29.03万 | -410.95%-18.41万 | -100.31%-29.63万 | 82.78%-93.76万 | -424.05%-65.89万 | 93.07%-9.47万 | 99.12%-3.6万 | 11.35%-14.79万 | -305.45%-544.58万 | 115.63%20.33万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 117.60%79.24万 | --0 | 85.90%-35.24万 | -30.64%-712.98万 | -483.94%-604.24万 | -811.35%-450.21万 | 406.65%591.46万 | -25.00%-250万 | -8,885.20%-545.75万 | -1,279.68%-103.48万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --549.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.92%50.21万 | -104.32%-25.41万 | 75.50%-64.87万 | 76.38%-257.49万 | -45.38%-120.87万 | -147.05%-459.68万 | 197.26%587.86万 | -22.20%-264.79万 | -751.15%-1,090.33万 | 39.57%-83.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.06%-115.79万 | 115.59%168.12万 | -182.12%-108.22万 | -107.71%-28.53万 | 12.46%655.15万 | 230.83%262.81万 | -32,811.70%-1,078.28万 | 978.54%131.78万 | -69.14%369.97万 | -46.80%582.56万 |
| 借入金純額 | -144.06%-115.79万 | 115.59%168.12万 | -182.12%-108.22万 | -213.00%-641.32万 | -92.73%42.36万 | 8,072.93%262.81万 | -32,811.70%-1,078.28万 | 978.54%131.78万 | 474.41%567.56万 | --582.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 410.13%612.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.04%-197.59万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.06%-115.79万 | 115.59%168.12万 | -182.12%-108.22万 | -107.71%-28.53万 | 12.46%655.15万 | 230.83%262.81万 | -32,811.70%-1,078.28万 | 978.54%131.78万 | -69.14%369.97万 | -46.80%582.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | -37.17%449.23万 | -50.81%714.98万 | ---- | ---- | ---- | -50.81%714.98万 | 1,537.63%1,453.42万 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.73%-79.34万 | -107.87%-47.79万 | 9.31%-241.66万 | 91.14%-41.99万 | -74.22%-218.49万 | -501.02%-164.37万 | 233.69%607.34万 | -509.65%-266.47万 | -412.20%-473.66万 | -182.20%-125.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
