| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.76%-197.46万 | 34.05%-489.48万 | 78.37%-204.76万 | 59.77%-72.7万 | -100.74%-4.68万 | 17.62%-207.32万 | -1,137.76%-742.15万 | -131.63%-946.52万 | -150.41%-180.74万 | 394.96%636.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.93%-162.56万 | -39.74%-2,365.84万 | -2.50%-1,574.55万 | -151.08%-411.86万 | -186.56%-243.89万 | 50.63%-135.54万 | -705.88%-1,693.03万 | -485.28%-1,536.21万 | -3,014.56%-164.03万 | 132.42%281.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -94.57%12.03万 | -96.34%35.8万 | ---- | ---- | ---- | 822.46%221.43万 | 3,348.78%977.87万 | ---47.01万 | ---709.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | -72.33%25.91万 | 5.66%367.88万 | -434.92%-41.09万 | 3.69%113.12万 | 50.48%202.21万 | 1.31%93.65万 | 27.38%348.17万 | -93.30%12.27万 | 82.55%109.09万 | 804.89%134.37万 |
| 繰延税金 | --0 | 89.02%-34.48万 | 188.57%232.42万 | -200.36%-150.18万 | -197.26%-69.48万 | 35.25%-47.24万 | -195.81%-313.92万 | -115.55%-262.41万 | -2,228.83%-50万 | --71.44万 |
| その他の非現金項目 | -99.34%2,571 | 160.52%122.85万 | -85.02%27.77万 | 119.39%18.57万 | 179.80%37.8万 | 687.50%38.71万 | -25.34%47.15万 | 675.82%185.37万 | -620.73%-95.77万 | ---47.37万 |
| 運転資金の増減額 | 62.23%-75.2万 | 375.66%289.29万 | 136.02%273.85万 | 494.32%187.91万 | -96.66%26.62万 | -110.81%-199.1万 | 66.29%-104.94万 | -96.81%-760.31万 | -121.53%-47.66万 | 845.02%797.47万 |
| -売上債権増減額 | 85.30%-19.46万 | 285.30%67.57万 | 31.58%-173.83万 | -47.81%47.05万 | 124.54%326.69万 | -633.06%-132.34万 | -227.95%-36.47万 | -1,065.01%-254.05万 | 1,078.88%90.15万 | 1,445.53%145.49万 |
| -棚卸資産増減額 | 88.97%-20.49万 | 294.05%265.13万 | 174.01%290.68万 | 255.88%185.05万 | -105.35%-24.93万 | -103.47%-185.67万 | 51.13%-136.63万 | -79.26%-392.78万 | -776.49%-118.71万 | 1,398.36%466.11万 |
| -前払費用増減額 | -44.36%17.05万 | -62.96%10.66万 | -299.22%-38.57万 | -120.58%-22.17万 | 235.31%40.77万 | 144.92%30.64万 | 1.10%28.78万 | 177.93%19.36万 | 36.18%107.74万 | 35.73%-30.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.41%-49.46万 | -263.06%-64.2万 | 237.91%183.2万 | 82.06%-22.75万 | -246.88%-317.25万 | 11.49%92.59万 | 196.33%39.37万 | -18.26%-132.84万 | -186.66%-126.83万 | 495.14%215.99万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.16%-2.84万 | --10.13万 | --12.37万 | --7,370 | --1.34万 | ---4.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -37.13%479.34万 | 149.5万 | -171.9万 | 762.42万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.93%-197.46万 | -150.02%-10.14万 | 249.14%274.57万 | 67.52%-50.31万 | -76.30%144.82万 | -50.68%-379.22万 | -71.66%20.27万 | -26.84%-184.1万 | -187.19%-154.9万 | 1,529.58%610.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 582.98%383.81万 | 3,671.45%83.11万 | -8.27%123.18万 | 110.92%50.21万 | -101.84%-10.82万 | 69.99%-79.47万 | 99.79%-2.33万 | 261.51%134.29万 | -147.05%-459.68万 | 197.26%587.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.19%-16.74万 | 0.53%-93.26万 | 75.44%-16.18万 | -206.46%-29.03万 | -415.50%-18.58万 | -99.20%-29.47万 | 82.78%-93.76万 | -424.05%-65.89万 | 93.07%-9.47万 | 99.12%-3.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 92.90%176.37万 | -33.87%132.37万 | 117.60%79.24万 | -97.50%14.76万 | 80.00%-50万 | 116.75%91.43万 | 293.45%200.18万 | -811.35%-450.21万 | 406.65%591.46万 |
| その他の投資活動純額 | --400.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,917.30%583.81万 | -31.10%-337.57万 | -146.13%-297.5万 | 110.92%50.21万 | -117.83%-104.82万 | 105.49%14.53万 | 76.38%-257.49万 | -45.38%-120.87万 | -147.05%-459.68万 | 197.26%587.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -738.96%-273.45万 | -105.86%-35.38万 | -98.41%20.51万 | -144.06%-115.79万 | 108.58%92.5万 | -124.73%-32.59万 | 63.06%603.29万 | 120.92%1,286.97万 | 230.83%262.81万 | -32,811.70%-1,078.28万 |
| 借入金純額 | -708.28%-263.45万 | -377.71%-45.38万 | -98.44%10.51万 | -144.06%-115.79万 | 108.58%92.5万 | -124.73%-32.59万 | -101.67%-9.5万 | 15.73%674.18万 | 8,072.93%262.81万 | -32,811.70%-1,078.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 410.13%612.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -631.82万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738.96%-273.45万 | -23.99%-35.38万 | -96.87%20.51万 | -144.06%-115.79万 | 108.58%92.5万 | -124.73%-32.59万 | -107.71%-28.53万 | 12.46%655.15万 | 230.83%262.81万 | -32,811.70%-1,078.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.28%66.14万 | -37.17%449.23万 | ---- | ---- | ---- | -37.17%449.23万 | -50.81%714.98万 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.59%-214.2万 | -40.69%-103.39万 | 206.16%265.39万 | 51.73%-79.34万 | -80.37%119.24万 | -53.37%-408.69万 | 84.49%-73.49万 | -99.34%-249.99万 | -501.02%-164.37万 | 233.69%607.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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