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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 681.66%4,088.41万 | 267.51%6,952.26万 | -35.67%1,044.16万 | 3,938.21%5,557.42万 | 94.19%-172.37万 | -83.11%523.04万 | -68.47%1,891.71万 | 218.62%1,623.19万 | -86.73%137.62万 | -217.14%-2,965.08万 |
| その他の非現金項目 | 1,393.50%551.1万 | 273.08%762.2万 | -93.19%13.8万 | 4,661.01%802.74万 | 78.28%-91.24万 | -91.60%36.9万 | -73.43%204.3万 | 2,055.32%202.6万 | -114.00%-17.6万 | -217.58%-420.1万 |
| 運転資金の増減額 | 595.03%470.85万 | -61.11%-313.68万 | -165.18%-473.41万 | -137.48%-7.52万 | 501.56%99.5万 | 691.93%67.75万 | -106.80%-194.7万 | -667.93%-178.53万 | 181.59%20.06万 | 79.42%-24.78万 |
| -売掛金増減額 | 456.76%473.01万 | -55.19%-336.47万 | -155.49%-497.37万 | -946.81%-21.41万 | 1,778.05%97.35万 | 550.25%84.96万 | -1,386.93%-216.81万 | -884.63%-194.67万 | 106.25%2.53万 | 34.15%-5.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276.32%225.97万 | -398.31%-607.37万 | -453.74%-611.19万 | 110.18%127.66万 | -116.14%-183.88万 | -58.80%60.05万 | -69.96%203.61万 | -17.13%172.78万 | -204.17%-1,254.55万 | 533.28%1,139.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -34.15%270万 | 28.92%1,070万 | 971.43%610万 | -116.54%-220万 | 130.00%270万 | -12.77%410万 | 822.22%830万 | -40.00%-70万 | 177.08%1,330万 | -410.34%-900万 |
| 配当金支払総額 | -9.09%-496.74万 | -5.89%-455.35万 | --0 | --0 | --0 | -5.89%-455.35万 | -8.07%-430万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -52.16%-615.45万 | 45.27%-93.52万 | 61.22%-78.69万 | -852.88%-232.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-226.74万 | 385.28%614.65万 | 473.05%610万 | -117.58%-220万 | 123.83%270万 | 73.39%-45.35万 | 69.76%-215.46万 | 25.96%-163.52万 | 351.61%1,251.31万 | -526.58%-1,132.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.12%34.14万 | -30.62%26.86万 | 100.79%35.33万 | 512.80%127.67万 | 195.80%41.56万 | -30.62%26.86万 | -47.15%38.71万 | -65.55%17.59万 | -88.83%20.83万 | -92.36%14.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.30%-7,787 | 161.46%7.28万 | -112.81%-1.19万 | -2,750.52%-92.34万 | 1,169.13%86.12万 | 159.60%14.7万 | 65.69%-11.85万 | 174.96%9.26万 | 97.61%-3.24万 | 167.04%6.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.71%33.36万 | 27.12%34.14万 | 27.12%34.14万 | 100.79%35.33万 | 512.80%127.67万 | 195.80%41.56万 | -30.62%26.86万 | -30.62%26.86万 | -65.55%17.59万 | -88.83%20.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 276.32%225.97万 | -398.31%-607.37万 | -453.74%-611.19万 | 110.18%127.66万 | -116.14%-183.88万 | -58.80%60.05万 | -69.96%203.61万 | -17.13%172.78万 | -204.17%-1,254.55万 | 533.28%1,139.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
