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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 116.85%1.18億 | -9.78%6,131.4万 | -30.26%5,389.6万 | 80.89%5,970万 | 80.89%5,970万 | 36.84%5,462.7万 | 57.07%6,795.8万 | 66.85%7,727.6万 | -28.55%3,300.3万 | -28.55%3,300.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 116.85%1.18億 | -9.78%6,131.4万 | -30.26%5,389.6万 | 80.89%5,970万 | 80.89%5,970万 | 36.84%5,462.7万 | 57.07%6,795.8万 | 66.85%7,727.6万 | -28.55%3,300.3万 | -28.55%3,300.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -95.83%23.4万 | 468.29%23.3万 | 680.00%7.8万 | --7.7万 | --7.7万 | 140,100.00%560.8万 | 173.33%4.1万 | 66.67%1万 | --0 | --0 |
| -売掛金 | -99.52%2.7万 | -29.27%2.9万 | ---- | ---- | ---- | 140,025.00%560.5万 | 173.33%4.1万 | 66.67%1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 6,800.00%20.7万 | --20.4万 | --7.8万 | --7.7万 | --7.7万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -9.68%424.6万 | -19.14%507.4万 | -25.13%469.8万 | -74.04%257.1万 | -74.04%257.1万 | -52.53%470.1万 | -20.80%627.5万 | --627.5万 | --990.3万 | --990.3万 |
| 前払費用 | 30.09%207.5万 | 13.73%134.2万 | 12.44%134.7万 | 27.26%132.1万 | 27.26%132.1万 | 16.00%159.5万 | 3.78%118万 | 13.88%119.8万 | 16.11%103.8万 | 16.11%103.8万 |
| 流動資産合計 | 87.90%1.25億 | -9.93%6,796.3万 | -29.19%6,001.9万 | 44.89%6,366.9万 | 44.89%6,366.9万 | 29.94%6,653.1万 | 40.05%7,545.4万 | 73.30%8,475.9万 | -9.62%4,394.4万 | -9.62%4,394.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.60%6,486.1万 | 9.63%6,120.7万 | 0.02%5,608.6万 | 0.24%5,595万 | 0.24%5,595万 | 0.08%5,610.8万 | 1.75%5,583.1万 | 0.83%5,607.6万 | -0.91%5,581.4万 | -0.91%5,581.4万 |
| -有形固定資産総額 | 14.38%8,968.8万 | 9.97%8,531万 | 2.82%7,954.1万 | 2.87%7,881.5万 | 2.87%7,881.5万 | 2.53%7,841.4万 | 3.67%7,757.4万 | 2.98%7,735.6万 | 1.57%7,661.8万 | 1.57%7,661.8万 |
| -減価償却累計额 | -11.30%-2,482.7万 | -10.85%-2,410.3万 | -10.22%-2,345.5万 | -9.91%-2,286.5万 | -9.91%-2,286.5万 | -9.28%-2,230.6万 | -8.95%-2,174.3万 | -9.13%-2,128万 | -8.88%-2,080.4万 | -8.88%-2,080.4万 |
| 長期未収金 | --59.8万 | --65.1万 | --19.4万 | --20.8万 | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 29.20%1,089.7万 | 29.24%1,075.7万 | 5.08%864.1万 | 5.06%854.9万 | 5.06%854.9万 | 4.58%843.4万 | 3.70%832.3万 | -48.42%822.3万 | -48.79%813.7万 | -48.79%813.7万 |
| 非流動資産合計 | 18.30%7,635.6万 | 13.19%7,261.5万 | 0.97%6,492.1万 | 1.18%6,470.7万 | 1.18%6,470.7万 | 0.64%6,454.2万 | 2.00%6,415.4万 | -10.14%6,429.9万 | -11.44%6,395.1万 | -11.44%6,395.1万 |
| 資産合計 | 53.63%2.01億 | 0.69%1.41億 | -16.18%1.25億 | 18.98%1.28億 | 18.98%1.28億 | 13.65%1.31億 | 19.55%1.4億 | 23.73%1.49億 | -10.71%1.08億 | -10.71%1.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -95.09%28.1万 | -96.03%22.2万 | -96.93%16.9万 | 9.13%585.6万 | 9.13%585.6万 | 8.24%572.6万 | 42.39%559.3万 | 112.84%550.2万 | 325.20%536.6万 | 325.20%536.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 6.11%569.4万 | 6.11%569.4万 | 5.92%560.3万 | 40.61%552.3万 | 110.60%544.4万 | 325.20%536.6万 | 325.20%536.6万 |
| -資本リース債務 | 128.46%28.1万 | 217.14%22.2万 | 191.38%16.9万 | --16.2万 | --16.2万 | --12.3万 | --7万 | --5.8万 | --0 | --0 |
| 未払金 | 138.13%603.9万 | 163.16%335万 | 206.65%401.1万 | 148.68%178.8万 | 148.68%178.8万 | 82.05%253.6万 | -20.64%127.3万 | -19.51%130.8万 | -23.27%71.9万 | -23.27%71.9万 |
| -買掛金 | 141.53%572.9万 | 162.99%302.7万 | 224.45%366.3万 | 154.55%168万 | 154.55%168万 | 86.04%237.2万 | -19.45%115.1万 | -17.41%112.9万 | -22.72%66万 | -22.72%66万 |
| -未払法人税 | 89.02%31万 | 164.75%32.3万 | 94.41%34.8万 | 83.05%10.8万 | 83.05%10.8万 | 38.98%16.4万 | -30.29%12.2万 | -30.62%17.9万 | -28.92%5.9万 | -28.92%5.9万 |
| 当期の未払費用 | 36.92%106.8万 | 46.96%70.1万 | 51.09%83.1万 | 28.73%57.8万 | 28.73%57.8万 | -57.88%78万 | -73.73%47.7万 | -72.07%55万 | -76.70%44.9万 | -76.70%44.9万 |
| 引当金 | -8.70%6.3万 | -8.70%6.3万 | -8.70%6.3万 | 0.00%6.9万 | 0.00%6.9万 | -1.43%6.9万 | -2.82%6.9万 | -2.82%6.9万 | -2.82%6.9万 | -2.82%6.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --174.3万 | --174.3万 | --253.9万 | -39.77%69.2万 | -55.38%137.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -36.04%745.1万 | -46.50%433.6万 | -42.35%507.4万 | 51.96%1,003.4万 | 51.96%1,003.4万 | 35.39%1,165万 | -5.42%810.4万 | -5.63%880.2万 | 6.09%660.3万 | 6.09%660.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -53.05%94.8万 | -74.54%82.2万 | -86.11%64万 | -87.97%68.7万 | -87.97%68.7万 | -71.45%201.9万 | -61.67%322.9万 | -52.80%460.7万 | -48.46%571万 | -48.46%571万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.30%146.3万 | -65.63%289.3万 | -55.85%430.4万 | -48.52%569.4万 | -48.52%569.4万 |
| -リース債務 | 70.50%94.8万 | 144.64%82.2万 | 111.22%64万 | 4,193.75%68.7万 | 4,193.75%68.7万 | 9,166.67%55.6万 | 3,633.33%33.6万 | 2,230.77%30.3万 | -11.11%1.6万 | -11.11%1.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -72.11%364.6万 | -16.69%656.4万 | 32.57%1,091.3万 | 384.84%1,154.9万 | 384.84%1,154.9万 | 410.94%1,307.5万 | 162.98%787.9万 | 33.07%823.2万 | -43.77%238.2万 | -43.77%238.2万 |
| 長期積立金 | 17.04%3,641.2万 | 16.50%3,609.8万 | 1.64%3,136.7万 | 1.74%3,123.6万 | 1.74%3,123.6万 | 1.82%3,111万 | 2.80%3,098.5万 | 2.78%3,086.1万 | 2.63%3,070.1万 | 2.63%3,070.1万 |
| 非流動負債合計 | -11.25%4,100.6万 | 3.30%4,348.4万 | -1.78%4,292万 | 12.06%4,347.2万 | 12.06%4,347.2万 | 14.98%4,620.4万 | 1.28%4,209.3万 | -4.95%4,370万 | -14.23%3,879.3万 | -14.23%3,879.3万 |
| 負債合計 | -16.24%4,845.7万 | -4.74%4,782万 | -8.59%4,799.4万 | 17.87%5,350.6万 | 17.87%5,350.6万 | 18.58%5,785.4万 | 0.14%5,019.7万 | -5.06%5,250.2万 | -11.77%4,539.6万 | -11.77%4,539.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 39.93%4.13億 | 17.27%3.44億 | 9.74%3.22億 | 16.83%3.02億 | 16.83%3.02億 | 14.83%2.95億 | 16.42%2.94億 | 17.00%2.94億 | 4.16%2.59億 | 4.16%2.59億 |
| -普通株式 | 39.93%4.13億 | 17.27%3.44億 | 9.74%3.22億 | 16.83%3.02億 | 16.83%3.02億 | 14.83%2.95億 | 16.42%2.94億 | 17.00%2.94億 | 4.16%2.59億 | 4.16%2.59億 |
| 資本剰余金 | 2.30%2,027万 | 0.82%2,039.7万 | 1.10%2,018.4万 | 0.19%1,988.1万 | 0.19%1,988.1万 | -4.85%1,981.4万 | -2.11%2,023.1万 | -1.30%1,996.5万 | -0.98%1,984.3万 | -0.98%1,984.3万 |
| 利益剰余金 | -15.73%-2.84億 | -20.93%-2.76億 | -21.94%-2.69億 | -13.92%-2.51億 | -13.92%-2.51億 | -13.97%-2.45億 | -8.49%-2.28億 | -5.20%-2.21億 | -8.44%-2.2億 | -8.44%-2.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.54%407.6万 | 7.00%409.9万 | 1.34%400.1万 | -12.83%371.8万 | -12.83%371.8万 | -7.10%397.5万 | -8.61%383.1万 | -2.13%394.8万 | 2.97%426.5万 | 2.97%426.5万 |
| 株主資本 | 108.84%1.53億 | 3.74%9,275.8万 | -20.31%7,694.6万 | 19.79%7,487万 | 19.79%7,487万 | 10.03%7,321.9万 | 34.16%8,941.1万 | 48.17%9,655.6万 | -9.93%6,249.9万 | -9.93%6,249.9万 |
| 資本合計 | 108.84%1.53億 | 3.74%9,275.8万 | -20.31%7,694.6万 | 19.79%7,487万 | 19.79%7,487万 | 10.03%7,321.9万 | 34.16%8,941.1万 | 48.17%9,655.6万 | -9.93%6,249.9万 | -9.93%6,249.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
