| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.55%-49.28万 | -5,542.53%-644.1万 | -51,316.66%-207.41万 | -2,740.68%-15.09万 | -1,268,233.33%-11.42万 | -4,034 | -9.26万 | -1.22万 | -5,312 | -9 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,114.35%-128.77万 | -3,096.30%-606.05万 | -2,646.56%-211.22万 | -535.17%-10.6万 | -3,680.10%-18.96万 | ---7.69万 | ---5.81万 | ---3.8万 | ---1.67万 | ---5,016 |
| その他の非現金項目 | ---1.1万 | -5,864.28%-23.06万 | --3.43万 | ---- | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,050.32%42.42万 | -1,455.65%-85.7万 | -198.02%-6.81万 | -1,041.07%-4.46万 | 1,162.61%6.32万 | --6.94万 | ---3.67万 | --2.58万 | --4,743 | --5,007 |
| -売上債権増減額 | 3,630.92%12.87万 | ---37.8万 | -9,078.79%-25.45万 | -872.00%-3,645 | --0 | --2,834 | ---1,873 | ---586 | ---375 | ---- |
| -前払費用増減額 | 910.84%63.93万 | ---90.55万 | ---5.93万 | ---7.88万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,008.28%-34.38万 | 574.65%42.65万 | 268.96%24.57万 | 639.64%3.79万 | 1,162.61%6.32万 | --6.66万 | ---3.49万 | --2.64万 | --5,118 | --5,007 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -226.55%-49.28万 | -5,542.53%-644.1万 | -51,316.66%-207.41万 | -2,740.68%-15.09万 | -1,268,233.33%-11.42万 | ---4,034 | ---9.26万 | ---1.22万 | ---5,312 | ---9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,921.54%-126.35万 | 0 | 71.43%-5,000 | -6.25万 | 0 | -4.5万 | 0 | -1.75万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 12.00%-5.5万 | --0 | 71.43%-5,000 | ---6.25万 | --0 | ---4.5万 | --0 | ---1.75万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---120.85万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,921.54%-126.35万 | --0 | 71.43%-5,000 | ---6.25万 | --0 | ---4.5万 | --0 | ---1.75万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,516.52%1,013.03万 | 135,314.87%290.04万 | -22.32%15.31万 | -2,145 | 0 | -1,050 | 15.63万 | 19.71万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --964.91万 | --287.69万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --19.71万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 585.41%107.13万 | --16.51万 | ---- | --15.63万 | --0 | --0 | --0 | --15.63万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -18,369.33%-59.01万 | -6,504.62%-14.17万 | ---- | ---3,195 | ---2,145 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 6,516.52%1,013.03万 | 135,314.87%290.04万 | ---- | -22.32%15.31万 | ---2,145 | --0 | ---1,050 | --15.63万 | --19.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397.82%259.94万 | -11.95%17.35万 | 886.62%177.32万 | -11.95%17.35万 | --19.71万 | --17.97万 | --31.73万 | --33.06万 | --19.71万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.08%-49.28万 | 10,403.60%242.59万 | 13,471.27%82.62万 | -216.79%-15.59万 | -111.95%-2.35万 | ---6,179 | ---13.76万 | ---1.32万 | --13.35万 | --19.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,835.82%210.67万 | 1,397.82%259.94万 | 1,397.82%259.94万 | -94.66%1.77万 | -11.95%17.35万 | --17.35万 | --17.97万 | --31.73万 | --33.06万 | --19.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.08%-49.28万 | -3,577.30%-649.6万 | -51,316.66%-207.41万 | -583.40%-15.59万 | -1,962,677.78%-17.67万 | ---4,034 | ---13.76万 | ---1.22万 | ---2.28万 | ---9 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
