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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.52%4,336.07万 | 9.70%4,313.85万 | -14.30%3,932.41万 | -6.38%4,588.61万 | 4,901.44万 |
| お客様からの領収書 | -2.67%4,198.59万 | 9.70%4,313.85万 | -10.65%3,932.41万 | -10.21%4,400.95万 | --4,901.44万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --137.49万 | ---- | ---- | --187.65万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -4.09%-2,895.65万 | 0.12%-2,781.83万 | 13.19%-2,785.25万 | 28.28%-3,208.31万 | -4,473.62万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.09%-2,895.65万 | 0.12%-2,781.83万 | 13.19%-2,785.25万 | 28.28%-3,208.31万 | ---4,473.62万 |
| 直接支払利息 | 0.36%-2,069.4万 | 4.49%-2,076.89万 | 19.84%-2,174.55万 | 21.76%-2,712.86万 | ---3,467.15万 |
| 直接受取利息 | -0.06%44.83万 | 65.78%44.86万 | -46.47%27.06万 | -61.31%50.55万 | --130.64万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | --5.61万 | ---- | ---- | ---12.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.15%-584.15万 | 50.58%-494.41万 | 21.97%-1,000.33万 | 56.12%-1,282.01万 | ---2,921.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.53%6,818.63万 | -78.34%2,539.27万 | 37.66%1.17億 | 147.31%8,516.39万 | 3,443.61万 |
| 投資商品取引の純額 | 111.85%7,623.29万 | -68.38%3,598.36万 | 14.11%1.14億 | 4,168.02%9,971.8万 | --233.64万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -76.66%111.46万 | -85.67%477.57万 | --3,333.42万 |
| その他の投資活動純額 | 24.02%-804.66万 | -555.35%-1,059.09万 | 112.03%232.59万 | -1,465.92%-1,932.98万 | ---123.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.53%6,818.63万 | -78.34%2,539.27万 | 37.66%1.17億 | 147.31%8,516.39万 | --3,443.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.98%-6,896万 | 71.03%-3,707.95万 | -63.99%-1.28億 | -188.32%-7,804.83万 | -2,706.96万 |
| 借入金純額 | -401.84%-4,892.05万 | 91.71%-974.82万 | -75.96%-1.18億 | -2,104.92%-6,683.29万 | ---303.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.92%-1,326.54万 | ---1,790.8万 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 13.15%-798.42万 | 7.82%-919.35万 | 1.68%-997.33万 | 53.36%-1,014.37万 | ---2,174.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 626.42%121.01万 | 44.95%-22.99万 | 61.04%-41.76万 | 53.20%-107.17万 | ---228.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.98%-6,896万 | 71.03%-3,707.95万 | -63.99%-1.28億 | -188.32%-7,804.83万 | ---2,706.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.70%4,383.83万 | -24.10%5,671.48万 | -12.99%7,472.02万 | -19.74%8,587.5万 | --1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.22%-661.52万 | 19.89%-1,663.09万 | -263.93%-2,076.03万 | 73.89%-570.45万 | ---2,184.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.07%-52.83万 | 36.28%375.44万 | 150.55%275.49万 | -845.53%-545.04万 | --73.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.30%3,669.48万 | -22.70%4,383.83万 | -24.10%5,671.48万 | -12.99%7,472.02万 | --8,587.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.15%-584.15万 | 50.58%-494.41万 | 21.97%-1,000.33万 | 56.12%-1,282.01万 | ---2,921.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
