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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 409.67%2.41億 | 152.17%1.64億 | 37.02%1.37億 | 37.02%1.37億 | 53.70%1.47億 | -57.67%4,730.1万 | -52.32%6,505.4万 | 12.14%9,996.4万 | 12.14%9,996.4万 | -9.70%9,591.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 992.92%2.2億 | 259.71%1.31億 | 71.46%9,500.2万 | 71.46%9,500.2万 | 315.90%1.19億 | -75.06%2,012.7万 | -65.33%3,654万 | 24.91%5,540.8万 | 24.91%5,540.8万 | -48.16%2,868.6万 |
| -短期投資 | -22.33%2,110.6万 | 14.35%3,260.6万 | -5.81%4,196.6万 | -5.81%4,196.6万 | -58.18%2,811.4万 | -12.48%2,717.4万 | -8.21%2,851.4万 | -0.50%4,455.6万 | -0.50%4,455.6万 | 32.15%6,722.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.32%1,741.5万 | 13.33%1,415.8万 | 21.56%1,544.3万 | 21.56%1,544.3万 | 36.25%1,284.7万 | 33.72%1,550.5万 | 31.52%1,249.3万 | 8.42%1,270.4万 | 8.42%1,270.4万 | 21.13%942.9万 |
| -売掛金 | 12.32%1,741.5万 | 13.33%1,415.8万 | 21.56%1,544.3万 | 21.56%1,544.3万 | 36.25%1,284.7万 | 33.72%1,550.5万 | 31.52%1,249.3万 | 8.42%1,270.4万 | 8.42%1,270.4万 | 21.13%942.9万 |
| 棚卸資産 | 49.20%744.2万 | 32.51%724.3万 | 31.17%567.3万 | 31.17%567.3万 | 2.88%500.2万 | -1.17%498.8万 | 14.93%546.6万 | -10.49%432.5万 | -10.49%432.5万 | 27.68%486.2万 |
| 制限付き現金 | 1.10%82.5万 | 1.11%82.3万 | 0.98%82.1万 | 0.98%82.1万 | 0.62%81.7万 | 0.62%81.6万 | 48.00%81.4万 | -33.69%81.3万 | -33.69%81.3万 | -33.77%81.2万 |
| その他の流動資産 | -4.05%1,220.8万 | -13.63%1,049.1万 | -7.39%1,028.1万 | -7.39%1,028.1万 | 51.59%1,603.8万 | 21.95%1,272.3万 | 30.95%1,214.6万 | 48.49%1,110.1万 | 48.49%1,110.1万 | 73.07%1,058万 |
| 流動資産合計 | 242.99%2.79億 | 105.02%1.97億 | 31.25%1.69億 | 31.25%1.69億 | 49.78%1.82億 | -41.75%8,133.3万 | -40.21%9,597.3万 | 12.69%1.29億 | 12.69%1.29億 | -2.83%1.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -39.34%183万 | -41.46%200.9万 | -37.05%236万 | -37.05%236万 | -34.81%272.8万 | -18.92%301.7万 | 26.08%343.2万 | 19.13%374.9万 | 19.13%374.9万 | 23.23%418.5万 |
| -有形固定資産総額 | -9.36%597.5万 | -10.52%608.4万 | -8.51%631.2万 | -8.51%631.2万 | -8.58%649万 | 3.06%659.2万 | 31.69%679.9万 | 28.40%689.9万 | 28.40%689.9万 | 31.24%709.9万 |
| -減価償却累計额 | -15.94%-414.5万 | -21.03%-407.5万 | -25.46%-395.2万 | -25.46%-395.2万 | -29.10%-376.2万 | -33.64%-357.5万 | -37.94%-336.7万 | -41.51%-315万 | -41.51%-315万 | -44.76%-291.4万 |
| 投資その他の資産 | -97.45%20.3万 | -95.27%48.1万 | --450.2万 | --450.2万 | --650.7万 | 1,084.25%797万 | 1,408.16%1,016.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -72.11%84.8万 | -60.87%132.4万 | -23.62%226.3万 | -23.62%226.3万 | -15.55%227.5万 | 43.24%304.1万 | 88.52%338.4万 | 93.16%296.3万 | 93.16%296.3万 | 34.97%269.4万 |
| 非流動資産合計 | -79.46%288.1万 | -77.54%381.4万 | 35.95%912.5万 | 35.95%912.5万 | 67.32%1,151万 | 115.25%1,402.8万 | 227.12%1,698.1万 | 25.32%671.2万 | 25.32%671.2万 | -27.31%687.9万 |
| 資産合計 | 195.56%2.82億 | 77.57%2.01億 | 31.48%1.78億 | 31.48%1.78億 | 50.72%1.94億 | -34.75%9,536.1万 | -31.84%1.13億 | 13.26%1.36億 | 13.26%1.36億 | -4.55%1.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 78.51%831.7万 | -10.18%625.9万 | 17.86%651.4万 | 17.86%651.4万 | 58.78%404.1万 | 89.62%465.9万 | 64.57%696.8万 | -4.48%552.7万 | -4.48%552.7万 | -37.32%254.5万 |
| -買掛金 | 78.51%831.7万 | -10.18%625.9万 | 17.86%651.4万 | 17.86%651.4万 | 58.78%404.1万 | 89.62%465.9万 | 64.57%696.8万 | -4.48%552.7万 | -4.48%552.7万 | -37.32%254.5万 |
| 当期の未払費用 | 31.45%1,543.7万 | 17.09%1,189.9万 | 46.21%1,002.4万 | 46.21%1,002.4万 | 47.44%1,004.2万 | 89.73%1,174.4万 | 78.22%1,016.2万 | 8.55%685.6万 | 8.55%685.6万 | -2.73%681.1万 |
| その他の流動負債 | -0.58%362万 | 0.38%319.7万 | 17.83%386万 | 17.83%386万 | 17.73%355.3万 | 22.80%364.1万 | -20.55%318.5万 | -1.62%327.6万 | -1.62%327.6万 | 33.07%301.8万 |
| 流動負債合計 | 27.86%3,422.3万 | 4.38%2,634万 | 30.51%3,121.2万 | 30.51%3,121.2万 | 35.73%2,578.8万 | 48.36%2,676.5万 | 32.18%2,523.4万 | 6.86%2,391.6万 | 6.86%2,391.6万 | -4.07%1,899.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.27%9,823.8万 | -1.12%9,822.7万 | 0.27%9,939.5万 | 0.27%9,939.5万 | 35.02%9,954.4万 | 36.85%9,950.5万 | 39.78%9,934.4万 | 24,805.28%9,912.3万 | 24,805.28%9,912.3万 | 11,868.51%7,372.6万 |
| -長期借入金 | -0.49%9,781.3万 | -0.36%9,759万 | 1.04%9,855.1万 | 1.04%9,855.1万 | 37.08%9,851.8万 | 38.06%9,829.6万 | 38.34%9,794.1万 | --9,753.7万 | --9,753.7万 | --7,187万 |
| -リース債務 | -64.85%42.5万 | -54.60%63.7万 | -46.78%84.4万 | -46.78%84.4万 | -44.72%102.6万 | -20.20%120.9万 | 406.50%140.3万 | 298.49%158.6万 | 298.49%158.6万 | 201.30%185.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 10.88%1.16億 | 10.83%1.13億 | 10.92%1.1億 | 10.92%1.1億 | 11.52%1.07億 | 11.82%1.05億 | 13.51%1.02億 | 15.41%9,892.3万 | 15.41%9,892.3万 | 20.35%9,619.2万 |
| 非流動負債合計 | 4.97%2.17億 | 4.94%2.14億 | 5.59%2.12億 | 5.59%2.12億 | 21.46%2.1億 | 22.49%2.07億 | 24.79%2.04億 | 126.03%2.01億 | 126.03%2.01億 | 107.49%1.73億 |
| 負債合計 | 7.59%2.52億 | 4.88%2.41億 | 8.24%2.44億 | 8.24%2.44億 | 22.88%2.36億 | 24.99%2.34億 | 25.56%2.3億 | 102.08%2.25億 | 102.08%2.25億 | 86.05%1.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 75.00%11.2万 | 54.69%9.9万 | 41.27%8.9万 | 41.27%8.9万 | 33.33%8.4万 | 3.23%6.4万 | 3.23%6.4万 | 3.28%6.3万 | 3.28%6.3万 | 3.28%6.3万 |
| -普通株式 | 75.00%11.2万 | 54.69%9.9万 | 41.27%8.9万 | 41.27%8.9万 | 33.33%8.4万 | 3.23%6.4万 | 3.23%6.4万 | 3.28%6.3万 | 3.28%6.3万 | 3.28%6.3万 |
| 利益剰余金 | -17.99%-7.45億 | -17.18%-7.12億 | -17.72%-6.79億 | -17.72%-6.79億 | -19.17%-6.53億 | -20.87%-6.31億 | -22.51%-6.07億 | -23.49%-5.77億 | -23.49%-5.77億 | -24.92%-5.48億 |
| 資本剰余金 | 57.22%7.75億 | 36.82%6.71億 | 25.88%6.14億 | 25.88%6.14億 | 26.05%6.11億 | 2.41%4.93億 | 2.53%4.91億 | 2.54%4.88億 | 2.54%4.88億 | 3.13%4.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 79.87%-3.1万 | 17.78%-3.7万 | 111.21%1.2万 | 111.21%1.2万 | 13.55%-13.4万 | -175.00%-15.4万 | 34.78%-4.5万 | -328.00%-10.7万 | -328.00%-10.7万 | -3,975.00%-15.5万 |
| 株主資本 | 121.90%3,031.4万 | 65.57%-4,013.4万 | 27.02%-6,521.2万 | 27.02%-6,521.2万 | 33.65%-4,199.3万 | -238.36%-1.38億 | -582.64%-1.17億 | -1,162.18%-8,936.1万 | -1,162.18%-8,936.1万 | -300.67%-6,328.6万 |
| 資本合計 | 121.90%3,031.4万 | 65.57%-4,013.4万 | 27.02%-6,521.2万 | 27.02%-6,521.2万 | 33.65%-4,199.3万 | -238.36%-1.38億 | -582.64%-1.17億 | -1,162.18%-8,936.1万 | -1,162.18%-8,936.1万 | -300.67%-6,328.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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