継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-59.92%-2,766.4万
-17.14%-2,374.8万
-22.97%-3,173.5万
12.77%-7,637.6万
40.25%-1,299.6万
1.78%-1,729.9万
16.22%-2,027.4万
-7.55%-2,580.7万
-3.14%-8,755.9万
-8.38%-2,175.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-8.20%-2,367.3万
-38.39%-3,340.3万
-6.86%-3,228.6万
6.87%-1.02億
9.88%-2,601.6万
15.30%-2,187.9万
9.57%-2,413.6万
-6.41%-3,021.3万
0.94%-1.1億
-1.47%-2,886.9万
持続的な事業活動による当期損益
12.52%307.4万
7.43%334万
-9.54%259.9万
-17.87%1,150.4万
-6.63%279万
2.71%273.2万
-23.61%310.9万
-33.01%287.3万
-5.66%1,400.7万
-52.31%298.8万
減価償却費及び償却費
-35.90%26.6万
-38.98%26.3万
-19.31%35.1万
-6.16%170.5万
-5.78%42.4万
-4.60%41.5万
-9.45%43.1万
-4.61%43.5万
2.48%181.7万
-0.22%45万
その他の非現金項目
-366.67%-59.2万
-37.18%22.3万
-337.87%-96.1万
-61.36%101.4万
-96.46%3.3万
-78.32%22.2万
-8.03%35.5万
43.26%40.4万
--262.4万
--93.2万
運転資金の増減額
-767.68%-915.4万
231.98%256.7万
-223.99%-401.1万
152.90%333.6万
866.07%757.4万
-154.89%-105.5万
63.86%-194.5万
65.90%-123.8万
55.85%-630.6万
120.50%78.4万
-売上債権増減額
-302.67%-538.7万
-8.13%-325.7万
509.00%128.5万
-177.51%-273.9万
20.73%-259.6万
22.71%265.8万
-43.70%-301.2万
-90.49%21.1万
78.87%-98.7万
16.75%-327.5万
-棚卸資産増減額
-985.71%-15.2万
-141.72%-19.9万
-37.72%-157万
-272.38%-134.8万
-337.10%-67.1万
91.52%-1.4万
185.79%47.7万
-1,600.00%-114万
87.38%-36.2万
127.64%28.3万
-前払費用増減額
44.34%-184.5万
-197.57%-171.7万
79.90%-21万
122.61%82万
1,202.87%575.7万
-2,170.55%-331.5万
50.17%-57.7万
41.94%-104.5万
11.80%-362.6万
61.67%-52.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-112.49%-188.9万
593.95%746万
-398.72%-420.9万
322.14%671.2万
9.83%511.7万
-198.23%-88.9万
26,975.00%107.5万
135.49%140.9万
361.51%159万
223.99%465.9万
-その他流動資産の変動
-60.50%30.3万
23.55%42.5万
323.28%94万
155.32%70.2万
104.46%1.2万
237.95%76.7万
225.09%34.4万
-149.11%-42.1万
-24.41%-126.9万
-148.64%-26.9万
-その他流動負債の変動
29.77%-18.4万
22.62%-19.5万
1.98%-24.7万
50.91%-81.1万
51.09%-4.5万
7.09%-26.2万
80.51%-25.2万
-1,780.00%-25.2万
-64.54%-165.2万
-118.22%-9.2万
-その他運転資金の変動
--0
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営業活動によるキャッシュフロー
-59.92%-2,766.4万
-17.14%-2,374.8万
-22.97%-3,173.5万
12.77%-7,637.6万
40.25%-1,299.6万
1.78%-1,729.9万
16.22%-2,027.4万
-7.55%-2,580.7万
-3.14%-8,755.9万
-8.38%-2,175.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-26,720.95%-1.07億
222.53%1,199.8万
115.60%1,351.8万
-189.91%-95.3万
-149.09%-1,134.4万
101.13%40.1万
2,563.58%372万
-53.88%627万
-73.95%106万
153.24%2,310.8万
固定資産取引の純額
4.00%-9.6万
-460.00%-8.4万
--0
23.62%-19.4万
-330.77%-5.6万
34.64%-10万
76.19%-1.5万
8.00%-2.3万
66.22%-25.4万
93.56%-1.3万
投資商品取引の純額
-21,388.22%-1.07億
223.48%1,208.2万
114.81%1,351.8万
-157.76%-75.9万
-148.82%-1,128.8万
101.42%50.1万
4,344.32%373.5万
-53.80%629.3万
-72.74%131.4万
147.89%2,312.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-26,720.95%-1.07億
222.53%1,199.8万
115.60%1,351.8万
-189.91%-95.3万
-149.09%-1,134.4万
101.13%40.1万
2,563.58%372万
-53.88%627万
-73.95%106万
153.24%2,310.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-65.88%3,960.6万
70,029.37%1億
8,045.60%5,465.7万
20.38%1.17億
-99.84%4万
10,442.87%1.16億
285.71%14.3万
-99.05%67.1万
34.31%9,713.4万
79,375.00%2,536.8万
借入金純額
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--0
--0
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--9,578.3万
--2,499万
株式発行/消却（ネット）
-77.73%1,500.3万
--8,150.9万
--5,465.7万
--6,735.8万
--0
--6,735.8万
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-99.76%11.5万
13,030.07%1,877.6万
--0
3,180.81%4,957.3万
-89.42%4万
4,261.59%4,871.9万
793.75%14.3万
--67.1万
2,377.05%151.1万
--37.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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-100.22%-16万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-65.88%3,960.6万
70,029.37%1億
8,045.60%5,465.7万
20.38%1.17億
-99.84%4万
10,442.87%1.16億
285.71%14.3万
-99.05%67.1万
34.31%9,713.4万
79,375.00%2,536.8万
現金及び現金同等物の期首残高
954.28%2.21億
254.08%1.32億
70.44%9,582.2万
23.33%5,622.1万
307.22%1.2億
-74.30%2,094.3万
-64.74%3,735.4万
23.32%5,622万
-15.72%4,558.6万
-47.85%2,949.8万
現金及び現金同等物の純増減額
-195.59%-9,480.8万
639.49%8,853.5万
293.15%3,644万
272.37%3,960.2万
-190.93%-2,430万
290.71%9,917.9万
32.82%-1,641.1万
-131.27%-1,886.6万
225.06%1,063.5万
343.45%2,672.4万
現金及び現金同等物の期末残高
4.88%1.26億
954.28%2.21億
254.08%1.32億
70.44%9,582.3万
70.44%9,582.3万
307.22%1.2億
-74.30%2,094.3万
-64.74%3,735.4万
23.33%5,622.1万
23.33%5,622.1万
フリーキャッシュ・フロー
-59.55%-2,776万
-17.46%-2,383.2万
-22.86%-3,173.5万
12.80%-7,657万
40.03%-1,305.2万
2.06%-1,739.9万
16.38%-2,028.9万
-7.53%-2,583万
-2.53%-8,781.3万
-7.36%-2,176.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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