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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.14%-2,374.8万 | -22.97%-3,173.5万 | 12.77%-7,637.6万 | 40.25%-1,299.6万 | 1.78%-1,729.9万 | 16.22%-2,027.4万 | -7.55%-2,580.7万 | -3.14%-8,755.9万 | -8.38%-2,175.2万 | 4.68%-1,761.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.39%-3,340.3万 | -6.86%-3,228.6万 | 6.87%-1.02億 | 9.88%-2,601.6万 | 15.30%-2,187.9万 | 9.57%-2,413.6万 | -6.41%-3,021.3万 | 0.94%-1.1億 | -1.47%-2,886.9万 | 14.50%-2,583.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.43%334万 | -9.54%259.9万 | -17.87%1,150.4万 | -6.63%279万 | 2.71%273.2万 | -23.61%310.9万 | -33.01%287.3万 | -5.66%1,400.7万 | -52.31%298.8万 | -57.46%266万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.98%26.3万 | -19.31%35.1万 | -6.16%170.5万 | -5.78%42.4万 | -4.60%41.5万 | -9.45%43.1万 | -4.61%43.5万 | 2.48%181.7万 | -0.22%45万 | -3.76%43.5万 |
| その他の非現金項目 | -37.18%22.3万 | -337.87%-96.1万 | -61.36%101.4万 | -96.46%3.3万 | -78.32%22.2万 | -8.03%35.5万 | 43.26%40.4万 | --262.4万 | --93.2万 | --102.4万 |
| 運転資金の増減額 | 231.98%256.7万 | -223.99%-401.1万 | 152.90%333.6万 | 866.07%757.4万 | -154.89%-105.5万 | 63.86%-194.5万 | 65.90%-123.8万 | 55.85%-630.6万 | 120.50%78.4万 | 247.96%192.2万 |
| -売掛金増減額 | -8.13%-325.7万 | 509.00%128.5万 | -177.51%-273.9万 | 20.73%-259.6万 | 22.71%265.8万 | -43.70%-301.2万 | -90.49%21.1万 | 78.87%-98.7万 | 16.75%-327.5万 | 25.35%216.6万 |
| -在庫増減額 | -141.72%-19.9万 | -37.72%-157万 | -272.38%-134.8万 | -337.10%-67.1万 | 91.52%-1.4万 | 185.79%47.7万 | -1,600.00%-114万 | 87.38%-36.2万 | 127.64%28.3万 | 57.36%-16.5万 |
| -前払費用増減額 | -197.57%-171.7万 | 79.90%-21万 | 122.61%82万 | 1,202.87%575.7万 | -2,170.55%-331.5万 | 50.17%-57.7万 | 41.94%-104.5万 | 11.80%-362.6万 | 61.67%-52.2万 | 81.86%-14.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 593.95%746万 | -398.72%-420.9万 | 322.14%671.2万 | 9.83%511.7万 | -198.23%-88.9万 | 26,975.00%107.5万 | 135.49%140.9万 | 361.51%159万 | 223.99%465.9万 | 117.55%90.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.55%42.5万 | 323.28%94万 | 155.32%70.2万 | 104.46%1.2万 | 237.95%76.7万 | 225.09%34.4万 | -149.11%-42.1万 | -24.41%-126.9万 | -148.64%-26.9万 | -1.65%-55.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.62%-19.5万 | 1.98%-24.7万 | 50.91%-81.1万 | 51.09%-4.5万 | 7.09%-26.2万 | 80.51%-25.2万 | -1,780.00%-25.2万 | -64.54%-165.2万 | -118.22%-9.2万 | 83.45%-28.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.14%-2,374.8万 | -22.97%-3,173.5万 | 12.77%-7,637.6万 | 40.25%-1,299.6万 | 1.78%-1,729.9万 | 16.22%-2,027.4万 | -7.55%-2,580.7万 | -3.14%-8,755.9万 | -8.38%-2,175.2万 | 4.68%-1,761.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.53%1,199.8万 | 115.60%1,351.8万 | -189.91%-95.3万 | -149.09%-1,134.4万 | 101.13%40.1万 | 2,563.58%372万 | -53.88%627万 | -73.95%106万 | 153.24%2,310.8万 | -432.95%-3,549.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -460.00%-8.4万 | --0 | 23.62%-19.4万 | -330.77%-5.6万 | 34.64%-10万 | 76.19%-1.5万 | 8.00%-2.3万 | 66.22%-25.4万 | 93.56%-1.3万 | 21.13%-15.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 223.48%1,208.2万 | 114.81%1,351.8万 | -157.76%-75.9万 | -148.82%-1,128.8万 | 101.42%50.1万 | 4,344.32%373.5万 | -53.80%629.3万 | -72.74%131.4万 | 147.89%2,312.1万 | -425.59%-3,534万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.53%1,199.8万 | 115.60%1,351.8万 | -189.91%-95.3万 | -149.09%-1,134.4万 | 101.13%40.1万 | 2,563.58%372万 | -53.88%627万 | -73.95%106万 | 153.24%2,310.8万 | -432.95%-3,549.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,029.37%1億 | 8,045.60%5,465.7万 | 20.38%1.17億 | -99.84%4万 | 10,442.87%1.16億 | 285.71%14.3万 | -99.05%67.1万 | 34.31%9,713.4万 | 79,375.00%2,536.8万 | 755.36%110.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,578.3万 | --2,499万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,150.9万 | --5,465.7万 | --6,735.8万 | --0 | --6,735.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13,030.07%1,877.6万 | --0 | 3,180.81%4,957.3万 | -89.42%4万 | 4,261.59%4,871.9万 | 793.75%14.3万 | --67.1万 | 2,377.05%151.1万 | --37.8万 | 37,133.33%111.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.22%-16万 | --0 | 90.64%-1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,029.37%1億 | 8,045.60%5,465.7万 | 20.38%1.17億 | -99.84%4万 | 10,442.87%1.16億 | 285.71%14.3万 | -99.05%67.1万 | 34.31%9,713.4万 | 79,375.00%2,536.8万 | 755.36%110.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254.08%1.32億 | 70.44%9,582.2万 | 23.33%5,622.1万 | 307.22%1.2億 | -74.30%2,094.3万 | -64.74%3,735.4万 | 23.32%5,622万 | -15.72%4,558.6万 | -47.85%2,949.8万 | 26.27%8,150.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 639.49%8,853.5万 | 293.15%3,644万 | 272.37%3,960.2万 | -190.93%-2,430万 | 290.71%9,917.9万 | 32.82%-1,641.1万 | -131.27%-1,886.6万 | 225.06%1,063.5万 | 343.45%2,672.4万 | -551.35%-5,200.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 954.28%2.21億 | 254.08%1.32億 | 70.44%9,582.3万 | 70.44%9,582.3万 | 307.22%1.2億 | -74.30%2,094.3万 | -64.74%3,735.4万 | 23.33%5,622.1万 | 23.33%5,622.1万 | -47.85%2,949.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.46%-2,383.2万 | -22.86%-3,173.5万 | 12.80%-7,657万 | 40.03%-1,305.2万 | 2.06%-1,739.9万 | 16.38%-2,028.9万 | -7.53%-2,583万 | -2.53%-8,781.3万 | -7.36%-2,176.5万 | 4.85%-1,776.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
