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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.58%10.29億 | 6.11%47.04億 | 13.03%14.14億 | -7.01%10.62億 | 11.70%12.89億 | 5.98%9.39億 | 20.17%44.33億 | 87.28%12.51億 | 5.06%11.42億 | -1.87%11.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.18%5.42億 | 15.15%24.24億 | 6.26%6.79億 | 16.01%7.03億 | 19.88%5.91億 | 22.89%4.51億 | 51.88%21.05億 | 32.85%6.39億 | 48.17%6.06億 | 68.26%4.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.58%-1.89億 | -44.62%-8.07億 | 8.20%-2.24億 | -64.04%-1.87億 | -146.34%-2.02億 | -64.41%-1.94億 | -35.77%-5.58億 | -48.78%-2.44億 | -103.57%-1.14億 | 5.75%-8,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.01%6.86億 | 25.44%27.81億 | 20.80%6.97億 | 24.11%6.95億 | 27.01%6.96億 | 30.26%6.93億 | 11.80%22.17億 | 8.46%5.77億 | 9.80%5.6億 | 15.37%5.48億 |
| 繰延税金 | -148.57%-1,700万 | -93.48%3,500万 | -113.02%-5,300万 | -46.97%3,500万 | -33.33%1,800万 | -5.41%3,500万 | 100.37%5.37億 | 266.67%4.07億 | -21.43%6,600万 | -61.43%2,700万 |
| その他の非現金項目 | -100.00%-800万 | 121.05%400万 | 66.67%-100万 | 66.67%-200万 | 283.33%1,100万 | 0.00%-400万 | -171.43%-1,900万 | -200.00%-300万 | -200.00%-600万 | -500.00%-600万 |
| 運転資金の増減額 | 80.30%-1,300万 | 620.83%1.73億 | 287.26%2.94億 | -4,000.00%-2.05億 | 8.70%1.5億 | -237.50%-6,600万 | -93.16%2,400万 | 51.09%-1.57億 | -104.59%-500万 | -64.71%1.38億 |
| -売掛金増減額 | 853.85%9,800万 | 49.24%-1.67億 | 227.94%8,700万 | 31.19%-1.39億 | 24.44%-1.02億 | -117.11%-1,300万 | -9.67%-3.29億 | 10.53%-6,800万 | 1.94%-2.02億 | -66.67%-1.35億 |
| -在庫増減額 | -50.00%-300万 | 176.00%1,900万 | -137.50%-300万 | 466.67%1,700万 | 130.43%700万 | 84.62%-200万 | -377.78%-2,500万 | 700.00%800万 | -50.00%300万 | -155.56%-2,300万 |
| -前払費用増減額 | -88.00%1,500万 | 271.34%2.81億 | 141.88%9,800万 | 58.06%4,900万 | 140.91%900万 | 104.92%1.25億 | -166.13%-1.64億 | -303.45%-2.34億 | -67.71%3,100万 | -111.76%-2,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.11%-1.23億 | -92.62%4,000万 | -18.25%1.12億 | -180.98%-1.32億 | -25.79%2.36億 | -131.58%-1.76億 | 37.56%5.42億 | 172.87%1.37億 | -23.47%1.63億 | 8.16%3.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.58%10.29億 | 6.11%47.04億 | 13.03%14.14億 | -7.01%10.62億 | 11.70%12.89億 | 5.98%9.39億 | 20.17%44.33億 | 87.28%12.51億 | 5.06%11.42億 | -1.87%11.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.42%-12.8億 | 40.67%-29.76億 | 83.48%-4.37億 | 27.30%-7.11億 | -7.01%-10.68億 | -92.89%-7.6億 | -38.91%-50.16億 | -548.53%-26.46億 | 1.71%-9.78億 | 54.09%-9.98億 |
| 固定資産取引の純額 | 63.19%-1.73億 | 9.81%-24.36億 | 56.94%-2.73億 | 24.64%-7.34億 | -24.22%-9.59億 | -46.42%-4.7億 | -22.77%-27.01億 | -53.14%-6.34億 | 2.60%-9.74億 | -3.49%-7.72億 |
| 事業取引の純額 | -273.91%-11.18億 | 75.47%-5.74億 | 91.67%-1.68億 | 209.09%1,200万 | 49.36%-1.19億 | -288.31%-2.99億 | -62.95%-23.4億 | -201,600.00%-20.17億 | ---1,100万 | 83.61%-2.35億 |
| 投資商品取引の純額 | ---200万 | 42.86%-400万 | -100.00%-400万 | --0 | --0 | --0 | ---700万 | -300.00%-200万 | ---100万 | 0.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 44.44%1,300万 | 18.75%3,800万 | 14.29%800万 | 37.50%1,100万 | 0.00%1,000万 | 28.57%900万 | 28.00%3,200万 | 16.67%700万 | 60.00%800万 | 42.86%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.42%-12.8億 | 40.67%-29.76億 | 83.48%-4.37億 | 27.30%-7.11億 | -7.01%-10.68億 | -92.89%-7.6億 | -38.91%-50.16億 | -548.53%-26.46億 | 1.71%-9.78億 | 54.09%-9.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 274.73%3.25億 | -367.03%-14.74億 | -163.53%-9.06億 | -90.79%-2.9億 | 50.80%-9,200万 | 65.23%-1.86億 | 494.29%5.52億 | 427.82%14.26億 | -47.57%-1.52億 | -117.86%-1.87億 |
| 借入金純額 | 293.64%8.66億 | -99.88%200万 | -137.28%-5.41億 | -28.74%6,200万 | -19.20%2.61億 | 201.38%2.2億 | 1,777.55%16.44億 | 434.33%14.51億 | 192.55%8,700万 | -69.21%3.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.96%-4.15億 | -0.19%-10.7億 | -2,540.00%-2.64億 | -5.44%-2.52億 | 49.90%-2.51億 | 4.72%-3.03億 | -3,041.18%-10.68億 | -900.00%-1,000万 | -23,800.00%-2.39億 | -24,950.00%-5.01億 |
| 配当金支払総額 | -6.80%-1.1億 | ---4.06億 | ---1.01億 | ---1億 | ---1.02億 | ---1.03億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,400万 | ---1,500万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274.73%3.25億 | -367.03%-14.74億 | -163.53%-9.06億 | -90.79%-2.9億 | 50.80%-9,200万 | 65.23%-1.86億 | 494.29%5.52億 | 427.82%14.26億 | -47.57%-1.52億 | -117.86%-1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242.45%3.63億 | -26.39%1.06億 | 273.68%2.84億 | 233.82%2.27億 | -1.98%9,900万 | -26.39%1.06億 | -28.71%1.44億 | -76.25%7,600万 | -79.76%6,800万 | -63.67%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,157.14%7,400万 | 919.35%2.54億 | 129.03%7,100万 | 408.33%6,100万 | 516.13%1.29億 | 83.72%-700万 | 50.00%-3,100万 | 117.71%3,100万 | 209.09%1,200万 | -163.27%-3,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---800万 | 142.86%300万 | 900.00%800万 | 0.00%-400万 | 50.00%-100万 | --0 | -275.00%-700万 | 0.00%-100万 | 20.00%-400万 | -122.22%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333.33%4.29億 | 242.45%3.63億 | 242.45%3.63億 | 273.68%2.84億 | 233.82%2.27億 | -1.98%9,900万 | -26.39%1.06億 | -26.39%1.06億 | -76.25%7,600万 | -79.76%6,800万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 566.67%4.6億 | -14.67%6.34億 | 246.23%6.89億 | -194.74%-5,600万 | -131.78%-6,800万 | -80.23%6,900万 | 51.32%7.43億 | 348.75%1.99億 | 81.37%-1,900万 | -6.55%2.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
