ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 330.67%79.2万 | 58.40%277.9万 | 121.65%95.86万 | 19.25%100.64万 | 325.59%115.72万 | -134.65%-34.33万 | -15.69%175.44万 | 129.17%43.25万 | -57.44%84.39万 | -598.25%-51.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.83%121.45万 | 39.24%-128.46万 | 92.25%-19.2万 | -114.43%-10.34万 | 221.22%82.8万 | -649.65%-181.72万 | 76.15%-211.41万 | -51.95%-247.82万 | 242.42%71.65万 | 76.43%-68.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -138.41%-58.24万 | 2,286.25%217.03万 | 135.01%37.3万 | 269.79%64.3万 | -132.81%-36.18万 | 526.62%151.62万 | -101.45%-9.93万 | -328.44%-106.53万 | -87.29%-37.87万 | -62.00%110.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.55%24.91万 | -2.87%110.24万 | -14.75%25.21万 | -7.76%26.26万 | 5.16%29.28万 | 6.81%29.49万 | 4.09%113.49万 | 6.43%29.57万 | 4.40%28.47万 | 4.76%27.84万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.49%23.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -278.89%-110.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.31%-29.09万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.76%6.1万 | 6.76%23.44万 | 6.76%6万 | 6.76%5.91万 | 6.76%5.81万 | 6.76%5.72万 | 860.76%21.96万 | 113.84%5.62万 | -45.78%5.53万 | -56.83%5.44万 |
| 運転資金の増減額 | 61.90%-15.03万 | -37.94%165.86万 | -57.44%156.77万 | -12.60%14.52万 | 126.88%34.01万 | -544.96%-39.44万 | -11.21%267.28万 | 3,665.07%368.36万 | -91.63%16.61万 | -332.67%-126.56万 |
| -売掛金増減額 | 100.59%2,820 | -156.26%-4.83万 | -76.95%5,062 | -77.29%4.81万 | 328.93%37.38万 | -3,154.55%-47.52万 | 12.49%8.59万 | -71.26%2.2万 | -50.89%21.16万 | -1,058.28%-16.33万 |
| -前払費用増減額 | 61.69%-32.05万 | 124.57%50.48万 | 3.06%155.17万 | 37.60%-93.28万 | 140.96%72.23万 | -177.55%-83.65万 | 62.47%-205.41万 | 166.88%150.57万 | 30.92%-149.47万 | -30.51%-176.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,898.80%14.09万 | -111.61%-34.81万 | -93.58%20.46万 | -98.25%3,719 | -97.81%-54.86万 | 93.69%-7,833 | 106.89%299.89万 | 84.99%318.74万 | 138.77%21.29万 | -1,322.13%-27.73万 |
| -その他流動資産の変動 | -377.27%-95.53万 | 234.68%18.59万 | 205.37%70.13万 | -9.57%-31.88万 | 107.40%3,450 | -563.99%-20.02万 | -1,073.48%-13.8万 | 183.18%22.97万 | -157.49%-29.09万 | 91.07%-4.66万 |
| -その他運転資金の変動 | -12.76%98.18万 | -23.35%136.44万 | 29.04%-89.5万 | -11.94%134.49万 | -121.40%-21.09万 | 112.82%112.53万 | -74.36%178.01万 | -369.06%-126.12万 | -51.08%152.73万 | -37.32%98.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330.67%79.2万 | 58.40%277.9万 | 121.65%95.86万 | 19.25%100.64万 | 325.59%115.72万 | -134.65%-34.33万 | -15.69%175.44万 | 129.17%43.25万 | -57.44%84.39万 | -598.25%-51.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.10%-29万 | -43.41%-91.44万 | 60.60%-5万 | 36.64%-37.5万 | -206.60%-19.31万 | -196.06%-29.62万 | -162.11%-63.76万 | 48.49%-12.69万 | -1,328.18%-59.18万 | 1,045.94%18.12万 |
| 固定資産取引の純額 | ---7.82万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 28.49%-21.18万 | -43.41%-91.44万 | 60.60%-5万 | 41.79%-37.5万 | -182.68%-19.31万 | -196.06%-29.62万 | -297.79%-63.76万 | 22.34%-12.69万 | -1,454.64%-64.42万 | 1,377.42%23.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.10%-29万 | -43.41%-91.44万 | 60.60%-5万 | 36.64%-37.5万 | -206.60%-19.31万 | -196.06%-29.62万 | -162.11%-63.76万 | 48.49%-12.69万 | -1,328.18%-59.18万 | 1,045.94%18.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.24%-18.69万 | -0.80%-87万 | 39.62%-33.14万 | -113.46%-20.05万 | -24,410.35%-22.5万 | 48.43%-11.31万 | 68.91%-86.31万 | -520.96%-54.89万 | 87.90%-9.39万 | 99.88%-918 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.8万 | 70.85%-12.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---41.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.95%-12.89万 | -66.33%-74.98万 | -54.62%-21.12万 | -113.46%-20.05万 | -24,410.35%-22.5万 | 48.43%-11.31万 | 53.40%-45.08万 | 55.87%-13.66万 | 65.27%-9.39万 | 99.37%-918 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.24%-18.69万 | -0.80%-87万 | 39.62%-33.14万 | -113.46%-20.05万 | -24,410.35%-22.5万 | 48.43%-11.31万 | 68.91%-86.31万 | -520.96%-54.89万 | 87.90%-9.39万 | 99.88%-918 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.78%237.93万 | -15.07%120.3万 | 8.46%158.44万 | -14.14%137.88万 | -78.54%45.09万 | -15.07%120.3万 | -41.02%141.66万 | -51.29%146.08万 | -16.59%160.59万 | -17.33%210.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.85%31.5万 | 292.14%99.46万 | 337.21%57.72万 | 172.43%43.1万 | 322.13%73.91万 | -212.09%-75.27万 | 127.01%25.36万 | 84.78%-24.33万 | -86.43%15.82万 | 47.28%-33.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,784.49%1.17万 | 138.89%18.17万 | 1,606.72%21.77万 | 25.70%-22.54万 | 215.82%18.87万 | -95.42%619 | -913.60%-46.72万 | -190.72%-1.44万 | -230.54%-30.33万 | -1,228.79%-16.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 500.07%270.6万 | 97.78%237.93万 | 97.78%237.93万 | 8.46%158.44万 | -14.14%137.88万 | -78.54%45.09万 | -15.07%120.3万 | -15.07%120.3万 | -51.29%146.08万 | -16.59%160.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 307.90%71.38万 | 58.40%277.9万 | 121.65%95.86万 | 12.28%100.64万 | 304.68%115.72万 | -134.65%-34.33万 | -12.19%175.44万 | 127.63%43.25万 | -54.79%89.64万 | -649.15%-56.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
