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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.13%2.46万 | -580.29%-110.33万 | -454.58%-1.37万 | -777.94%-4.75万 | -1,029.00%-44.59万 | -419.35%-59.63万 | -69.01%-16.22万 | 56.60%-2,466 | 82.86%-5,408 | -52.53%-3.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.78%-11.03万 | -862.73%-167.54万 | -482.68%-52.36万 | -2,553.72%-45.78万 | -1,505.43%-36.19万 | -648.44%-33.21万 | 25.86%-17.4万 | 25.71%-8.99万 | 51.95%-1.73万 | 49.02%-2.25万 |
| 資産減損費用 | ---- | --16.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -77.80%2.12万 | --9.38万 | --0 | ---1,700 | --0 | --9.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 131.62%11.37万 | 2,577.31%31.7万 | 298.94%34.86万 | 3,379.04%41.2万 | -395.20%-8.39万 | -410.62%-35.97万 | -89.36%1.18万 | -24.19%8.74万 | 172.23%1.18万 | -192.47%-1.69万 |
| -売掛金増減額 | 125.15%2.77万 | 1,416.74%3.49万 | 269.89%1.4万 | -2,003.50%-5,406 | 12,329.01%13.62万 | -4,609.72%-11万 | -42.11%2,300 | -45.53%3,796 | 67.05%-257 | 166.10%1,096 |
| -前払費用増減額 | --0 | -128.47%-1.82万 | --30.23万 | --30.46万 | ---31.35万 | -588.41%-31.16万 | 508.25%6.38万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.25%8.61万 | 653.51%30.03万 | -61.36%3.23万 | 831.95%11.28万 | 617.66%9.34万 | 146.86%6.18万 | -144.14%-5.42万 | -12.74%8.36万 | 135.85%1.21万 | -190.28%-1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.13%2.46万 | -580.29%-110.33万 | -454.58%-1.37万 | -777.94%-4.75万 | -1,029.00%-44.59万 | -419.35%-59.63万 | -69.01%-16.22万 | 56.60%-2,466 | 82.86%-5,408 | -52.53%-3.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.67%-2.5万 | -745.52%-20.23万 | -2,521.06%-6.84万 | -395.40%-11.89万 | 0 | -445.45%-1.5万 | -18.39%-2.39万 | 136.13%2,825 | -2.4万 | 0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,227 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -66.67%-2.5万 | -529.17%-20.23万 | -1,166.11%-6.84万 | -395.40%-11.89万 | --0 | -445.45%-1.5万 | ---3.22万 | ---5,402 | ---2.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.67%-2.5万 | -745.52%-20.23万 | -2,521.06%-6.84万 | -395.40%-11.89万 | --0 | -445.45%-1.5万 | -18.39%-2.39万 | 136.13%2,825 | ---2.4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 438.04%125.13万 | 6.67万 | 10.09万 | 29.5万 | 239.12%78.87万 | 9,402.48%23.26万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 210.41%108.75万 | --0 | --0 | --29.5万 | 126.21%79.25万 | 3,403.40%35.03万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --19.47万 | --9.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 73.72%-3.09万 | ---2.88万 | --1,700 | --0 | 96.74%-3,835 | -842.22%-11.78万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 438.04%125.13万 | --6.67万 | --10.09万 | --29.5万 | 239.12%78.87万 | 9,402.48%23.26万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.78%4,234 | 382.12%5.86万 | -66.40%1.96万 | -2.94%8.51万 | 85.57%23.59万 | 382.12%5.86万 | -90.71%1.22万 | 52.65%5.82万 | 25.75%8.77万 | 28.97%12.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.21%-379 | -217.05%-5.44万 | -4,371.59%-1.53万 | -122.76%-6.55万 | -282.02%-15.09万 | 54.22%17.73万 | 139.14%4.65万 | 101.38%359 | 6.79%-2.94万 | -36.74%-3.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.37%3,855 | -92.78%4,234 | -92.78%4,234 | -66.40%1.96万 | -2.94%8.51万 | 85.57%23.59万 | 382.12%5.86万 | 382.12%5.86万 | 52.65%5.82万 | 25.75%8.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.13%2.46万 | -580.29%-110.33万 | -454.58%-1.37万 | -777.94%-4.75万 | -1,029.00%-44.59万 | -419.35%-59.63万 | -39.61%-16.22万 | 90.48%-2,466 | 82.86%-5,408 | -52.53%-3.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
