| (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.08%-10.16万 | 10.19%-92.81万 | -41.45%-39.03万 | 60.54%-27.66万 | -252.44%-12.01万 | -523.70%-14.12万 | -4,862.43%-103.34万 | -260.01%-27.59万 | -291.33%-70.08万 | -336.48%-3.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.70%-13万 | -102.05%-444.73万 | 71.55%-43.69万 | -449.46%-250.42万 | -276.34%-75.52万 | -8,645.80%-75.1万 | -1,407.53%-220.11万 | -3,415.31%-153.61万 | -4,810.15%-45.58万 | -252.00%-20.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -158.41%-5.06万 | -1,114.84%-51.59万 | --6.6万 | ---7.91万 | --47.85万 | 143.74%8.66万 | --5.08万 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 5,438.97%221.56万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4万 | --4万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -94.47%7,820 | 32.11%130.66万 | -29.97%69.27万 | ---15万 | --62.26万 | --14.14万 | --98.91万 | --98.91万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 98.90%722 | ---- | ---- | -99.79%355 | -72.37%363 | -64.69%363 | ---- | ---- | --16.59万 | --1,314 |
| 運転資金の増減額 | 289.23%1.98万 | -8.43%4.76万 | -171.57%-12.9万 | 139.44%9.57万 | -29.48%9.13万 | 30.50%-1.05万 | -42.06%5.19万 | -0.93%18.02万 | -41.83%-24.27万 | 160.75%12.95万 |
| -売上債権増減額 | -71.73%-5,892 | -2.37%-3.25万 | 63.07%-1.08万 | -477.39%-1.43万 | 35.77%-4,055 | -2,990.99%-3,431 | -667.36%-3.18万 | -4,120.14%-2.91万 | 375.95%3,786 | -272.23%-6,313 |
| -前払費用増減額 | --4,942 | ---4,942 | --7,311 | --9,886 | ---2.21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 394.75%2.08万 | 1.58%8.5万 | -174.78%-12.55万 | 148.84%10.01万 | -13.48%11.75万 | 52.90%-7,053 | -10.72%8.37万 | -7.35%16.79万 | -20.76%-20.5万 | 164.43%13.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.08%-10.16万 | 10.19%-92.81万 | 12.13%-39.03万 | 48.07%-27.66万 | -252.44%-12.01万 | -523.70%-14.12万 | -4,862.43%-103.34万 | -18,530.45%-44.42万 | -12,410.45%-53.26万 | -336.48%-3.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.62%-33.79万 | 145.66%204.43万 | 110.65%43.24万 | 315.33%89.93万 | 9.4万 | 61.86万 | -447.68万 | -405.92万 | -41.76万 | 0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 184.70%75.43万 | 111.23%10万 | ---- | ---- | ---- | ---89.05万 | ---89.05万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 135.97%129万 | 109.27%33.24万 | --24.5万 | --9.4万 | --61.86万 | ---358.63万 | ---358.63万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---33.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.62%-33.79万 | 145.66%204.43万 | 110.65%43.24万 | 315.33%89.93万 | --9.4万 | --61.86万 | ---447.68万 | ---405.92万 | ---41.76万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,211.03万 | 765.72万 | 139.5万 | 301.81万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,000 | ---776 | ---4.42万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,299.99万 | --860.27万 | --139.73万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6万 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,154 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,211.03万 | --765.72万 | --139.5万 | --301.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.91%771.78万 | 405,407.25%660.17万 | 122.63%767.57万 | 134.87%705.3万 | 37,189.39%707.9万 | 405,407.25%660.17万 | -92.75%1,628 | 85,837.41%344.78万 | 36,216.02%300.3万 | 18.11%1.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.05%-43.94万 | -83.09%111.62万 | -98.66%4.21万 | 39.99%62.27万 | -100.87%-2.6万 | 2,650.40%47.74万 | 31,792.82%660万 | 132,392.32%315.38万 | 10,549.54%44.48万 | 38,336.65%298.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.82%727.84万 | 16.91%771.78万 | 16.91%771.78万 | 122.63%767.57万 | 134.87%705.3万 | 37,189.39%707.9万 | 405,407.25%660.17万 | 405,407.25%660.17万 | 85,837.41%344.78万 | 36,216.02%300.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.08%-10.16万 | 10.19%-92.81万 | -1,371.27%-39.03万 | 70.89%-27.66万 | -252.44%-12.01万 | -523.70%-14.12万 | -4,862.43%-103.34万 | -1,012.71%-2.65万 | -22,220.72%-95.02万 | -336.48%-3.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
