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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 61.06%1,729.8万 | -73.74%2,092.5万 | -71.80%1,323.5万 | -42.55%3,024.3万 | -42.55%3,024.3万 | -83.36%1,074万 | 34.96%7,969.3万 | -7.38%4,693.6万 | -6.28%5,264.6万 | -6.28%5,264.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 269.58%965.7万 | -79.16%1,293.1万 | 42.19%541.3万 | 47.49%2,110万 | 47.49%2,110万 | -74.76%261.3万 | 1,270.32%6,206.2万 | -3.47%380.7万 | 226.25%1,430.6万 | 226.25%1,430.6万 |
| -短期投資 | -5.98%764.1万 | -54.66%799.4万 | -81.86%782.2万 | -76.15%914.3万 | -76.15%914.3万 | -85.00%812.7万 | -67.66%1,763.1万 | -7.71%4,312.9万 | -25.97%3,834万 | -25.97%3,834万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -82.08%59.6万 | -93.78%25.9万 | 513.81%222.2万 | 2,700.00%1,430.8万 | 2,700.00%1,430.8万 | 403.79%332.5万 | 1,402.53%416.2万 | 16.03%36.2万 | -76.02%51.1万 | -76.02%51.1万 |
| -売掛金 | --0 | --4.1万 | --0 | --1,381.8万 | --1,381.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -82.08%59.6万 | -94.76%21.8万 | 513.81%222.2万 | -4.11%49万 | -4.11%49万 | 403.79%332.5万 | 1,402.53%416.2万 | 16.03%36.2万 | -76.02%51.1万 | -76.02%51.1万 |
| 棚卸資産 | 22.59%2.21億 | 112.24%2.21億 | 142.52%2.08億 | 118.66%1.87億 | 118.66%1.87億 | 118.71%1.81億 | 26.25%1.04億 | 3.83%8,570.5万 | 14.04%8,556.1万 | 14.04%8,556.1万 |
| 制限付き現金 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | 100.00%11万 | -84.22%11万 | -84.22%11万 |
| 流動資産合計 | 22.91%2.39億 | 28.85%2.42億 | 67.84%2.23億 | 66.93%2.32億 | 66.93%2.32億 | 31.70%1.95億 | 32.54%1.88億 | -0.35%1.33億 | 3.58%1.39億 | 3.58%1.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 30,805.73%5,933.9万 | --5,849.9万 | --5,247万 | -0.02%4,695.2万 | -0.02%4,695.2万 | 88.24%19.2万 | --0 | --0 | 6.73%4,696万 | 6.73%4,696万 |
| -有形固定資産総額 | 31,362.50%6,040.8万 | --5,942.4万 | --5,320.8万 | 0.96%4,755.8万 | 0.96%4,755.8万 | 88.24%19.2万 | --0 | --0 | 7.06%4,710.7万 | 7.06%4,710.7万 |
| -減価償却累計额 | ---106.9万 | ---92.5万 | ---73.8万 | -312.24%-60.6万 | -312.24%-60.6万 | ---- | ---- | ---- | ---14.7万 | ---14.7万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 3.81%4,638.4万 | 4.77%4,705万 | 5.21%4,625.2万 | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 27.40%5,933.9万 | 24.33%5,849.9万 | 13.44%5,247万 | -0.02%4,695.2万 | -0.02%4,695.2万 | 4.00%4,657.6万 | 4.52%4,705万 | 4.93%4,625.2万 | 6.38%4,696万 | 6.38%4,696万 |
| 資産合計 | 23.78%2.99億 | 27.95%3.01億 | 53.82%2.76億 | 50.01%2.79億 | 50.01%2.79億 | 25.26%2.41億 | 25.79%2.35億 | 0.96%1.79億 | 4.27%1.86億 | 4.27%1.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --105.3万 | --133.3万 | --135.2万 | 395.63%272.1万 | 395.63%272.1万 | ---- | ---- | ---- | --54.9万 | --54.9万 |
| -買掛金 | --105.3万 | --133.3万 | --135.2万 | 118.94%120.2万 | 118.94%120.2万 | ---- | ---- | ---- | --54.9万 | --54.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --151.9万 | --151.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 40.54%5.2万 | --1,898.5万 | --5.1万 | -99.62%3.7万 | -99.62%3.7万 | -99.77%3.7万 | ---- | ---- | 57,470.59%978.7万 | 57,470.59%978.7万 |
| -短期借入金 | ---- | --1,893.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --976.6万 | --976.6万 |
| -資本リース債務 | 40.54%5.2万 | --5.2万 | --5.1万 | 76.19%3.7万 | 76.19%3.7万 | 85.00%3.7万 | --0 | --0 | 23.53%2.1万 | 23.53%2.1万 |
| 流動負債合計 | 38.64%110.5万 | 1,990.33%2,031.8万 | 65.25%140.3万 | -73.32%275.8万 | -73.32%275.8万 | -95.15%79.7万 | -94.24%97.2万 | -94.56%84.9万 | 2,026.75%1,033.6万 | 2,026.75%1,033.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.41%17万 | --18.3万 | --19.6万 | 87.95%15.6万 | 87.95%15.6万 | 93.02%16.6万 | ---- | ---- | -99.36%8.3万 | -99.36%8.3万 |
| -リース債務 | 2.41%17万 | --18.3万 | --19.6万 | 87.95%15.6万 | 87.95%15.6万 | 93.02%16.6万 | --0 | --0 | -19.42%8.3万 | -19.42%8.3万 |
| 非流動負債合計 | 2.41%17万 | --18.3万 | --19.6万 | 87.95%15.6万 | 87.95%15.6万 | 93.02%16.6万 | --0 | --0 | -99.36%8.3万 | -99.36%8.3万 |
| 負債合計 | 32.40%127.5万 | 2,009.16%2,050.1万 | 88.34%159.9万 | -72.03%291.4万 | -72.03%291.4万 | -94.17%96.3万 | -94.28%97.2万 | -94.61%84.9万 | -23.03%1,041.9万 | -23.03%1,041.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 27.92%2.74億 | 19.18%2.53億 | 46.17%2.46億 | 46.10%2.44億 | 46.10%2.44億 | 28.18%2.14億 | 32.86%2.12億 | 7.90%1.69億 | 9.73%1.67億 | 9.73%1.67億 |
| -普通株式 | 27.92%2.74億 | 19.18%2.53億 | 46.17%2.46億 | 46.10%2.44億 | 46.10%2.44億 | 28.18%2.14億 | 32.86%2.12億 | 7.90%1.69億 | 9.73%1.67億 | 9.73%1.67億 |
| 利益剰余金 | 0.49%1,838.3万 | 416.08%1,993.6万 | 257.90%2,036.4万 | 289.98%2,252.2万 | 289.98%2,252.2万 | 198.06%1,829.4万 | 122.91%386.3万 | 11.62%-1,289.7万 | 2.37%-1,185.5万 | 2.37%-1,185.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -34.52%524.7万 | -60.30%713.9万 | -66.92%756.2万 | -55.53%887万 | -55.53%887万 | -71.19%801.3万 | -33.33%1,798.4万 | 12.70%2,286.3万 | -18.03%1,994.7万 | -18.03%1,994.7万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 23.75%2.97億 | 19.73%2.8億 | 53.65%2.74億 | 57.26%2.76億 | 57.26%2.76億 | 36.45%2.4億 | 37.80%2.34億 | 10.26%1.79億 | 6.52%1.75億 | 6.52%1.75億 |
| 資本合計 | 23.75%2.97億 | 19.73%2.8億 | 53.65%2.74億 | 57.26%2.76億 | 57.26%2.76億 | 36.45%2.4億 | 37.80%2.34億 | 10.26%1.79億 | 6.52%1.75億 | 6.52%1.75億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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