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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.18%4,848.1万 | 10.09%9,674.1万 | 55.69%6,591.7万 | 4.33%2.72億 | 11.58%9,160.4万 | 1.75%5,007.2万 | -6.75%8,787.1万 | 20.78%4,233.8万 | -1.82%2.61億 | 1.29%8,209.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.54%1,932.7万 | 32.45%3,123.8万 | 115.46%2,357.3万 | 125.17%6,826.8万 | 53.49%1,284.1万 | 117.46%2,090.2万 | 159.56%2,358.4万 | 236.23%1,094.1万 | 194.95%3,031.8万 | 169.44%836.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 269.56%809.5万 | 94.76%-68.3万 | 65.69%-12.9万 | -288.02%-287.1万 | 3,554.63%1,530.4万 | -527.01%-477.4万 | -1,363.34%-1,302.5万 | -110.06%-37.6万 | 159.00%152.7万 | -60.51%-44.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.89%6,723.7万 | 8.78%6,531.3万 | 6.33%6,325.1万 | 3.98%2.46億 | 4.32%6,247万 | 9.07%6,410.1万 | 1.83%6,003.9万 | 0.71%5,948.6万 | -0.88%2.37億 | 1.07%5,988.2万 |
| 繰延税金 | 607.69%33万 | 8.82%3.7万 | 500.00%6万 | 65.56%-5.2万 | -109.23%-6,000 | -96.97%-6.5万 | 61.90%3.4万 | 92.65%-1.5万 | -259.52%-15.1万 | 10.17%6.5万 |
| その他の非現金項目 | 23.75%225.1万 | 24.08%225.7万 | 9.50%199.5万 | 0.19%727.9万 | 0.28%181.9万 | 0.28%181.9万 | 0.22%181.9万 | 0.00%182.2万 | -25.60%726.5万 | -37.43%181.4万 |
| 運転資金の増減額 | -26.00%-5,142.8万 | -199.83%-229.4万 | 18.37%-3,060.2万 | -161.13%-8,285万 | -220.31%-684.1万 | -59.53%-4,081.7万 | -88.80%229.8万 | -15.91%-3,749万 | -264.59%-3,172.7万 | -54.71%568.6万 |
| -売上債権増減額 | 99.05%-7.3万 | 51.18%-450.7万 | -282.95%-625.7万 | -143.52%-1,304.7万 | 109.67%41.5万 | -119.68%-765.1万 | -166.79%-923.1万 | 400.53%342万 | 20,575.86%2,998万 | 9.34%-429.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -54.41%-3,097.1万 | -56.64%-2,896.2万 | -132.44%-3,097.9万 | -143.07%-7,679.6万 | -128.93%-2,492.1万 | -110.04%-2,005.7万 | -208.27%-1,849万 | -158.24%-1,332.8万 | -150.91%-3,159.4万 | -345.24%-1,088.6万 |
| -前払費用増減額 | 87.78%185.9万 | 49.61%-51.1万 | 102.29%8,000 | 33.75%-183.3万 | -6,847.62%-145.9万 | 276.43%99万 | 51.48%-101.4万 | 61.92%-35万 | 22.54%-276.7万 | -187.50%-2.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.72%-2,081.7万 | 5.43%3,169.3万 | 113.68%388.6万 | 115.02%462.9万 | -9.24%1,809.2万 | 73.07%-1,511.6万 | -4.18%3,006.2万 | -9.28%-2,840.9万 | -904.89%-3,081.1万 | 5.44%1,993.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -199.90%-101.6万 | -58.50%40.3万 | -6.54%110万 | 21.13%419.7万 | 8.63%103.2万 | 6.72%101.7万 | 40.12%97.1万 | 35.44%117.7万 | -0.69%346.5万 | 18.16%95万 |
| -その他流動負債の変動 | ---41万 | ---41万 | --164万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.18%4,848.1万 | 10.09%9,674.1万 | 55.69%6,591.7万 | 4.33%2.72億 | 11.58%9,160.4万 | 1.75%5,007.2万 | -6.75%8,787.1万 | 20.78%4,233.8万 | -1.82%2.61億 | 1.29%8,209.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.98%-2,837.9万 | 25.30%-4,814.2万 | -141.24%-9,857.3万 | -79.04%-2.33億 | -82.09%-7,926.2万 | -10.42%-4,808.2万 | -178.32%-6,444.8万 | -107.27%-4,086.1万 | -231.59%-1.3億 | -180.44%-4,353万 |
| 資本支出 | 45.51%-2,868.6万 | 25.33%-4,853.7万 | -138.21%-9,861.3万 | -77.70%-2.39億 | -72.16%-7,947.4万 | -18.99%-5,264.6万 | -175.59%-6,500.5万 | -104.63%-4,139.7万 | -196.87%-1.34億 | -191.80%-4,616.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -92.38%30.7万 | -29.08%39.5万 | -92.54%4万 | 44.87%533.4万 | -91.95%21.2万 | 1,313.68%402.9万 | 87.54%55.7万 | 14.78%53.6万 | -17.55%368.2万 | 783.56%263.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -10.39%53.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -61.71%59.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.98%-2,837.9万 | 25.30%-4,814.2万 | -141.24%-9,857.3万 | -79.04%-2.33億 | -82.09%-7,926.2万 | -10.42%-4,808.2万 | -178.32%-6,444.8万 | -107.27%-4,086.1万 | -231.59%-1.3億 | -180.44%-4,353万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -894.14%-2,003.2万 | -107.70%-4,859.8万 | 2,268.19%3,265.3万 | 69.94%-3,925.6万 | 67.99%-1,233.7万 | 64.39%-201.5万 | 67.09%-2,339.8万 | 90.17%-150.6万 | 42.27%-1.31億 | 41.42%-3,854万 |
| 借入金純額 | -25.01%4,697万 | -51.30%2,013.6万 | 1,269.02%8.64億 | 74.25%2.26億 | 113.07%5,873.8万 | 4.87%6,263.6万 | 701.82%4,135.1万 | 28.34%6,313.2万 | 204.74%1.3億 | 159.45%2,756.7万 |
| 配当金支払総額 | -3.03%-6,647.7万 | -3.09%-6,649.2万 | -2.45%-6,585.6万 | -0.63%-2.58億 | -0.65%-6,449.6万 | -0.49%-6,452.1万 | -0.85%-6,450.2万 | -0.51%-6,428万 | -0.44%-2.56億 | -0.52%-6,407.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -117.70%-644.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.71%-296.1万 | 29.75%-190.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -303.85%-52.5万 | -807.69%-224.2万 | -213,805.87%-7.66億 | 18.65%-86.8万 | -9.02%-13.3万 | -6.56%-13万 | 4.63%-24.7万 | 36.52%-35.8万 | 89.86%-106.7万 | 98.77%-12.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894.14%-2,003.2万 | -107.70%-4,859.8万 | 2,268.19%3,265.3万 | 69.94%-3,925.6万 | 67.99%-1,233.7万 | 64.39%-201.5万 | 67.09%-2,339.8万 | 90.17%-150.6万 | 42.27%-1.31億 | 41.42%-3,854万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.97%9,000 | 33.33%8,000 | -68.57%1.1万 | --3.5万 | 0.00%6,000 | --3.1万 | -60.00%6,000 | --3.5万 | --0 | -97.60%6,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 380.00%7万 | -96.00%1,000 | 89.66%-3,000 | -168.57%-2.4万 | -82.76%5,000 | ---2.5万 | --2.5万 | -293.33%-2.9万 | 1,850.00%3.5万 | 111.60%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,216.67%7.9万 | -70.97%9,000 | 33.33%8,000 | -68.57%1.1万 | -68.57%1.1万 | 0.00%6,000 | --3.1万 | -60.00%6,000 | --3.5万 | --3.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 869.04%1,979.5万 | 110.81%4,820.4万 | -3,574.60%-3,269.6万 | -73.60%3,336.3万 | -66.25%1,213万 | -151.83%-257.4万 | -67.63%2,286.6万 | -93.65%94.1万 | -42.62%1.26億 | -44.91%3,593.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |