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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.65%86.6万 | -80.49%39.4万 | -80.49%39.4万 | 168.18%17.7万 | -86.03%4.4万 | 441.22%151万 | 1,611.02%201.9万 | 1,611.02%201.9万 | -16.46%6.6万 | 99.37%31.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.65%86.6万 | -80.49%39.4万 | -80.49%39.4万 | 168.18%17.7万 | -86.03%4.4万 | 441.22%151万 | 1,611.02%201.9万 | 1,611.02%201.9万 | -16.46%6.6万 | 99.37%31.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.82%4,165.3万 | 26.08%3,903.4万 | 26.08%3,903.4万 | 59.90%3,698.4万 | 3.84%3,129.5万 | 20.62%3,419.2万 | 46.09%3,096万 | 46.09%3,096万 | 17.34%2,313万 | 41.42%3,013.7万 |
| -売掛金 | 21.82%4,165.3万 | 26.08%3,903.4万 | 26.08%3,903.4万 | 59.90%3,698.4万 | 3.84%3,129.5万 | 20.62%3,419.2万 | 46.09%3,096万 | 46.09%3,096万 | 17.34%2,313万 | 41.42%3,013.7万 |
| 棚卸資産 | -4.74%1.42億 | -6.16%1.45億 | -6.16%1.45億 | -5.11%1.51億 | 1.77%1.52億 | 1.23%1.49億 | 9.60%1.54億 | 9.60%1.54億 | 17.16%1.59億 | 23.28%1.49億 |
| その他の流動資産 | 1.40%1,052.5万 | 12.52%1,169.3万 | 12.52%1,169.3万 | -15.74%862.1万 | 19.68%1,068.9万 | 22.15%1,038万 | 21.30%1,039.2万 | 21.30%1,039.2万 | 94.47%1,023.1万 | 45.96%893.1万 |
| 流動資産合計 | -0.06%1.95億 | -0.88%1.96億 | -0.88%1.96億 | 2.20%1.97億 | 2.80%1.94億 | 5.83%1.96億 | 15.83%1.98億 | 15.83%1.98億 | 19.69%1.92億 | 26.90%1.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.42%1.59億 | -2.36%1.6億 | -2.36%1.6億 | -0.40%1.59億 | 0.69%1.6億 | 2.83%1.62億 | 2.72%1.63億 | 2.72%1.63億 | 0.11%1.6億 | -1.46%1.59億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 3.45%4.03億 | 3.45%4.03億 | ---- | ---- | ---- | 5.95%3.89億 | 5.95%3.89億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.65%-2.43億 | -7.65%-2.43億 | ---- | ---- | ---- | -8.42%-2.26億 | -8.42%-2.26億 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --10.4万 | --21.5万 | --14.3万 | --14.3万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -35.94%123.5万 | -42.30%123.3万 | -42.30%123.3万 | 86.28%160.2万 | 74.80%152.6万 | 117.61%192.8万 | 135.09%213.7万 | 135.09%213.7万 | -9.47%86万 | -13.13%87.3万 |
| 非流動資産合計 | -1.96%1.61億 | -2.96%1.61億 | -2.96%1.61億 | 0.06%1.6億 | 1.16%1.61億 | 3.61%1.64億 | 3.56%1.66億 | 3.56%1.66億 | 0.05%1.6億 | -1.53%1.6億 |
| 資産合計 | -0.92%3.56億 | -1.83%3.57億 | -1.83%3.57億 | 1.23%3.57億 | 2.05%3.55億 | 4.80%3.59億 | 9.89%3.63億 | 9.89%3.63億 | 9.88%3.53億 | 12.06%3.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.59%3,170.7万 | -8.71%3,485.5万 | -8.71%3,485.5万 | 5.28%3,509.5万 | 11.10%3,350.3万 | 4.24%3,288.8万 | 59.08%3,817.9万 | 59.08%3,817.9万 | 11.30%3,333.4万 | 19.68%3,015.6万 |
| -買掛金 | -3.59%3,170.7万 | -8.71%3,485.5万 | -8.71%3,485.5万 | 5.28%3,509.5万 | 11.10%3,350.3万 | 4.24%3,288.8万 | 59.08%3,817.9万 | 59.08%3,817.9万 | 11.30%3,333.4万 | 19.68%3,015.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --343.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.93%377.2万 | 14.10%390.1万 | 14.10%390.1万 | 54.56%369.7万 | 55.30%366.5万 | 41.84%337万 | 42.93%341.9万 | 42.93%341.9万 | -0.66%239.2万 | -2.96%236万 |
| -短期借入金 | 11.93%377.2万 | 9.18%373.3万 | 9.18%373.3万 | 54.56%369.7万 | 55.30%366.5万 | 41.84%337万 | 42.93%341.9万 | 42.93%341.9万 | -0.66%239.2万 | -2.96%236万 |
| -資本リース債務 | ---- | --16.8万 | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -73.46%26.3万 | -40.56%66.1万 | -40.56%66.1万 | -17.47%100.6万 | -11.41%96.3万 | -42.38%99.1万 | 17.92%111.2万 | 17.92%111.2万 | 25.15%121.9万 | 12.88%108.7万 |
| 流動負債合計 | 7.78%4,385.5万 | 0.90%4,590.9万 | 0.90%4,590.9万 | 9.79%4,491.7万 | 15.13%4,174万 | 6.37%4,068.8万 | 43.81%4,550万 | 43.81%4,550万 | 7.35%4,091.3万 | 9.42%3,625.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.36%7,747.1万 | -13.80%8,190.2万 | -13.80%8,190.2万 | 1.95%8,583.2万 | 9.80%8,961.8万 | 30.56%9,606.9万 | 42.13%9,501.5万 | 42.13%9,501.5万 | 71.38%8,419.3万 | 61.56%8,162.3万 |
| -長期借入金 | -19.36%7,747.1万 | -13.86%8,184.6万 | -13.86%8,184.6万 | 1.95%8,583.2万 | 9.80%8,961.8万 | 30.56%9,606.9万 | 42.13%9,501.5万 | 42.13%9,501.5万 | 71.38%8,419.3万 | 61.56%8,162.3万 |
| -リース債務 | ---- | --5.6万 | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --101.6万 | --2,000 | --2,000 | -75.96%21.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -56.39%91.1万 | -22.63%249.2万 |
| その他の非流動性負債 | -5.86%287.4万 | -7.53%283.5万 | -7.53%283.5万 | -4.77%305.3万 | -5.95%305.3万 | -8.04%305.3万 | -8.75%306.6万 | -8.75%306.6万 | -21.46%320.6万 | -22.55%324.6万 |
| 非流動負債合計 | -17.92%8,136.1万 | -13.60%8,473.9万 | -13.60%8,473.9万 | 0.90%8,910.4万 | 6.08%9,267.1万 | 25.00%9,912.2万 | 34.96%9,808.1万 | 34.96%9,808.1万 | 59.70%8,831万 | 50.80%8,736.1万 |
| 負債合計 | -10.44%1.25億 | -9.01%1.31億 | -9.01%1.31億 | 3.71%1.34億 | 8.73%1.34億 | 18.94%1.4億 | 37.65%1.44億 | 37.65%1.44億 | 38.34%1.29億 | 35.74%1.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| -普通株式 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 7.83%1.32億 | 4.00%1.28億 | 4.00%1.28億 | -1.12%1.25億 | -3.63%1.23億 | -5.40%1.22億 | -6.18%1.23億 | -6.18%1.23億 | -4.52%1.26億 | 2.58%1.28億 |
| 資本剰余金 | 1.84%9,915.7万 | 1.69%9,863.7万 | 1.69%9,863.7万 | 1.49%9,809.2万 | 1.46%9,774.9万 | 1.42%9,736.3万 | 1.48%9,700.2万 | 1.48%9,700.2万 | 1.50%9,665.3万 | 1.44%9,634.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -607.69%-9.2万 | -192.48%-12.3万 | -192.48%-12.3万 | -106.15%-2.8万 | -146.28%-13.7万 | -107.43%-1.3万 | 232.50%13.3万 | 232.50%13.3万 | 45,400.00%45.5万 | 1,284.00%29.6万 |
| 株主資本 | 5.14%2.31億 | 2.86%2.26億 | 2.86%2.26億 | -0.20%2.23億 | -1.64%2.21億 | -2.57%2.19億 | -2.90%2.2億 | -2.90%2.2億 | -1.80%2.23億 | 2.24%2.24億 |
| 資本合計 | 5.14%2.31億 | 2.86%2.26億 | 2.86%2.26億 | -0.20%2.23億 | -1.64%2.21億 | -2.57%2.19億 | -2.90%2.2億 | -2.90%2.2億 | -1.80%2.23億 | 2.24%2.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
