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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.02%1,187.2万 | -5.33%726.3万 | 193.01%1,027万 | 382.35%2,523.1万 | 381.44%738.5万 | 147.18%666.9万 | 252.49%767.2万 | 188.09%350.5万 | 50.27%-893.6万 | 79.97%-262.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 472.64%1,105.2万 | 890.50%886.5万 | 908.01%413.7万 | 160.82%491万 | 169.74%259.7万 | 248.80%193万 | 162.28%89.5万 | 68.30%-51.2万 | -965.04%-807.3万 | -129.03%-372.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.31%526.5万 | 12.23%517.5万 | -0.54%500.5万 | 0.28%1,943.3万 | 1.49%510.2万 | 0.67%468.8万 | -4.40%461.1万 | 3.31%503.2万 | 0.40%1,937.8万 | 2.99%502.7万 |
| 繰延税金 | -207.72%-62.8万 | 3,285.71%165.9万 | 1,582.35%100.8万 | 107.98%21.5万 | 65.78%-34.9万 | 135.92%58.3万 | -30.00%4.9万 | 44.26%-6.8万 | 18.04%-269.5万 | -384.92%-102万 |
| 運転資金の増減額 | -406.22%-439.4万 | -595.90%-895.6万 | 74.46%-33.4万 | 96.48%-66.3万 | 90.32%-29.3万 | -278.60%-86.8万 | 120.59%180.6万 | 82.61%-130.8万 | 22.63%-1,883.5万 | 82.20%-302.6万 |
| -売上債権増減額 | -47.34%-838.2万 | -212.74%-326.6万 | 18.97%-261.9万 | 17.34%-807.4万 | 73.82%-205万 | -181.19%-568.9万 | 261.84%289.7万 | 54.83%-323.2万 | -216.01%-976.8万 | -429.05%-783万 |
| -棚卸資産増減額 | 265.24%161.8万 | -175.15%-716.5万 | -56.62%187.4万 | 151.63%778.5万 | 31.94%562.6万 | 104.31%44.3万 | -54.17%-260.4万 | 158.66%432万 | 51.34%-1,507.8万 | 177.73%426.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.92%137万 | 23.18%201.9万 | 95.43%-11.2万 | -91.08%80.2万 | -137.80%-78.4万 | -53.13%240万 | 137.44%163.9万 | -139.71%-245.3万 | -33.19%899.4万 | 134.47%207.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -49.44%100万 | -331.75%-54.4万 | 817.54%52.3万 | 60.58%-117.6万 | -101.11%-308.5万 | 246.09%197.8万 | 86.24%-12.6万 | -93.06%5.7万 | 20.03%-298.3万 | 61.80%-153.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.02%1,187.2万 | -5.33%726.3万 | 193.01%1,027万 | 382.35%2,523.1万 | 381.44%738.5万 | 147.18%666.9万 | 252.49%767.2万 | 188.09%350.5万 | 50.27%-893.6万 | 79.97%-262.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.90%-348.4万 | -124.58%-546.4万 | -21.40%-546.2万 | -7.69%-1,302.6万 | -200.36%-337万 | 50.40%-272.4万 | 17.86%-243.3万 | -78.53%-449.9万 | -8.92%-1,209.6万 | 75.56%-112.2万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -21.40%-546.2万 | -7.69%-1,302.6万 | ---- | ---- | ---- | -78.53%-449.9万 | -8.92%-1,209.6万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -27.90%-348.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---272.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.90%-348.4万 | -124.58%-546.4万 | -21.40%-546.2万 | -7.69%-1,302.6万 | -200.36%-337万 | 50.40%-272.4万 | 17.86%-243.3万 | -78.53%-449.9万 | -8.92%-1,209.6万 | 75.56%-112.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.04%-838.8万 | 60.27%-266.4万 | -994.02%-433.6万 | -160.31%-1,383万 | -166.64%-379.8万 | -249.78%-381.2万 | -183.51%-670.5万 | -92.72%48.5万 | -21.00%2,293.3万 | -67.85%569.9万 |
| 借入金純額 | -152.32%-963.6万 | 55.49%-301.8万 | -1,007.63%-440.2万 | -166.85%-1,412.9万 | -201.29%-401.5万 | -250.06%-381.9万 | -185.10%-678万 | -92.72%48.5万 | -28.05%2,113.6万 | -77.54%396.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17,728.57%124.8万 | 372.00%35.4万 | --6.6万 | 143.09%29.9万 | 255.74%21.7万 | --7,000 | --7.5万 | --0 | -36.27%12.3万 | -18.67%6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 410.58%167.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.04%-838.8万 | 60.27%-266.4万 | -994.02%-433.6万 | -160.31%-1,383万 | -166.64%-379.8万 | -249.78%-381.2万 | -183.51%-670.5万 | -92.72%48.5万 | -21.00%2,293.3万 | -67.85%569.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.73%1,000 | -42.65%86.6万 | -80.49%39.4万 | 1,611.02%201.9万 | 168.18%17.7万 | -86.03%4.4万 | 441.22%151万 | 1,611.02%201.9万 | -28.05%11.8万 | -16.46%6.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 41.00%-86.5万 | 192.73%47.2万 | -185.48%-162.5万 | -88.89%21.7万 | 153.41%13.3万 | -4,172.22%-146.6万 | -416.15%-50.9万 | 4,232.61%190.1万 | 4,907.69%195.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.44%1,000 | -97.73%1,000 | -42.65%86.6万 | -80.49%39.4万 | -80.49%39.4万 | 168.18%17.7万 | -86.03%4.4万 | 441.22%151万 | 1,611.02%201.9万 | 1,611.02%201.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.62%838.8万 | -65.66%179.9万 | 583.70%480.8万 | 158.03%1,220.5万 | 207.18%401.5万 | 241.20%394.5万 | 165.54%523.9万 | 84.71%-99.4万 | 27.66%-2,103.2万 | 78.82%-374.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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