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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 710.67%721.5万 | 123.54%363.7万 | 15.06%390.4万 | 4.94%206.1万 | 4.94%206.1万 | -63.01%89万 | -81.56%162.7万 | -52.51%339.3万 | -32.28%196.4万 | -32.28%196.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 710.67%721.5万 | 123.54%363.7万 | 15.06%390.4万 | 4.94%206.1万 | 4.94%206.1万 | -63.01%89万 | -81.56%162.7万 | -52.51%339.3万 | -32.28%196.4万 | -32.28%196.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 51.89%745万 | -10.62%1,165.8万 | -15.44%816.5万 | -17.88%948.6万 | -17.88%948.6万 | 10.85%490.5万 | 179.29%1,304.3万 | -15.37%965.6万 | 40.74%1,155.2万 | 40.74%1,155.2万 |
| -売掛金 | -10.47%394.9万 | -16.19%815.8万 | -22.53%455.7万 | 4.46%587.5万 | 4.46%587.5万 | 7.72%441.1万 | 140.29%973.4万 | -34.67%588.2万 | 18.65%562.4万 | 18.65%562.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | -71.15%6万 | ---- | ---- | 250.00%9.9万 | ---- | -90.06%20.8万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 786.33%350.1万 | 5.77%350万 | -0.50%354.8万 | -39.09%361.1万 | -39.09%361.1万 | -0.25%39.5万 | 887.76%330.9万 | 1,032.06%356.6万 | 2,280.72%592.8万 | 2,280.72%592.8万 |
| 棚卸資産 | -4.66%882万 | -11.11%789.5万 | -13.72%839.2万 | -2.01%865.7万 | -2.01%865.7万 | 6.46%925.1万 | -25.39%888.2万 | 17.87%972.7万 | -11.73%883.5万 | -11.73%883.5万 |
| 前払費用 | -8.15%330.4万 | -0.65%319.5万 | -4.59%241.3万 | -6.53%283.2万 | -6.53%283.2万 | -5.12%359.7万 | -12.92%321.6万 | 16.65%252.9万 | 24.90%303万 | 24.90%303万 |
| 流動資産合計 | 43.69%2,678.9万 | -1.43%2,638.5万 | -9.61%2,287.4万 | -9.24%2,303.6万 | -9.24%2,303.6万 | -3.46%1,864.3万 | -7.99%2,676.8万 | -12.66%2,530.5万 | 7.81%2,538.1万 | 7.81%2,538.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.65%1.48億 | -7.80%1.49億 | -6.17%1.52億 | -5.08%1.53億 | -5.08%1.53億 | 1.12%1.6億 | -5.75%1.62億 | -6.85%1.62億 | -9.34%1.61億 | -9.34%1.61億 |
| -有形固定資産総額 | 4.75%3.93億 | 4.46%3.89億 | 4.70%3.84億 | 5.17%3.79億 | 5.17%3.79億 | 6.25%3.75億 | 6.74%3.72億 | 6.43%3.67億 | 5.30%3.61億 | 5.30%3.61億 |
| -減価償却累計额 | -14.00%-2.45億 | -13.93%-2.39億 | -13.32%-2.32億 | -13.46%-2.26億 | -13.46%-2.26億 | -10.43%-2.15億 | -18.92%-2.1億 | -20.03%-2.05億 | -21.12%-1.99億 | -21.12%-1.99億 |
| その他の非流動資産 | 4.43%448.3万 | 4.59%444.2万 | 5.11%440.4万 | 5.12%435.1万 | 5.12%435.1万 | -49.99%429.3万 | -48.61%424.7万 | -66.15%419万 | -65.44%413.9万 | -65.44%413.9万 |
| 非流動資産合計 | -7.34%1.53億 | -7.49%1.54億 | -5.88%1.57億 | -4.83%1.57億 | -4.83%1.57億 | -1.51%1.65億 | -7.72%1.66億 | -10.78%1.67億 | -12.88%1.65億 | -12.88%1.65億 |
| 資産合計 | -2.15%1.79億 | -6.65%1.8億 | -6.37%1.8億 | -5.41%1.8億 | -5.41%1.8億 | -1.71%1.83億 | -7.75%1.93億 | -11.03%1.92億 | -10.60%1.91億 | -10.60%1.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.19%2,905.4万 | 5.66%2,964.8万 | 5.79%2,931.5万 | -7.17%2,512万 | -7.17%2,512万 | 29.43%2,636.7万 | 31.75%2,806.1万 | 88.64%2,771.1万 | 31.51%2,706万 | 31.51%2,706万 |
| -買掛金 | 4.67%2,500.5万 | 0.02%2,581.6万 | -2.11%2,712.6万 | -15.15%2,296万 | -15.15%2,296万 | 17.27%2,389万 | 21.18%2,581万 | 88.64%2,771.1万 | 31.51%2,706万 | 31.51%2,706万 |
| -その他の未払金 | 63.46%404.9万 | 70.24%383.2万 | --218.9万 | --216万 | --216万 | --247.7万 | --225.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 506.90%1,803.7万 | 423.45%2,013.7万 | 82.03%677.5万 | 704.89%2,190.9万 | 704.89%2,190.9万 | -25.18%297.2万 | -3.15%384.7万 | -28.72%372.2万 | -75.14%272.2万 | -75.14%272.2万 |
| -短期借入金 | 486.71%1,743.7万 | 423.45%2,013.7万 | 82.03%677.5万 | 704.89%2,190.9万 | 704.89%2,190.9万 | -25.18%297.2万 | -3.15%384.7万 | -28.72%372.2万 | -75.14%272.2万 | -75.14%272.2万 |
| 流動性繰延負債 | 10.20%1,491万 | 18.00%1,378.4万 | 10.96%1,357.7万 | 10.49%1,251.2万 | 10.49%1,251.2万 | 34.85%1,353万 | 8.31%1,168.1万 | 5.53%1,223.6万 | -5.40%1,132.4万 | -5.40%1,132.4万 |
| その他の流動負債 | 22.40%125.7万 | 26.21%166.6万 | 64.67%225.6万 | 68.11%166.6万 | 68.11%166.6万 | -35.65%102.7万 | -34.16%132万 | -32.61%137万 | -54.16%99.1万 | -54.16%99.1万 |
| 流動負債合計 | 44.11%6,325.8万 | 45.26%6,523.5万 | 15.28%5,192.3万 | 45.40%6,120.7万 | 45.40%6,120.7万 | 22.03%4,389.6万 | 17.99%4,490.9万 | 34.28%4,503.9万 | -7.80%4,209.7万 | -7.80%4,209.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 7.82%1,212.9万 | -6.75%1,151.3万 | -3.81%1,193.4万 | 4.08%1,219.3万 | 4.08%1,219.3万 | 7.35%1,124.9万 | 7.68%1,234.6万 | 0.48%1,240.7万 | -12.86%1,171.5万 | -12.86%1,171.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -37.53%940万 | ---- | 24.11%1,377.9万 | ---- | ---- | 90.53%1,504.8万 | 84.96%1,597.7万 | 27.39%1,110.2万 | 11.03%962.1万 | 11.03%962.1万 |
| -長期借入金 | -37.53%940万 | ---- | 24.11%1,377.9万 | ---- | ---- | 90.53%1,504.8万 | 84.96%1,597.7万 | 27.39%1,110.2万 | 11.03%962.1万 | 11.03%962.1万 |
| 繰延負債 | 64.14%3,555.2万 | 37.31%3,030.3万 | 25.03%2,783万 | 24.69%2,495.4万 | 24.69%2,495.4万 | 6.66%2,165.9万 | -9.63%2,206.9万 | -24.93%2,225.8万 | -31.98%2,001.3万 | -31.98%2,001.3万 |
| 従業員福利厚生費 | -13.95%427.6万 | -28.75%418.1万 | -34.02%494万 | -6.20%653.7万 | -6.20%653.7万 | -1.93%496.9万 | -6.65%586.8万 | -7.40%748.7万 | -35.86%696.9万 | -35.86%696.9万 |
| その他の非流動性負債 | 1.19%169.6万 | 4.17%179.8万 | 6.23%187.5万 | -11.29%161万 | -11.29%161万 | 30.43%167.6万 | 30.66%172.6万 | 30.07%176.5万 | 17.63%181.5万 | 17.63%181.5万 |
| 非流動負債合計 | 12.26%6,305.3万 | -20.11%4,779.5万 | 12.22%6,174.4万 | -6.09%4,708.1万 | -6.09%4,708.1万 | 24.72%5,616.8万 | 14.76%5,982.4万 | -8.54%5,501.9万 | -21.59%5,013.3万 | -21.59%5,013.3万 |
| 負債合計 | 26.23%1.26億 | 7.92%1.13億 | 13.60%1.14億 | 17.41%1.08億 | 17.41%1.08億 | 23.53%1億 | 16.12%1.05億 | 6.79%1億 | -15.85%9,223万 | -15.85%9,223万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.13%4.65億 | 1.93%4.62億 | 1.74%4.6億 | 1.37%4.56億 | 1.37%4.56億 | 2.76%4.55億 | 3.20%4.53億 | 3.44%4.52億 | 6.21%4.49億 | 6.21%4.49億 |
| -普通株式 | 2.13%4.65億 | 1.93%4.62億 | 1.74%4.6億 | 1.37%4.56億 | 1.37%4.56億 | 2.76%4.55億 | 3.20%4.53億 | 3.44%4.52億 | 6.21%4.49億 | 6.21%4.49億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.54%-4.96億 | -8.33%-4.81億 | -8.65%-4.77億 | -8.05%-4.63億 | -8.05%-4.63億 | -8.85%-4.53億 | -12.78%-4.44億 | -13.23%-4.39億 | -10.54%-4.29億 | -10.54%-4.29億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.46%6,541.8万 | 8.01%6,552.4万 | 5.65%6,483.2万 | 0.92%6,126.1万 | 0.92%6,126.1万 | -1.97%6,203万 | 1.48%6,066.7万 | 4.13%6,136.2万 | 4.80%6,070.2万 | 4.80%6,070.2万 |
| 株主資本 | -46.58%3,451.9万 | -33.54%4,635.9万 | -35.88%4,758.3万 | -34.24%5,341.8万 | -34.24%5,341.8万 | -28.55%6,462.1万 | -33.68%6,975.3万 | -31.32%7,421.3万 | -12.72%8,122.7万 | -12.72%8,122.7万 |
| 少数株主持分 | -0.44%1,853.6万 | 12.07%2,093.2万 | 4.42%1,850.5万 | 8.18%1,878.2万 | 8.18%1,878.2万 | 23.78%1,861.7万 | 33.07%1,867.8万 | 26.09%1,772.1万 | 61.28%1,736.2万 | 61.28%1,736.2万 |
| 資本合計 | -36.26%5,305.5万 | -23.91%6,729.1万 | -28.11%6,608.8万 | -26.77%7,220万 | -26.77%7,220万 | -21.09%8,323.8万 | -25.82%8,843.1万 | -24.71%9,193.4万 | -5.05%9,858.9万 | -5.05%9,858.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
