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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.32%-4.6万 | 138.27%227.5万 | -89.70%17.1万 | 14.08%-101.3万 | 665.96%254.3万 | 110.93%72.8万 | -185.26%-594.4万 | 191.06%166万 | 97.69%-117.9万 | 103.39%33.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.26%-1,615.9万 | 43.55%-400.3万 | -53.53%-1,615.7万 | 15.52%-3,817.3万 | 7.97%-1,008.3万 | 57.52%-1,047.5万 | 23.57%-709.1万 | -3,455.41%-1,052.4万 | 71.86%-4,518.7万 | 66.18%-1,095.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -419.75%-81.6万 | -1,166.67%-35.2万 | 61,400.00%123万 | 97.97%-7.6万 | 202.22%4.6万 | -209.03%-15.7万 | -86.53%3.3万 | 100.05%2,000 | -129.18%-373.8万 | -112.43%-4.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.04%591.4万 | 37.86%718万 | 7.95%552.4万 | -2.30%2,084.9万 | 11.27%547.1万 | 7.42%505.3万 | -12.60%520.8万 | -11.16%511.7万 | 35.11%2,134万 | 16.24%491.7万 |
| 繰延税金 | 1,900.00%19.8万 | -86.21%28.6万 | -107.89%-1.5万 | -155.41%-206万 | -696.54%-431.3万 | -101.12%-1.1万 | 31.68%207.4万 | -56.92%19万 | 330.93%371.8万 | 141.48%72.3万 |
| その他の非現金項目 | 1,017.48%843.7万 | 1,818.22%424.4万 | -14.42%333.5万 | 15,290.16%938.8万 | 191.57%498.3万 | 133.41%75.5万 | 91.51%-24.7万 | 10.71%389.7万 | -99.70%6.1万 | -92.05%170.9万 |
| 運転資金の増減額 | -54.30%210.7万 | 19.66%-529.1万 | 196.06%518.7万 | 60.90%-78.9万 | 71.48%-56.5万 | 539.47%461万 | -170.94%-658.6万 | 121.18%175.2万 | 91.60%-201.8万 | 43.64%-198.1万 |
| -売上債権増減額 | -48.29%420.8万 | -3.13%-349.3万 | -30.33%132.1万 | 161.78%206.6万 | 35.72%-458.1万 | 3,221.63%813.8万 | -150.25%-338.7万 | 159.21%189.6万 | -7.66%-334.4万 | -123.42%-712.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.51%-97.8万 | 125.91%49.7万 | 66.99%-55.3万 | -22.68%-326.7万 | 78.16%-34.1万 | -4,557.58%-147.1万 | 114.85%22万 | -584.10%-167.5万 | 86.65%-266.3万 | -410.96%-156.1万 |
| -前払費用増減額 | 71.39%-10.9万 | -13.83%-78.2万 | -16.37%41.9万 | 132.78%19.8万 | 0.53%76.5万 | -288.78%-38.1万 | 54.95%-68.7万 | 94.19%50.1万 | -167.26%-60.4万 | 117.43%76.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.50%-101.4万 | 44.62%-151.3万 | 288.35%400万 | -95.34%21.4万 | -39.59%359.2万 | -36.37%-167.6万 | -149.23%-273.2万 | 118.15%103万 | 710.77%459.3万 | 605.18%594.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.32%-4.6万 | 138.27%227.5万 | -89.70%17.1万 | 14.08%-101.3万 | 665.96%254.3万 | 110.93%72.8万 | -185.26%-594.4万 | 191.06%166万 | 97.69%-117.9万 | 103.39%33.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.09%-405.5万 | 2.34%-470.7万 | 16.50%-481.3万 | 7.49%-1,813.3万 | 46.32%-313.7万 | 23.84%-441.2万 | -7.47%-482万 | -65.63%-576.4万 | -39.24%-1,960.2万 | -58.46%-584.4万 |
| 資本支出 | 9.32%-405.5万 | 16.39%-470.7万 | 16.50%-481.3万 | -1.73%-1,994.1万 | 30.27%-407.5万 | 22.80%-447.2万 | -25.53%-563万 | -65.63%-576.4万 | -55.01%-1,960.2万 | -58.46%-584.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --180.8万 | --93.8万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.09%-405.5万 | 2.34%-470.7万 | 16.50%-481.3万 | 7.49%-1,813.3万 | 46.32%-313.7万 | 23.84%-441.2万 | -7.47%-482万 | -65.63%-576.4万 | -39.24%-1,960.2万 | -58.46%-584.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 281.98%839.2万 | -82.97%169.1万 | -4.29%540.1万 | 16.56%2,032.4万 | -59.16%255.4万 | -24.14%219.7万 | 1,023.72%993万 | -39.72%564.3万 | -72.50%1,743.7万 | -55.78%625.4万 |
| 借入金純額 | 500.14%833.9万 | -92.88%34.3万 | -95.00%8.1万 | 485.00%860.1万 | 170.79%424.6万 | -447.33%-208.4万 | 328.34%481.8万 | 170.72%162.1万 | -153.74%-223.4万 | -55.35%156.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.19%1.4万 | --26.3万 | 123.90%519万 | -84.53%307.8万 | -100.59%-1.5万 | -69.86%77.5万 | --0 | -81.69%231.8万 | -65.51%1,989.6万 | -73.24%253.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.89%3.9万 | -78.78%108.5万 | -92.37%13万 | 3,942.22%864.5万 | -177.82%-167.7万 | 1,374.91%350.6万 | 565.15%511.2万 | 269.38%170.4万 | -116.07%-22.5万 | 83.72%215.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281.98%839.2万 | -82.97%169.1万 | -4.29%540.1万 | 16.56%2,032.4万 | -59.16%255.4万 | -24.14%219.7万 | 1,023.72%993万 | -39.72%564.3万 | -72.50%1,743.7万 | -55.78%625.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.54%363.7万 | 15.06%390.4万 | 4.94%206.1万 | -32.28%196.4万 | -63.01%89万 | -81.56%162.7万 | -52.51%339.3万 | -32.28%196.4万 | -38.36%290万 | -5.16%240.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 388.57%429.1万 | 11.15%-74.1万 | -50.68%75.9万 | 135.23%117.8万 | 164.15%196万 | 84.44%-148.7万 | -159.07%-83.4万 | -62.08%153.9万 | -108.35%-334.4万 | 11.41%74.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -195.07%-71.3万 | 150.86%47.4万 | 1,085.45%108.4万 | -144.89%-108.1万 | 33.36%-78.9万 | -76.11%75万 | -447.76%-93.2万 | -159.46%-11万 | 1,304.00%240.8万 | -290.76%-118.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 710.67%721.5万 | 123.54%363.7万 | 15.06%390.4万 | 4.94%206.1万 | 4.94%206.1万 | -63.01%89万 | -81.56%162.7万 | -52.51%339.3万 | -32.28%196.4万 | -32.28%196.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.54%-410.1万 | 78.99%-243.2万 | -13.11%-464.2万 | -0.83%-2,095.4万 | 72.21%-153.2万 | 69.93%-374.4万 | -565.38%-1,157.4万 | 22.61%-410.4万 | 67.32%-2,078.1万 | 59.10%-551.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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