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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.83%802.6万 | -23.67%2,254.6万 | -195.21%-597.8万 | -27.22%833.8万 | -22.87%1,118.5万 | 60.65%900.1万 | 33.95%2,953.7万 | -26.80%-202.5万 | 16.94%1,145.7万 | 48.10%1,450.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.61%461.2万 | -17.85%1,654.5万 | -38.63%272.1万 | -31.29%381.9万 | -20.76%419.6万 | 19.67%580.9万 | -4.44%2,014.1万 | -21.52%443.4万 | -15.70%555.8万 | 30.64%529.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 79.45%-6.7万 | -35.41%105.8万 | -56.39%77.8万 | 207.02%70万 | -394.74%-9.4万 | 8.17%-32.6万 | 158.02%163.8万 | 258.58%178.4万 | 149.35%22.8万 | 90.95%-1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.67%14万 | -14.24%59万 | -6.96%14.7万 | -13.17%14.5万 | -15.43%14.8万 | -20.21%15万 | -33.40%68.8万 | -16.40%15.8万 | -17.33%16.7万 | -44.09%17.5万 |
| 繰延税金 | -24.30%142.4万 | -24.39%525.1万 | -44.49%78.6万 | -36.24%125.1万 | -22.00%133.3万 | 1.24%188.1万 | 5.23%694.5万 | -19.13%141.6万 | -6.08%196.2万 | 35.42%170.9万 |
| その他の非現金項目 | -53.93%-41.1万 | -103.58%-216万 | -51.31%-40.4万 | -359.62%-121.8万 | -3.04%-27.1万 | -0.38%-26.7万 | -39.79%-106.1万 | -2.69%-26.7万 | -61.59%-26.5万 | -59.39%-26.3万 |
| 運転資金の増減額 | 8.93%169.6万 | -51.43%-116.3万 | -12.19%-1,171.7万 | -7.62%324.7万 | -9.12%575万 | 1,037.95%155.7万 | -1,569.57%-76.8万 | -43.25%-1,044.4万 | 61.83%351.5万 | 23.48%632.7万 |
| -売掛金増減額 | -32.99%-89.1万 | -100.00%-314.2万 | -80.78%-176.8万 | -54.42%-89.1万 | -40.06%18.7万 | -104.27%-67万 | -267.06%-157.1万 | -1,058.82%-97.8万 | -24.09%-57.7万 | -21.41%31.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.03%305.1万 | -59.60%171.8万 | -7.67%-1,096.1万 | -9.02%562.8万 | -2.63%510.8万 | -35.23%194.3万 | 60.33%425.2万 | -29.73%-1,018万 | 37.53%618.6万 | 33.49%524.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -263.38%-46.4万 | 107.57%26.1万 | 41.74%101.2万 | 28.84%-149万 | -40.83%45.5万 | 110.01%28.4万 | -51.94%-344.9万 | 57.27%71.4万 | -12.52%-209.4万 | -3.51%76.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.83%802.6万 | -23.67%2,254.6万 | -195.21%-597.8万 | -27.22%833.8万 | -22.87%1,118.5万 | 60.65%900.1万 | 33.95%2,953.7万 | -26.80%-202.5万 | 16.94%1,145.7万 | 48.10%1,450.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%-6,642.4万 | -0.89%-2.73億 | -18.55%-8,271.7万 | -95.31%-7,680.4万 | 45.22%-4,424.9万 | 14.25%-6,923.2万 | 24.70%-2.71億 | 45.25%-6,977.2万 | 35.66%-3,932.5万 | 14.90%-8,076.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -563.38%-3,066.2万 | -69.97%1,374.8万 | 194.23%2,115.5万 | -4.17%1,615.9万 | -186.26%-3,018.3万 | 149.92%661.7万 | 122.90%4,578.8万 | 107.10%719万 | 154.07%1,686.3万 | 164.36%3,498.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 44.48%-4,029.2万 | 13.48%-2.72億 | -38.11%-1.04億 | -39.08%-8,022.8万 | 86.54%-1,543万 | -8.07%-7,256.6万 | -115.61%-3.15億 | -501.75%-7,548.4万 | -93.21%-5,768.6万 | -183.10%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -313.64%-9.1万 | 75.78%-16.3万 | 93.57%-3.2万 | -3,450.00%-7.1万 | -111.11%-3.8万 | 85.81%-2.2万 | -166.05%-67.3万 | -137.36%-49.8万 | 97.30%-2,000 | 67.86%-1.8万 |
| その他の投資活動純額 | 241.70%462.1万 | -1,704.48%-1,411.1万 | 142.04%41.2万 | -944.27%-1,266.4万 | 224.62%140.2万 | -1,742.37%-326.1万 | 94.57%-78.2万 | 93.47%-98万 | --150万 | ---112.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%-6,642.4万 | -0.89%-2.73億 | -18.55%-8,271.7万 | -95.31%-7,680.4万 | 45.22%-4,424.9万 | 14.25%-6,923.2万 | 24.70%-2.71億 | 45.25%-6,977.2万 | 35.66%-3,932.5万 | 14.90%-8,076.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.58%1.44億 | -4.68%2.37億 | 82.99%9,632.2万 | -18.42%1,462.1万 | 3.01%5,709.3万 | -43.65%6,931.4万 | -29.80%2.49億 | -57.75%5,263.9万 | -75.72%1,792.2万 | 110.82%5,542.6万 |
| 預金増減額 | 13,926.67%1.66億 | -54.85%1.08億 | -50.31%1,621.7万 | -100.65%-37.9万 | 257.27%9,083.9万 | -99.04%118.1万 | -24.63%2.39億 | -69.15%3,263.9万 | 26.43%5,792.2万 | -26.40%2,542.6万 |
| 借入金純額 | -128.38%-2,100万 | 1,270.00%1.37億 | 305.00%8,100万 | 137.50%1,500万 | -210.00%-3,300万 | --7,400万 | --1,000万 | --2,000万 | ---4,000万 | --3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 104.14%24.3万 | -7,460.78%-750.8万 | ---89.5万 | ---661.3万 | --586.7万 | -5,851.96%-586.7万 | -99.74%10.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---101.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.58%1.44億 | -4.68%2.37億 | 82.99%9,632.2万 | -18.42%1,462.1万 | 3.01%5,709.3万 | -43.65%6,931.4万 | -25.85%2.49億 | -50.18%5,263.9万 | -75.72%1,792.2万 | 110.82%5,542.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.20%4,106.2万 | 17.18%5,416.8万 | -54.40%3,343.5万 | 4.81%8,728万 | -32.79%6,325.1万 | 17.18%5,416.8万 | -3.15%4,622.8万 | 5.36%7,332.6万 | 76.73%8,327.2万 | -11.16%9,411.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 841.14%8,548.4万 | -265.06%-1,310.6万 | 139.81%762.7万 | -441.37%-5,384.5万 | 321.65%2,402.9万 | -81.03%908.3万 | 627.22%794万 | 18.02%-1,915.8万 | -144.24%-994.6万 | 81.57%-1,084.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.07%1.27億 | -24.20%4,106.2万 | -24.20%4,106.2万 | -54.40%3,343.5万 | 4.81%8,728万 | -32.79%6,325.1万 | 17.18%5,416.8万 | 17.18%5,416.8万 | 5.36%7,332.6万 | 76.73%8,327.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.63%793.5万 | -22.45%2,238.3万 | -138.21%-601万 | -27.83%826.7万 | -23.04%1,114.7万 | 64.81%897.9万 | 34.77%2,886.4万 | -31.68%-252.3万 | 17.81%1,145.5万 | 48.77%1,448.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
