Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.14%-2.77万 | 69.55%-136.94万 | 78.70%-22.98万 | 95.66%-4.65万 | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | -107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.83%9.19万 | 71.05%-168.33万 | 76.98%-30.45万 | 90.50%-13.16万 | 85.48%-20.55万 | 38.40%-104.17万 | -9.73%-581.5万 | ---132.25万 | 64.75%-138.58万 | -338.43%-141.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---23.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -59.55%2.39万 | -79.12%7.17万 | --0 | --0 | -90.78%1.27万 | -58.19%5.9万 | -72.43%34.37万 | --0 | -94.17%6.44万 | --13.81万 |
| その他の非現金項目 | -99.53%726 | -73.73%15.42万 | --302 | ---- | ---- | -73.79%15.39万 | -73.11%58.71万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 167.10%9.33万 | -77.27%8.8万 | -69.46%7.44万 | -65.84%8.51万 | -60.93%6.74万 | 50.08%-13.9万 | 319.69%38.7万 | --24.36万 | 157.68%24.92万 | -43.87%17.26万 |
| -売上債権増減額 | -257.50%-3,003 | 178.47%5,262 | -80.83%1,923 | 106.29%654 | 335.19%3,525 | 88.24%-840 | -212.67%-6,706 | --1万 | -303.18%-1.04万 | 107.34%810 |
| -前払費用増減額 | -88.20%6,617 | 511.44%6.64万 | -162.12%-1.23万 | -84.85%8,624 | -85.36%1.41万 | 134.58%5.61万 | 106.78%1.09万 | --1.99万 | 142.27%5.69万 | 2,990.83%9.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.17%8.97万 | -95.75%1.63万 | -60.31%8.48万 | -62.58%7.59万 | -34.09%4.98万 | -77.83%-19.42万 | 1,851.35%38.29万 | --21.37万 | 167.00%20.27万 | -76.51%7.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.14%-2.77万 | 69.55%-136.94万 | 78.70%-22.98万 | 95.66%-4.65万 | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | ---107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-5万 | -5万 | 0 | 0 | -136.99%-5万 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -136.99%-5万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-5万 | ---5万 | --0 | --0 | ---- | -136.99%-5万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.83%4.58万 | 4.58万 | 0 | 0 | -63.87%210.53万 | 0 | -64.00%209.73万 | 4,000 | ||
| 借入金純額 | ---- | --4.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -58.35%249.9万 | --0 | -58.35%249.9万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -82.22%8,000 | --0 | --0 | --4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.92%-40.17万 | --0 | -83.92%-40.17万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -97.83%4.58万 | --4.58万 | --0 | --0 | ---- | -63.87%210.53万 | --0 | -64.00%209.73万 | --4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.19%8.4万 | -62.79%144.43万 | -89.72%26.39万 | -76.98%34.62万 | -78.53%55.91万 | -62.79%144.43万 | 32,286.99%388.16万 | --256.67万 | 26,264.88%150.39万 | 13,001.62%260.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.14%-2.77万 | 43.75%-137.36万 | 78.31%-23.4万 | -104.54%-4.65万 | 88.62%-12.53万 | 24.82%-96.78万 | -162.35%-244.19万 | ---107.88万 | -79.03%102.52万 | -7,055.55%-110.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.64%-2.04万 | 185.88%1.33万 | 224.33%5.41万 | -195.21%-3.58万 | -18,902.36%-8.76万 | 720.92%8.26万 | 109.90%4,646 | ---4.35万 | 675.10%3.76万 | -61.55%466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.57%3.59万 | -94.19%8.4万 | -94.19%8.4万 | -89.72%26.39万 | -76.98%34.62万 | -78.53%55.91万 | -62.79%144.43万 | --144.43万 | -47.48%256.67万 | 26,264.88%150.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.14%-2.77万 | 69.55%-136.94万 | 78.70%-22.98万 | 95.66%-4.65万 | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | ---107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。