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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | -107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 | -857.83%-124.13万 | -774.01%-204.52万 | -107.39万 | -1.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.48%-20.55万 | 38.40%-104.17万 | -9.73%-581.5万 | ---145.96万 | 64.75%-138.58万 | -338.43%-141.56万 | -415.36%-169.11万 | -1,164.73%-529.94万 | ---393.09万 | ---32.29万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -73.79%15.39万 | -73.11%58.71万 | --13.71万 | ---- | ---- | --58.71万 | --218.37万 | --218.37万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -60.93%6.74万 | 50.08%-13.9万 | 319.69%38.7万 | --24.36万 | 157.68%24.92万 | -43.87%17.26万 | -240.26%-27.85万 | -195.22%-17.62万 | ---43.21万 | --30.75万 |
| -売掛金増減額 | 335.19%3,525 | 88.24%-840 | -212.67%-6,706 | --1万 | -303.18%-1.04万 | 107.34%810 | -44.61%-7,145 | 199.88%5,952 | --5,120 | ---1.1万 |
| -前払費用増減額 | -85.36%1.41万 | 134.58%5.61万 | 106.78%1.09万 | --1.99万 | 142.27%5.69万 | 2,990.83%9.62万 | -321.50%-16.21万 | -1,030.70%-16.03万 | ---13.47万 | ---3,327 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.09%4.98万 | -77.83%-19.42万 | 1,851.35%38.29万 | --21.37万 | 167.00%20.27万 | -76.51%7.56万 | -183.83%-10.92万 | -110.66%-2.19万 | ---30.26万 | --32.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | ---107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 | -857.83%-124.13万 | -774.01%-204.52万 | ---107.39万 | ---1.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -136.99%-5万 | 0 | 0 | 0 | -5万 | 13.52万 | 13.52万 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -136.99%-5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | --13.52万 | --13.52万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -136.99%-5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | --13.52万 | --13.52万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -63.87%210.53万 | 0 | -64.00%209.73万 | 4,000 | 4,000 | 2,262.90%582.66万 | 582.66万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -58.35%249.9万 | --0 | -58.35%249.9万 | ---- | ---- | 2,299.99%600万 | --600万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -82.22%8,000 | --0 | --0 | --4,000 | --4,000 | --4.5万 | --4.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -83.92%-40.17万 | --0 | -83.92%-40.17万 | ---- | ---- | -6,295.93%-21.84万 | ---21.84万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -63.87%210.53万 | --0 | -64.00%209.73万 | --4,000 | --4,000 | 2,262.90%582.66万 | --582.66万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.53%55.91万 | -62.79%144.43万 | 32,286.99%388.16万 | --256.67万 | 26,264.88%150.39万 | 13,001.62%260.43万 | 2,489.52%388.16万 | --1.2万 | --5,704 | --1.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.62%-12.53万 | 24.82%-96.78万 | -162.35%-244.19万 | ---107.88万 | -79.03%102.52万 | -7,055.55%-110.1万 | -893.32%-128.73万 | 31,028.09%391.65万 | --488.78万 | ---1.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18,902.36%-8.76万 | 720.92%8.26万 | 109.90%4,646 | ---4.35万 | 675.10%3.76万 | -61.55%466 | 2,485.07%1.01万 | -7,762.65%-4.69万 | ---6,545 | --1,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.98%34.62万 | -78.53%55.91万 | -62.79%144.43万 | --144.43万 | -47.48%256.67万 | 26,264.88%150.39万 | 13,001.62%260.43万 | 32,286.99%388.16万 | --488.7万 | --5,704 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | ---107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 | -857.83%-124.13万 | -774.01%-204.52万 | ---107.39万 | ---1.54万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
