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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.60%-28.16万 | 57.05%-19.56万 | 10.85%-13.53万 | -122.52%-144.94万 | -253.48%-19.33万 | -170.73%-64.89万 | -145.65%-45.55万 | 11.55%-15.17万 | 71.67%-65.13万 | 89.54%-5.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.65%-35.27万 | 68.19%-17.28万 | -17.15%-15.86万 | -143.33%-164.9万 | -111.59%-25.58万 | -387.54%-71.46万 | -210.67%-54.32万 | 42.48%-13.54万 | 71.89%-67.77万 | 63.25%-12.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 50.21%-5.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -130.77%-12万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.94%1,405 | -19.94%1,405 | -19.94%1,405 | -20.23%7,020 | -20.23%1,755 | -20.23%1,755 | -20.23%1,755 | -20.23%1,755 | --8,800 | --2,200 |
| 投資証券未実現損益 | -56.43%1.53万 | --6,750 | --2.4万 | 91.67%8.05万 | 8.33%4.55万 | --3.5万 | --0 | --0 | --4.2万 | --4.2万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 780.00%13.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.18%1.5万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 225.81%5.44万 | -136.09%-3.1万 | 88.46%-2,092 | -50.50%3.99万 | -30.54%1.53万 | 54.62%-4.32万 | -19.85%8.59万 | -138.91%-1.81万 | 244.45%8.05万 | 109.94%2.2万 |
| -売上債権増減額 | 111.89%777 | 341.42%6,330 | -31.70%-6,614 | -5.37%2,362 | 182.62%1.25万 | -280.15%-6,536 | 2.80%1,434 | 27.69%-5,022 | 175.61%2,496 | -63.79%4,418 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%8.33万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 246.09%5.36万 | -144.20%-3.73万 | 134.51%4,522 | 809.17%3.75万 | -84.01%2,816 | 62.89%-3.67万 | 16.57%8.45万 | -471.53%-1.31万 | -117.13%-5,289 | 111.70%1.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.60%-28.16万 | 57.05%-19.56万 | 10.85%-13.53万 | -122.52%-144.94万 | -253.48%-19.33万 | -170.73%-64.89万 | -145.65%-45.55万 | 11.55%-15.17万 | 71.67%-65.13万 | 89.54%-5.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.39万 | 15万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --19.39万 | ---- | ---- | --15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.42%25.02万 | -74.21%44.58万 | -69.10%58.11万 | -25.73%188.04万 | -59.98%77.44万 | -34.56%142.32万 | -26.76%172.87万 | -25.73%188.04万 | 55.10%253.18万 | -38.34%193.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.48%-8.78万 | 35.96%-19.56万 | 10.85%-13.53万 | -99.49%-129.94万 | -253.48%-19.33万 | -170.73%-64.89万 | -64.75%-30.55万 | 11.55%-15.17万 | -172.42%-65.13万 | 90.98%-5.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.03%16.24万 | -82.42%25.02万 | -74.21%44.58万 | -69.10%58.11万 | -69.10%58.11万 | -59.98%77.44万 | -34.56%142.32万 | -26.76%172.87万 | -25.73%188.04万 | -25.73%188.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.60%-28.16万 | 57.05%-19.56万 | 10.85%-13.53万 | -122.52%-144.94万 | -253.48%-19.33万 | -170.73%-64.89万 | -145.65%-45.55万 | 11.55%-15.17万 | 72.20%-65.13万 | 90.35%-5.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
