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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.58%86.8万 | -121.01%-130.6万 | -106.30%-58.2万 | -35.66%3,724.1万 | -32.72%827.2万 | 53.06%1,352.1万 | -74.22%621.5万 | -26.98%923.3万 | 14.46%5,788.6万 | -26.86%1,229.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.96%-280.5万 | 21.81%463.5万 | -73.57%197.5万 | -368.46%-6,128.6万 | -174.92%-321.1万 | -1,778.03%-6,935.3万 | -46.27%380.5万 | 1.98%747.3万 | 218.22%2,282.9万 | -39.19%428.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -462.76%-265.9万 | -278.41%-432.9万 | 34.45%-416.7万 | 167.95%355.4万 | 630.97%1,032.2万 | 287.95%73.3万 | -357.66%-114.4万 | -90.33%-635.7万 | -274.10%-523万 | -152.47%-194.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -77.20%131.3万 | -70.11%172.3万 | -67.36%190.6万 | -15.21%1,964.3万 | -60.60%228.1万 | -1.89%575.8万 | -4.52%576.5万 | 6.73%583.9万 | 3.06%2,316.7万 | -9.90%578.9万 |
| 繰延税金 | -102.26%-1万 | 98.71%-4,000 | -97.46%5,000 | 215.38%9万 | -338.00%-23.8万 | 471.43%44.2万 | -658.54%-31.1万 | 1,194.44%19.7万 | 89.63%-7.8万 | -80.43%10万 |
| その他の非現金項目 | 25.46%34万 | 25.00%34万 | -10.67%31.8万 | -5.03%117万 | -49.25%27.1万 | 15.81%27.1万 | 5.84%27.2万 | 71.98%35.6万 | 11.09%123.2万 | 9.65%53.4万 |
| 運転資金の増減額 | 30.75%375.9万 | -31.69%-455万 | -438.52%-165.2万 | -123.25%-238.7万 | -208.97%-229.5万 | 227.78%287.5万 | -138.70%-345.5万 | -67.14%48.8万 | 164.09%1,026.8万 | 44.64%210.6万 |
| -売上債権増減額 | -108.59%-35.7万 | -99.04%6.5万 | 100.47%2.2万 | 168.53%625.4万 | 99.24%-1.6万 | 6,035.71%415.5万 | 35.34%674.8万 | -853.29%-463.3万 | 16.04%232.9万 | -212.17%-210.1万 |
| -前払費用増減額 | -94.61%43.1万 | 112.89%65.7万 | -84.17%37.5万 | 368.80%566.9万 | 110.83%39.8万 | 772.19%799.8万 | -2,059.32%-509.6万 | 167.99%236.9万 | 40.17%-210.9万 | -65.35%-367.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.14%90.8万 | 7.31%-228.2万 | -65.33%165.9万 | -138.80%-521.1万 | -100.62%-5.2万 | -162.62%-748.2万 | -132.36%-246.2万 | 1,705.66%478.5万 | 780.29%1,342.9万 | 753.15%840.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.52%1.5万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 254.62%277.7万 | -13.04%-299万 | -82.39%-370.8万 | -167.93%-909.9万 | -400.00%-262.5万 | -624.19%-179.6万 | 31.10%-264.5万 | -267.19%-203.3万 | -148.20%-339.6万 | -128.26%-52.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -93.58%86.8万 | -121.01%-130.6万 | -106.30%-58.2万 | -35.66%3,724.1万 | -32.72%827.2万 | 53.06%1,352.1万 | -74.22%621.5万 | -26.98%923.3万 | 14.46%5,788.6万 | -26.86%1,229.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.05%-26.6万 | 99.93%-5.5万 | 16,237.50%3,227.5万 | -1,321.23%-7,371.9万 | 86.19%-8.8万 | 209.52%165.7万 | -2,840.02%-7,508.8万 | 58.59%-20万 | -62.40%-518.7万 | 77.24%-63.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -134.19%-27.4万 | --0 | -87.50%-37.5万 | 90.98%-46.8万 | 90.11%-6.3万 | 92.27%-11.7万 | 96.55%-8.8万 | 58.59%-20万 | -62.40%-518.7万 | 77.24%-63.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --8,000 | --0 | --3,265万 | ---7,500万 | --0 | --0 | ---7,500万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --174.9万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.05%-26.6万 | 99.93%-5.5万 | 16,237.50%3,227.5万 | -1,321.23%-7,371.9万 | 86.19%-8.8万 | 209.52%165.7万 | -2,840.02%-7,508.8万 | 58.59%-20万 | -62.40%-518.7万 | 77.24%-63.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.02%-199.9万 | -129.27%-1,912.2万 | 72.62%-300.6万 | 148.53%2,875.7万 | 6.52%-1,129.2万 | -52.27%-1,429.7万 | 353.72%6,532.5万 | 8.81%-1,097.9万 | -27.29%-5,925.5万 | 27.85%-1,207.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -127.68%-1,910万 | --0 | 204.85%4,560.4万 | 0.53%-700万 | -66.33%-1,000万 | 407.43%6,900万 | 20.05%-639.6万 | -78.39%-4,349.3万 | 47.41%-703.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 38.77%-215.4万 | -18.27%-1,573.8万 | -24.55%-429.2万 | -27.17%-429.2万 | -10.08%-363.6万 | -10.52%-351.8万 | 34.13%-1,330.7万 | -8.26%-344.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39,880.00%-199.9万 | 43.59%-2.2万 | 20.00%-85.2万 | 54.83%-110.9万 | --0 | -150.00%-5,000 | ---3.9万 | -24.27%-106.5万 | -24.81%-245.5万 | -796.63%-159.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.02%-199.9万 | -129.27%-1,912.2万 | 72.62%-300.6万 | 148.53%2,875.7万 | 6.52%-1,129.2万 | -52.27%-1,429.7万 | 353.72%6,532.5万 | 8.81%-1,097.9万 | -27.29%-5,925.5万 | 27.85%-1,207.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.98%1,407.4万 | 189.06%3,450.2万 | -54.55%578万 | -37.96%1,271.7万 | -36.15%880.7万 | -48.37%828万 | 8.30%1,193.6万 | 15.67%1,271.7万 | 3.67%2,049.9万 | -5.08%1,379.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -258.57%-139.7万 | -477.31%-2,048.3万 | 1,574.15%2,868.7万 | -17.77%-772.1万 | -638.24%-310.8万 | 142.60%88.1万 | 15.30%-354.8万 | -1,695.08%-194.6万 | -893.70%-655.6万 | 84.58%-42.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.87%-18.1万 | 150.93%5.5万 | -97.00%3.5万 | 163.95%78.4万 | 112.35%8.1万 | -102.29%-35.4万 | 64.00%-10.8万 | 1,326.32%116.5万 | -1,126.00%-122.6万 | -66.92%-65.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.89%1,249.6万 | 69.98%1,407.4万 | 189.06%3,450.2万 | -54.55%578万 | -54.55%578万 | -36.15%880.7万 | -48.37%828万 | 8.30%1,193.6万 | -37.96%1,271.7万 | -37.96%1,271.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.57%59.4万 | -122.21%-136.1万 | -110.59%-95.7万 | -30.22%3,677.3万 | -29.58%820.9万 | 83.09%1,340.4万 | -71.58%612.7万 | -25.73%903.3万 | 11.23%5,269.9万 | -16.80%1,165.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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